Форекс-новости от компании Instaforex

Золото – жертва оптимизма: инвесторы закрыли глаза на «омикрон» и поверили в акции

В начале недели коронавирусная паника, охватившая рынки перед праздниками, улеглась. Трейдеры снова переключили свое внимание на рискованные активы, в результате чего золото пострадало. В понедельник индекс S&P 500 достиг уже 69-го в текущем году рекордного уровня закрытия. Резкий скачок произошел на фоне возросшего аппетита инвесторов к акциям компаний из технологического и энергетического секторов. Другие ключевые американские индикаторы также вчера завершили сессию повышением. Эйфория царила на фондовом рынке вопреки быстрому распространению нового штамма коронавируса. Инвесторы надеются, что, несмотря на высокую заразность, «омикрон» не окажет значительного влияния на глобальную экономику. Их оптимизм подпитывается последними комментариями медиков. Исследования показывают, что болезнь, вызванная новым штаммом, протекает не так серьезно, как при более ранних мутациях вируса, особенно у людей, которые были вакцинированы. Также опасения по поводу «омикрона» уменьшились на фоне заявлений официальных лиц Великобритании и США. В Соединенном Королевстве решили не вводить более строгие ограничения до конца года, несмотря на рост числа случаев заболевания. А тем временем в Америке сократили рекомендуемое время изоляции для больных с COVID-19 с 10 до 5 дней. Повышение спроса на рискованные финансовые инструменты негативно повлияло на стоимость активов-убежищ, в том числе золота. В понедельник февральские фьючерсы подешевели на 0,2%, или $2,90 доллара. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX они завершили у отметки в $1 808,80. Золоту помешал преодолеть сопротивление в $1 810 и сильный доллар. Вчера индекс зеленой валюты подскочил на 0,1%. Таким образом, желтый актив прервал свой 2-дневный рост, который был спровоцирован усилением коронавирусных рисков. Напомним, что по итогам минувшей недели, которая была сокращенной в связи с празднованием Рождества, слитки прибавили в цене 0,4% и достигли максимального с 19 ноября уровня. Тем не менее сейчас золото находится на пути к своему первому ежегодному убытку за 3 года. По предварительным подсчетам ресурса FactSet, оно снизится на 4,6% по итогам 2021 года, тогда как доллар за этот период подорожает примерно на 7%. Укрепление американской валюты оказывало сильное понижательное давление на драгоценный металл на протяжении последних нескольких месяцев. Подъему доллара способствовал более ястребиный настрой ФРС США. Почти под занавес года американский центробанк заявил о своем намерении повысить процентные ставки как минимум 3 раза в 2022 году. Несмотря на это, многие эксперты считают, что в условиях растущего инфляционного давления и рекордных уровней государственного долга реальные ставки по-прежнему останутся отрицательными. Это должно оказать поддержку золоту. Аналитик швейцарского банка Credit Suisse Фахад Тарик высказал мнение, что в новом году драгоценный металл может получить дальнейший бычий импульс. По его прогнозу, в среднем слитки будут торговаться по $1 850 за унцию. При этом стратег подчеркнул, что в долгосрочной перспективе, когда другие крупные центробанки также выберут более агрессивный курс, цены на золото упадут до $1 600, а в 2023 году будут колебаться в районе $1 400.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Золоту пророчат мрачные времена – стоит ли с ним сейчас прощаться?

Во вторник золото достигло месячного максимума, но удержаться на пике не смогло. Эксперты считают это показательным: у слитков нет сильной поддержки, и их ждет неминуемое падение. На прошлой неделе опасения относительно нового штамма COVID-19 послужили для золота трамплином. Однако в начале текущей семидневки они значительно уменьшились, поскольку все больше специалистов склоняются к тому, что «омикрон» мягче, чем предыдущие варианты коронавируса. Иммунолог Оксфордского университета Джон Белл заявил, что новый штамм – это не «та же болезнь, которую мы наблюдали год назад», ведь даже те пациенты, которые попадают сейчас в больницу, проводят там гораздо меньше времени. По словам эксперта, это еще раз подтверждает мнение о более мягком характере «омикрона». Оптимизм по поводу того, что новый штамм, несмотря на свою высокую заразность, не представляет серьезной угрозы для глобального экономического роста, оказал сильное давление на актив-убежище. В ходе вчерашних торгов цены на золото достигли пика в $1 821,60. Это самое высокое за 5 недель внутридневное значение. Скачок котировок спровоцировало снижение доходности гособлигаций США, которая упала до 1,48%. Тем временем доллар, наоборот, продемонстрировал положительную динамику на фоне ожиданий, что ФРС США может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы противостоять растущей инфляции. Индекс зеленой валюты поднялся во вторник на 0,1%, до 96,195 пункта. Более сильный гринбек также заставил золото отступить от внутридневного максимума. Тем не менее сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX желтый актив завершил с повышением. Слитки подорожали незначительно – всего лишь на 0,1%, или $2,10 доллара. Финальной стала отметка в $1 810,90. Аналитик Дэвид Мегер прогнозирует, что в ближайшей перспективе драгметалл продолжит торговаться в боковом тренде, который наблюдается на рынке еще с ноября. По его мнению, консолидация будет поддерживаться усиливающимся инфляционным давлением. С одной стороны, рост цен может повысить инвестиционную привлекательность защитного актива. А с другой, есть вероятность, что очередной всплеск инфляции заставит ФРС ускориться на пути к повышению процентных ставок, что негативно для золота. В настоящее время большинство аналитиков считают, что в следующем году положение драгоценных металлов ухудшится, поскольку американский центробанк довольно оперативно примет меры по борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок. Напомним, что на декабрьском заседании чиновники ФРС сообщили о 3 возможных повышениях процентных ставок в 2022 году. Первый этап начнется сразу после того, как регулятор свернет свою программу покупки облигаций. – Когда процентные ставки повышаются, альтернативные издержки владения золотом также растут, что в конечном итоге приводит к снижению его цены, – отметил аналитик Наим Аслам. Эксперт предполагает, что ослабление коронавирусных рисков, которое наблюдается на данном этапе, может подтолкнуть ФРС к форсированию событий. В таком случае золоту грозят мрачные перспективы. По мнению аналитика Джованни Стауново, к концу 2022 года на фоне роста процентных ставок стоимость желтого актива рухнет до $1 650. Однако в начале наступающего года цены будут оставаться на текущем уровне, уверен он.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Украина будет инвестировать в уранодобывающую промышленность

По сообщению ТАСС, согласно концепции развития атомной энергетики, подготовленной Минэнерго Украины, Украина намерена полностью покрыть потребности своих АЭС ураном отечественного производства с 2027 года. Киев планирует достичь этой цели за счет освоения запасов Новоконстантиновского и Апрельского урановых месторождений. На эти цели Украина планирует направить инвестиции в размере 9,092 миллиарда гривен (более 333 миллионов долларов) в течение пяти лет, из которых 8,042 миллиарда гривен (295 миллионов долларов) будут из государственного бюджета. В Украине единственное предприятие по добыче и переработке урана - Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК). В настоящее время внутреннее производство урана покрывает до 40% потребностей украинских АЭС, остальной необходимый уран поставляется из-за рубежа, в том числе из России. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2020 году Украина произвела 400 тонн урана, что на 50% меньше, чем в 2019 году (800 тонн). Новоконстантиновское месторождение с запасами урана более 93 000 тонн является крупнейшим урановым месторождением в Европе. В 2011 году ВостГОК начал опытно-промышленную добычу урана на Новоконстантиновском месторождении.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Хотя пара EUR/USD к росту стремится, на среднесрочном горизонте преобладают понижательные риски, поскольку путь ЕЦБ к повышению процентных ставок может оказаться неблизким

Темы, которые волновали инвесторов в конце прошлого года, включая ужесточение монетарной политики основными центральными банками из-за устойчивого характера глобальной инфляции, сохраняют свою актуальность и в начале 2022 года. Индекс S&P 500 начал новый год на мажорной ноте, переписав рекордный максимум на уровне 4797 пунктов уже в первый день торгов. Во вторник индекс впервые в истории превысил отметку в 4800 пунктов, однако затем растерял набранные очки и ушел в минус, снизивших по итогам вчерашнего дня на 0,1%, до 4794 пунктов. Трейдеры сфокусировались на данных по производству и занятости в США, а также на растущей доходности долгосрочных американских гособлигаций. Накануне показатель для 10-летних трежерис приблизился к 1,7%. Это оказало давление на акции компаний технологического сектора, падение которых утянуло вниз индекс S&P 500. Аналогичная картина наблюдалась на валютном рынке, где гринбек укрепился широким фронтом в первой половине дня во вторник, однако растерял позитивный импульс в конце американской сессии. В результате индекс USD отошел от двухнедельного максимума, отмеченного ранее в районе 96,46 пункта. Это позволило паре EUR/USD минимизировать свои потери. Тем не менее она закрылась второй день подряд в красной зоне во вторник, снизившись по итогам вчерашних торгов почти на 0,1%. Отскочить от самых низких уровней с 22 декабря, зафиксированных в области 1,1270, основной валютной паре помогли розничные продажи в Германии, которые в ноябре не упали на 0,5% в месячном выражении, как предполагалось, а выросли на 0,6%. Кроме того, в декабре в стране неожиданно сильно снизилась безработица (на 5,2%). Что касается данных по Соединенным Штатам, производственный индекс ISM достиг минимального значения за 11 месяцев в декабре, просев до 58,7 пункта против прогнозируемых 60,0 пункта и 61,1 пункта, отмеченных месяцем ранее. В то же время число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США оказалось ниже, чем пересмотренное в сторону повышения предыдущее значение с 11,091 млн до 10,562 млн. В среду индекс широкого рынка S&P 500 колеблется между прибылями и убытками, а пара EUR/USD пытается продлить отскок предыдущего дня и торгуется выше 1,1300. Несмотря на умеренное давление со стороны продавцов на доллар, основная валютная пара по-прежнему испытывает трудности с ростом. Инвесторы не обратили особого внимания на макростатистику по еврозоне. Согласно окончательным данным, в декабре композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока опустился до 53,3 пункта с ноябрьских 55,4 пункта при предыдущей оценке в 53,4 пункта. Сегодня будет обнародован протокол с декабрьской встречи ФРС. Регулятор по итогам заседания решил ускорить сворачивание выкупа активов вдвое и заявил, что может в три приема повысить процентные ставки. Срочный рынок ожидает первого повышения ставки в Соединенных Штатах к маю и еще двух повышений к концу 2022 года. Индекс USD обновил в ноябре годовой максимум вблизи 96,9 пункта. Так индекс отреагировал на начало сворачивания программы QE со стороны Федрезерва, отмечают в DBS Bank. «Мы считаем, что американский ЦБ полностью завершит сворачивание программы покупок активов к середине 2022 года, после чего дважды повысит процентные ставки в четвертом квартале 2022 года. В ожидании этого события доллар будет получать поддержку, хотя укрепление гринбека в этом году будет менее агрессивным, чем во втором полугодии 2021 года», – сказали стратеги банка. «Судя по прошлому опыту, мы ожидаем, что USD снова будет укрепляться в предвкушении первого повышения ставок ФРС, после чего начнет сдавать позиции», – добавили они. Специалисты The Goldman Sachs полагают, что в 2022 году курс доллара будет умеренно снижаться, если американский ЦБ будет сигнализировать о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики. Если ЕЦБ не сменит свою риторику и не развернет ее в более «ястребином» ключе, то нормализация монетарной политики не сможет оказать поддержку евро, подчеркивают эксперты Goldman. C конца ноября пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1180–1,1380. Согласно прогнозу ING, основная валютная пара пробьет нижнюю границу диапазона в первой половине текущего года. «Мы все еще полагаем, что нижняя граница диапазона 1,1180–1,1380 будет пробита, однако это может подождать до тех пор, пока сильные американские статданные не убедят игроков в том, что ФРС повысит ставку трижды в этом году, а ужесточение монетарной политики в США ускорится», – сообщили стратеги банка. «Мы считаем, что нижняя граница текущего диапазона будет пробита в начале 2022 года, а во второй половине года внимание участников рынка сместится на одно повышение ставки ЕЦБ (вероятно в марте 2023 года). Таким образом, в первой половине 2022 года у пары EUR/USD есть шанс отметить новый минимум перед восстановлением ближе к концу года», – добавили они. Как заявил сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Мартиньш Казакс, регулятор готов повышать ставки и сворачивать меры стимулирования, если это потребуется. «ЕЦБ будет готов действовать, если прогнозы по инфляции повысятся. При таком сценарии повышение ставки станет возможным в начале 2023 года», – сказал он. Евро продемонстрировал небольшую волатильность в ответ на «ястребиные» комментарии М. Казакса. Впрочем, инвесторы понимают, что прогнозы по повышению ставки ЕЦБ в начале 2023 года являются условными и монетарный курс регулятора по-прежнему зависит от поступающих данных. В Credit Suisse полагают, что уровень 1,1387 продолжит сдерживать EUR/USD, что в конечном итоге обусловит падение пары в район 1,1019–1,1002. «Мы по-прежнему считаем, что пара EUR/USD формирует паттерн "медвежьего" продолжения. Снижение под поддержку краткосрочного тренда на 1,1260 подтвердит наш прогноз, в рамках которого мы ожидаем просадки к 1,1224. Дальнейшее падение подтвердит формирование паттерна и расчистит "медведям" путь для повторного тестирования ключевой поддержки и минимума текущего цикла на 1,1186–1,1168. В конечном итоге эта область будет пробита, что обусловит возобновление базового "медвежьего" тренда в направлении отмеренной цели вершины модели "голова и плечи" на 1,1075, а затем к нашей основной цели 1,1019–1,1002 (уровень коррекции по Фибоначчи на 78,6% восходящего тренда 2020–2021 годов и линия шеи к основанию апреля–мая 2020 года)», – отметили специалисты банка. «Между тем закрытие выше 1,1387 станет сигналом о формировании краткосрочного основания и позволит паре восстановиться к 1,1431–1,1440, и далее – к 1,1464 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% снижения с конца сентября), однако здесь рост должен быть остановлен», – полагают в Credit Suisse.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

ФРС обеспечила доллар доказательствами

Доллар получил очередной импульс роста после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС. Покупки американской валюты усилились, несмотря на то что ястребиное содержание «минуток» было широко ожидаемым. Большинство голосующих членов регулятора ожидают в этом году как минимум три повышения ставки на 0,25 п.п. В сентябре, для сравнения, около половины из них даже не рассматривали повышение ставки в 2022 году, в прогнозах был лишь 2023 год. Все дело в инфляции. Несколько месяцев финансисты наблюдали за процессом ускорения роста цен и надеялись на временный эффект. В ФРС настойчиво твердили о том, что инфляционное давление спадет само по себе, так как является результатом напряженности в поставках. Реальность оказалось другое, мнения и цели были достаточно быстро скорректированы, Джером Пауэлл задал курс на ужесточение. Экономические условия и рынок труда позволяют приступить к борьбе с инфляцией методом ужесточения политики. Отчет ADP в среду вышел сильный – превысил прогноз рынка. Он имеет слабую корреляцию с данными NFP, тем не менее это не мешает инвесторам ждать в пятницу впечатляющего показателя по занятости за декабрь. Текущий прогноз NFP на эту пятницу составляет плюс 400 тыс. Если так, то это должно подтолкнуть доллар к более высоким отметкам. Одним из очевидных признаков обеспокоенности для рыночных игроков сейчас являются сроки завершения стимулов и начало повышения ставок. План не утвержден, пока остается лишь предполагать и надеяться на то, что ситуация прояснится на первом в этом году заседании ФРС 25 и 26 января. Регулятор, как известно, хочет завершить программу покупок облигаций, призванную стимулировать рост экономики, прежде чем приступит к повышению ставок для сдерживания инфляции. Изначально речь шла об июне, теперь предполагается ускоренный вариант завершение программы стимулов. Если процесс завершится в марте, то это предоставит руководству ФРС возможность осуществить первое повышение почти нулевых процентных ставок уже в середине марта. «Учитывая индивидуальные перспективы для экономики, рынка труда и инфляции, может возникнуть необходимость в повышении ставки по федеральным фондам раньше или более быстрыми темпами, чем участники ожидали ранее. Некоторые участники также отметили, что было бы целесообразно начать сокращать размер баланса Федеральной резервной системы относительно скоро после начала повышения ставки по федеральным фондам», – сказано в протоколе. Рынки быстро приняли эту информацию к сведению. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность повышения ставок в марте впервые с начала пандемии выросла до более чем 70%. Индекс доллара частично растерял некоторые очки, набранные на первых торгах года. После публикации протоколов аппетит к покупкам доллара вернулся с новой силой. Доходность 10-летних трежерис достигла 2-летнего максимума – 1,7%. Ближайшее сопротивление находится на отметке 96,46 (недельный максимум от 4 января). Пробой этого значения откроет путь к максимуму ноября прошлого года 96,93. Первой целью быков выступает непосредственно круглый уровень 97,00. Евро хотя и попытался произвести впечатление своим ростом за счет временного ослабления доллара, рассчитывать на впечатляющий отскок вверх котировки EUR/USD не стоит. Район 1,1300 и выше выглядит пределом возможности единой валюты. Потенциал ее роста будет ограниченным даже в случае ослабления доллара из-за падения доходности. Сопротивление располагается на 1,1320, 1,1340 и 1,1360. Поддержка – на 1,1270, 1,1240 и 1,1200. По прогнозам аналитиков, евро пробьет нижнюю границу диапазона уже в начале этого года. С конца ноября пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1180–1,1380. «Мы все еще полагаем, что нижняя граница диапазона будет пробита, однако это может подождать до тех пор, пока сильные американские отчеты не убедят игроков в том, что ФРС повысит ставку три раза в этом году, а ужесточение политики ускорится», – комментируют в ING. Во второй половине года фокус рынков может начать переходить на ЕЦБ и его повышение ставки в 2023 году. Иными словами, в первом полугодии евро рискует упасть, а к концу года – восстановиться.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Ожидается небывалая инфляция в США, оттого мировой фондовый рынок растет осторожно

Ожидаются раннее повышение процентной ставки Федрезервом и еще больший рост инфляции в США, оттого фондовый рынок в понедельник демонстрирует крайне осторожный рост. Потребительские расходы и рост на сегодняшний день сильно ограничены распространением штамма «омикрон» во всем мире. Федрезерв не исключает отключения кранов ликвидности. У рынков на этом фоне явно поубавился оптимизм, оттого фьючерсы на S&P 500 на момент подготовки материала прибавили всего 0,1%, а фьючерсы NASDAQ – 0,2%. Фьючерсы EURO STOXX 50 и FTSE также не могут похвастаться хорошим ростом: движение вверх на графике в утренние часы составило лишь на 0,2%. Похожий рост продемонстрировал и самый широкий индекс – MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии – всего на 0,3%, а индексы Южной Кореи снизились на целый 1,0%. В среду ожидается выход данных о потребительских ценах в США. Аналитики уверены, что базовая инфляция в Соединенных Штатах уже достигла самого высокого уровня, которого не было последние несколько десятилетий, – 5,4%. Если ожидания аналитиков оправдаются, то повышение процентной ставки произойдет в США не в июне, как предполагалось ранее, а уже в марте. Лишним доказательством раннего повышения ставки стал выход данных с американского рынка труда за декабрь. Так, число рабочих мест в прошлом месяце не соответствовало прогнозам. Заработная плата в стране выросла, а уровень безработицы снизился до 3,9%. Эта картина вполне согласуется с риторикой чиновников ФРС, которые уже признают, что американский рынок труда наконец приближается к максимальной занятости. По мнению аналитиков из NatWest Markets, занятость в США выросла до максимального уровня. Одновременно с этим увеличилось давление на заработную плату. На текущей неделе чиновники ФРС должны озвучить свои соображения по поводу инфляции и рынка труда. Среди них должны выступить Джером Пауэлл и губернатор Лаэль Брейнард. Им предстоит слушание по утверждению кандидатуры. На фоне ожидания комментариев от представителей американского регулятора стало очевидно, что инвесторы гораздо охотнее вкладывают средства в ценные бумаги различных банков и энергетических компаний, нежели в акции технологического сектора. Что касается доходности 10-летних казначейских облигаций США, то на прошлой неделе этот показатель поднялся на 25 базисных пунктов, то есть почти достиг максимального за последний год показателя. К слову, это движение стало самым ощутимым с конца 2019 года. Следующей целью на графике аналитики предрекают область 1,95/1,97%. Если верить словам экономиста Capital Economics Николаса Фарра, рынки все еще недооценивают, насколько вырастет ставка по федеральным фондам в ближайшие несколько лет, оттого рост доходности долгосрочных казначейских облигаций будет составлять 50 базисных пунктов, а именно до 2,25% к концу 2023 года.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фондовые биржи Европы заметно растут на рисковых настроениях

Акции еврорегиона во вторник наконец восстановили утраченное после внушительного падения, которое наблюдалось последние полтора месяца, во многом благодаря тому, что участники торгов тяготеют к приобретению более рисковых активов. Ожидаемая инвесторами публикация данных об инфляции США за 2021 год, вероятнее всего, обрушит на фондовые рынки волатильность в ближайшие несколько дней. В индексе STOXX Europe 600 на сегодня явными лидерами выступили акции технологических компаний. Это обусловлено восстановлением в понедельник уровней высокотехнологичного NASDAQ 100, который демонстрировал падение на протяжении четырех последних сессий. Американские фьючерсы на подъеме, доходность эталонных казначейских облигаций также стабилизировалась. Крупные технологические компании уповали на то, что Федеральная резервная система США наконец ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в стране. В свете появляющихся новостей о том, что ужесточение произойдет на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, акции этих компаний стали пользоваться большим спросом у участников рынка. Ожидаемый в среду отчет об инфляции потребительских цен в США, вероятнее всего, подтолкнет американских политиков к более решительным действиям относительно ДКП. Напомним, аналитики ожидают, что в прошлом месяце темпы роста экономики Соединенных Штатов стали рекордными за последние сорок лет, достигнув 7,1%. В настоящий момент эксперты во всем мире сходятся во мнении, что инфляция будет сохраняться достаточно продолжительное время, тем более что проблемы с цепочками поставок прежние. По мнению стратега глобального рынка JPMorgan Asset Management Керри Крейга, сложившаяся в мире ситуация указывает на то, что центральные банки заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к ужесточению своей политики. Свопы указывают на то, что к концу 2022 года ФРС будет стремиться поднять процентные ставки на 88 базисных пунктов, а это означает, что рынку стоит ожидать три повышения и даже, возможно, 4. Таким образом, тянуть с первым повышением регулятор не станет. Оттого сценарий, при котором ужесточение ДКП начнется уже с марта, становится все более очевидным. А между тем коронавирус вынудил власти Китая ввести новые ограничения, а Японию – продлить свои пограничные меры до конца февраля. Компания Pfizer в связи с распространением нового штамма COVID-19 разрабатывает гибридную вакцину, которая должна защитить от «омикрона».

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Взлет на 10% за двое суток: что задумал биткоин?

На торгах в четверг стоимость главной криптовалюты уверенно растет. На момент написания материала BTC торгуется на отметке $43 758. За прошедшие сутки цена монеты увеличилась на 2,34%. К слову, ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию первого виртуального актива и начали активно расти вслед за ним. Так, Ethereum подорожал до $3343 (+3,13%), а Binance Coin подскочил на 4,8% – до $483. При этом за минувшие сутки общая стоимость рынка цифровых монет выросла на 3% – до $2,07 трлн. Достижение круглой психологической отметки стимулировало среди трейдеров спрос на альткоины за пределами топ-10 криптовалют. Эксперты отмечают, что рост биткоина сложно назвать мгновенным и непредсказуемым. Главный виртуальный актив перманентно растет в цене на протяжении двух последних суток (+10%) и на текущий момент вплотную подошел к отметке $44 000, которую уже пробивал в конце среды. Однако такой импульсивный рост накануне не получил развития в начале торгов в четверг. Кроме того, с начала текущей недели Bitcoin ощутимо отстает от глобального крипторынка, что снизило его долю до 40%. Резкий взлет криптовалюты в среду объясняется публикацией данных по инфляции в Соединенных Штатах. Несмотря на то что показатели превысили прогнозы аналитиков, индекс доллара обвалился до уровня двухмесячных минимумов, просев максимально за последний год. Воспользовавшись благоприятным моментом – ослаблением доллара – BTC попытался сломить нисходящий тренд, главенствующий на рынке виртуальных активов с ноября ушедшего года. При этом увеличение уровня инфляции в США стимулировало инвесторов обратиться к более доходным инструментам, среди которых оказалась и криптовалюта. Однако криптоэксперты уверены, что пока рано говорить о начале нового ралли на рынке виртуальных активов, который все еще остается на 30% ниже максимальных уровней ноября. Подтверждением преобладания быков, уверены аналитики, может стать рост биткоина выше уровня $45 000. На текущий момент можно говорить лишь об откате цифровой монеты в рамках развившегося нисходящего канала. К слову, мнения криптоэкспертов относительно будущего Bitcoin сильно разняться. Одни специалисты убеждены, что в скором времени главная цифровая монета станет настолько популярной, что к концу наступившего года ею будет владеть каждый третий американец. Другие уверены, что на фоне будущего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой стоимость биткоина остается слишком завышенной. Для покупки криптовалюты аналитики предлагают дождаться снижения его цены до $25 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

В 2022 году европейцы будут платить самые высокие суммы за электроэнергию

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы поднялась более чем на 10%, превысив отметку $1 100 за 1 тыс. куб. м. В ходе европейской сессии на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале перешли к снижению и к 12:00 по московскому времени опустились до $4,182 за 1 млн БТЕ. Существенный рост цен на газ в Европе произошел еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF находилась на уровне $250–300 за 1 тыс. куб. м. В августе стоимость контракта с поставкой «на день вперед» стала выше $600, а в октябре этот показатель превысил $1 000. Но декабрь огорчил Европу еще больше: 21-го числа котировки выросли вдвое, достигнув запредельного уровня в $2 190. В преддверии Нового года расчетная цена январских фьючерсов все же снизилась в два раза, до отметки в $1 020. Столь высокие цены на газ в еврорегионе держались необычайно долгий срок, а именно около восьми месяцев. Такого на рынке энергоносителей за всю историю функционирования газовых хабов (с 1996 года) еще не было. Запредельные цены на газ привели к самым высоким счетам за электроэнергию в европейских странах, которые жители не видели уже десять лет. Газ и электричество стали для европейцев слишком дорогим удовольствием. Как гласят данные Citigroup, в наступившем году европейцам придется столкнуться с самыми высокими за последние десять лет ценами за электроэнергию. Итак, с учетом текущих форвардных цен общий счет за первичную энергию у европейцев составит примерно $1 трлн. Прошлые пиковые значения цен были вызваны главным образом растущими ценами на нефть. На сегодняшний день существенное удорожание коснется отопления и электроснабжения всех – от домов до транспорта и крупных промышленных предприятий, которые стараются функционировать в духе климатической повестки и сократить выбросы углерода в атмосферу. В Европе наблюдается самый низкий уровень запасов газа за десятилетие. Дальнейшая добыча природного газа в данном регионе также не является многообещающей. Европа является чуть ли не единственным регионом с перспективами снижения добычи этого сырья. Ожидается, что общий объем добычи газа в Европе к 2040 году будет примерно 130 млрд куб. м, то есть менее половины объема добычи в 2010 году. По прогнозам экспертов, доля Европы в мировом производстве природного газа упадет до 2,5%. К слову, сегодня этот показатель составляет чуть менее 7%. Самое большое падение добычи ожидается именно в Норвегии, которая в настоящий момент извлекает более половины добываемого в Европе сырья. Добыча норвежского газа должна снизится на 50 млрд куб. м. Другая европейская страна, где ожидается снижение добычи, – это Нидерланды. К 2040 году добыча газа в этой стране сократится на 35 млрд куб. м. И раз объем производства газа в Европе станет заметно сокращаться, общий объем импорта этого сырья в еврозону спустя 20 лет может составить более 430 млрд куб. м. Особенно это становится очевидно на фоне стремления региона перейти от угля к более экологичным решениям в области производства электроэнергии. Но крайне низкие скорости ветра существенно снижают производство возобновляемой энергии, оттого именно газ является наиболее подходящим сырьем.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Доллар ищет опору, чтобы вновь пойти в гору

Новую неделю американская валюта начала с разнонаправленной динамики. Доллар остается на развилке противоречий. В подобном состоянии USD и подняться сложно, и нет причин падать, полагают эксперты. В конце минувшей недели гринбек удивил рынки, совершив резкие разнонаправленные движения в попытках закрепиться в статусе защитного актива. Однако эти усилия оказались безуспешными. В настоящее время USD немного пришел в равновесие, хотя некоторая «растрепанность» его динамики сохраняется. Свою лепту в разнонаправленность движений гринбека внесли «ястребиные» намерения ФРС в отношении многократного подъема ставок в 2022 году. На этом фоне доллар «уцепился» за прежний отскок в паре EUR/USD, поскольку инвесторы заложили в ее цену несколько повышений ставок. По мнению специалистов, агрессивная риторика регулятора способствует резкому укреплению гринбека в сочетании с ростом доходности казначейских госбондов США. В настоящее время доходность десятилетних трежерис увеличилась с прежних 1,772% до 1,793%. Это оказывает дополнительную поддержку американской валюте, полагают специалисты. Утром в понедельник, 17 января, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1418–1,1419 в робких попытках подняться. Однако новые вершины для тандема сейчас труднодостижимы. Эксперты фиксируют преобладание «медвежьих» настроений в паре EUR/USD, которым способствовал пробой зеркального уровня 1,1465 в конце минувшей недели. В данный момент «быки» стремятся взять ситуацию в свои руки. Их наступление будет успешным в случае достижения уровней 1,1478 и 1,1529. Отмена «бычьего» сценария возможна при закреплении «медведей» на уровне поддержки 1,1401. В подобной ситуации путь к отметкам 1,1353 и 1,1285 будет открыт. По мнению специалистов, в 2022 году многократный подъем процентных ставок со стороны ФРС необходим, чтобы избежать перегрева американской экономики. В противном случае ее ожидает эффект «парового котла», когда точка кипения пройдена, а выпустить пар не получается. В подобной ситуации возможны финансовые кризисы, разрушительные по силе воздействия. Беспокойство рынков по-прежнему вызывает крайне высокий уровень инфляции в США (7% в годовом исчислении). По предварительным оценкам, это втрое выше допандемийного. Причины такого роста – активное денежное стимулирование, нарушение цепочек поставок на фоне COVID-19 и проблемы рынка труда в США, в числе которых – увеличение зарплат из-за нехватки работников и участившаяся смена рабочих мест. Одним из главных способов обуздания инфляции в США эксперты считают повышение процентной ставки ФРС. Большинство участников рынка ожидают этого в марте 2022 года, хотя некоторые рассчитывали на ее подъем на ближайшем заседании регулятора, запланированном на 26 января. Аналитики допускают, что стратегия Федрезерва может оказаться более агрессивной, чем ожидалось. Реализация такого сценария направит инфляцию в колею снижения, однако существенно ударит по экономическому росту США. В настоящее время американская валюта делает попытки подняться и закрепиться в восходящем тренде. Однако эти действия проходят с переменным успехом. Опасениям по поводу дальнейшего падения USD способствует рост «медвежьих» настроений по паре EUR/USD. На протяжении трех недель трейдеры наращивали позиции на покупку гринбека, а затем сменили тактику на противоположную. За последнюю неделю крупные инвестфонды сократили покупки USD на 5%. Продолжение существующей тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты, резюмируют эксперты.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Стоимость нефти на взлете: котировки Brent превысили $88 и будут расти

Стоимость нефти во вторник превышала отметку $88 за баррель впервые с октября 2014 года. Триггером роста послужили опасения инвесторов относительно вероятных сбоев в цепочке поставок черного золота из-за ситуации на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent на момент подготовки материала подорожали до $87,5 за баррель, марки WTI – до $84,85 за баррель. Чуть ранее стоимость барреля Brent превысила $88, а WTI – $85. Беспилотники йеменского повстанческого движения «Ансар Алла» (хуситы), поддерживаемого Ираном, нанесли удар по территории Объединенных Арабских Эмиратов – третьему по величине производителю ОПЕК. Были произведены взрывы, нанесшие урон трем нефтяным цистернам в Абу-Даби и спровоцировавшие пожар на территории новых построек аэропорта Абу-Даби. При этом боевики-хуситы предупредили, что другие объекты в Эмиратах также могут подвергнуться нападению. В ответ на это власти ОАЭ заявили, что ответят на эту атаку. В итоге последовавшие авиаудары коалиции по столице Йемена стали самыми смертоносными с 2019 года. Стоит сказать, что вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. На стороне правительственных сил с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. И хотя власти ОАЭ ранее сообщили о том, что больше не станут принимать участие в военных операциях в Йемене, все же отзывать своих военных не стали, оставив их на военных базах в йеменских портах. А на протяжении последних несколько недель ОАЭ вновь участвовали в боях на стороне правительства против хуситов, в результате чего некоторые районы юго-восточной провинции Шебва снова перешли под контроль правительства. Эта новая геополитическая напряженность рискует сформировать еще большую нехватку нефти за счет недостатка поставок. А так как спрос на черное золото в настоящий момент крайне высок, то растущий его дефицит разгоняет цены на нефть до максимальных отметок. Вероятнее всего, ралли это будет продолжаться. Аналитики убеждены: предложение нефти вряд ли в скором времени начнет отвечать спросу. Действительно, некоторые страны-производители ОПЕК по-прежнему не в состоянии добывать установленный альянсом объем сырья, так как не имеют для этого достаточно инвестиций. В связи с этим эксперты банка The Goldman Sachs уверены, что в 2023 году стоимость нефти марки Brent имеет все шансы повыситься до уровня $105 долларов за баррель. Ожидается, что в первом квартале текущего года запасы нефти будут снижаться. Правда, происходить это будет не такими быстрыми темпами. При этом эксперты банка прогнозируют, что избыток нефти во II квартале будет меньше сезонного – на уровне 0,4 млн баррелей в сутки. Подобного рода равновесие между спросом и предложением потребует долгосрочного повышения цены до $90 за баррель, что поднимает прогноз цены барреля Brent от The Goldman Sachs до $105 в следующем году, а в текущем – до $96. Одновременно с этим ожидается, что штамм «омикрон» снизит мировой спрос на нефтепродукты за пределами Китая в январе–феврале на 0,7 млн баррелей в сутки. Сегодня рынок нефти ожидает выхода ежемесячного отчета от ОПЕК с прогнозами по рынку и данных по запасам нефти за прошлую неделю от Американского института нефти (API).

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Morgan Stanley отчитался о сверхдоходах

Не все банки потратились в четвертом квартале прошлого года. Morgan Stanley сегодня предоставил результаты своей операционной деятельности и превзошел ожидания по квартальной прибыли. Morgan Stanley отчитался о сверхдоходах Результаты стали возможны благодаря выдающемуся сезону слияний и поглощений, по итогам которых банк получил высокие комиссионные за консультирование по сделкам. Подразделение банка по управлению активами также показало хорошие результаты в четвертом квартале: выручка выросла более чем на 10% до 6,25 млрд долларов. Результаты Morgan Stanley завершают сезон смешанной отчетности для крупнейших банков страны, который заставлял индексы танцевать вальс. С одной стороны, бум слияний и поглощений позволил привлечь крупные займы и инвестиции. С другой стороны, год был отмечен слабыми торговыми операциями и более высокими расходами на удержание ключевых сотрудников в гонке за талантами. Представители банка считают, что деятельность по заключению сделок останется устойчивой, несмотря на перспективу удорожания долга, в то время как кредиторы на Мейн-стрит, как ожидается, получат более здоровую прибыль от потребительского кредитования, поскольку процентные ставки, вероятно, вырастут в конце этого года. Однако, скорее всего, сезон слияний затормозит с первым повышением ставок – состоятся только сделки, которые были намечены ранее. И к концу года затихнет. Что касается потребительского кредитования, спрос на него, безусловно, вырастет, но также вырастет и процент неуплаты по займам, если инфляция останется высокой, т.к. в общем случае зарплаты всегда отстают от инфляции, и фактических денег в перерасчете на золото у потребителей становится все меньше. И все же результаты одного из самых крупных инвестобанков мира впечатляют, особенно на фоне того, что конгломерат уступил лидерство по сделкам Goldman Sachs. Так, согласно данным Dealogic, Morgan Stanley, который консультировал по 420 сделкам в прошлом году, занял третье место в мировом рейтинге инвестиционно-банковских услуг после более крупных конкурентов Goldman Sachs и JPMorgan Chase. В рейтинговых таблицах компании, предоставляющие финансовые услуги, ранжируются в зависимости от размера комиссионных за консультационные услуги в сфере инвестиционно-банковских услуг. Доходы инвестиционно-банковских услуг благодаря ажиотажному спросу выросли на 6%, до 2,43 млрд долларов. Подразделение включает в себя консультационные услуги банка, андеррайтинг акций и андеррайтинг фиксированного дохода. В то время как доход от андеррайтинга акций снизился по сравнению с прошлым годом, Morgan Stanley по-прежнему консультировал некоторые из крупнейших первичных публичных предложений, в том числе поддерживаемого Amazon производителя электромобилей Rivian Automotive Inc, получив 53 млн долларов в течение квартала. В 2021 году гиганты инвестиционно-банковских услуг с Уолл-стрит воспользовались волной заключения сделок и консультировали по нескольким крупным объединениям бизнеса и помогали заключать сделки с участием специализированных компаний по приобретению. Прибыль выросла до 3,59 млрд долларов, или 2,01 доллара на акцию, в квартале, закончившемся 31 декабря, с 3,27 млрд долларов, или 1,81 доллара на акцию, годом ранее. Несмотря на удар по торгам, прибыль Morgan Stanley превзошла все ожидания. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики в среднем ожидали, что банк сообщит о прибыли в размере $1,91 на акцию. Выручка за квартал выросла до $14,52 млрд по сравнению с $13,59 млрд годом ранее. Теперь можно ожидать, что американская сессия от 19 января пройдет более мягко для основных индексов США.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фондовый рынок США закрылся синхронным падением ведущих индексов. Участники рынка больше не пытаются скрывать свое беспокойство

На закрытии торгов в среду американские биржевые индексы отчитались падением на фоне снижения показателей финансового, технологического, а также сектора потребительских товаров. При этом начало сессии было достаточно позитивным благодаря снижению уровня доходности американских государственных облигаций. Так, в ходе торгов в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств казначейства США падала до уровня 1,826% годовых с отметки предыдущего закрытия в 1,876%. Кроме того, основное внимание участников рынка на текущей неделе приковано к открывшемуся сезону корпоративной отчетности компаний, который традиционно начался с публикации финансовых показателей ведущих банков Уолл-Стрит. Эксперты уверены, что рост доходности бондов сигнализирует о перманентно растущем напряжении на рынке. Основная причина этого беспокойства заключается в ожидании увеличения ставок центробанками и более быстрых, чем предполагалось ранее, темпах сворачивания программы количественного смягчения. Нервное ожидание участников фондового рынка достаточно негативно сказывается на его состоянии, в частности – на котировках акций компаний технологического сектора. Так, в среду Dow Jones Industrial Average потерял 0,96% и закрылся на отметке 35028,65 пункта. Лидерами роста среди компонентов DJIA оказались ценные бумаги корпораций Procter & Gamble Company (+3,36%), Walmart Inc (+1,00%) и UnitedHealth Group Incorporated (+0,33%). Главными аутсайдерами стали Boeing Co (-3,52%), Caterpillar Inc (-3,1%) и American Express Company (-2,88%). Биржевой показатель S&P 500 снизился на 0,97% и закончил торги на уровне 4532,76 пункта. Главными фаворитами среди компонентов индикатора S&P 500 оказались акции Take-Two Interactive Software Inc (+6,05%), Newmont Goldcorp Corp (+6,04%) и Citrix Systems Inc (+3,66%). Список лидеров падения возглавили Ford Motor Company (-7,92%), U.S. Bancorp (-7,75%) и State Street Corp (- на 7,06%). Ведущий фондовый показатель NASDAQ Composite подешевел на 1,15% и опустился до 14340,26 пункта. Максимальные показатели роста среди компонентов NASDAQ Composite продемонстрировали ценные бумаги Zogenix Inc (+65,73%), G Medical Innovations Holdings Ltd (+45,37%) и Valneva SE ADR (+45,01%). Главными аутсайдерами оказались акции Cardiff Oncology Inc (-25,90%), OncoCyte Corp (- 24,20%) и Petros Pharmaceuticals Inc (- 21,12%). На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2229) превысило число подорожавших (1017). При этом стоимость 141 акций осталась практически неизменной. На американской бирже NASDAQ ценные бумаги 2614 компаний снизились в цене, 1221 – набрали, a 190 практически не изменились. Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на Standard and Poor's 500, подскочил до нового месячного максимума, набрав 24,28% и остановившись на отметке 23,85.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части снижение

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части понижение. Так, показатели Shanghai Composite и Shenzhen Composite показали незначительный рост (на 0,2% и 0,41%), тогда как индикатор Hang Seng Index потерял 1,03%. Индикатор корейской биржи KOSPI показал падение на 1,46%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,47%, а индикатор Токийской биржи Nikkei 225 практически не изменился с величины закрытия в пятницу. Инвесторы ведут себя осторожно и не хотят рисковать, так как находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которое состоится на этой неделе. По мнению аналитиков, следует ожидать начала ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентной ставки уже в марте. Все это способствует уменьшению стоимости ценных бумаг. Еще одним фактором является статистическая информация из Японии, согласно которой показатель бизнес-активности в индустриальном секторе в текущем месяце увеличился до 54,6 пункта с декабрьского уровня в 54,3 пункта. Одновременно с этим индикатор не достиг прогнозируемого экспертами уровня в 55 пунктов. Необходимо заметить, что в секторе услуг этот индикатор снизился до 46,6 пункта с декабрьского уровня в 52,5 пункта. Среди компонентов японского индикатора больше других потеряли в цене бумаги Pacific Metals Co., Ltd., SoftBank Group Corp. и Nissan Motor Co., Ltd., которые уменьшились на 4,8%, 3% и 2,3% соответственно. Центральный банк КНР сегодня принял решение о выделении 150 млрд юаней (что эквивалентно 31,4 млрд долларов США) для поддержания ликвидности банков в преддверии подготовки к празднованию китайского Нового года. Одновременно с этим было принято решение об уменьшении процентной ставки с 2,35% до 2,25% годовых. Среди компонентов индикатора Hang Seng Index наибольшее снижение стоимости акций показали Alibaba Group Holding, Ltd., бумаги которой потеряли 5%, а также Netease Inc., чьи бумаги подешевели на 7%. Падение стоимости продемонстрировали также бумаги Meituan (-1,7%), BYD Co., Ltd. (-3%) и Xiaomi Corp. (-2,8%). Следуя за падением южнокорейского показателя KOSPI упала цена акций компаний Kia Corp. (на 1,6%) и Hyundai Motor Co. (на 2%), а также Samsung Electronics Co. (на 2,2%) и LG Corp. (на 3,5%). Стоимость акций австралийской компании Regis Resources, Ltd. снизилась на 15% вследствие ухудшения прогноза на текущий год. Также подешевели ценные бумаги Fortescue Metals (на 1,7%), Pilbara Minerals (на 4,2%), а Lynas Rare Earth (на 5,3%).

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фондовая Азия демонстрирует существенное снижение

Фондовая Азия демонстрирует существенное снижение на сегодняшних торгах. Так, Shanghai Composite упал на 1,12%, Shenzhen Composite – на 1,65%, а Hang Seng Index – на 1,36%. Еще больше снизились другие показатели региона: корейский индикатор KOSPI потерял 2,92%, индикатор австралийской биржи S&P/ASX 200 – 2,55%, а японский Nikkei 225 – 1,98%. Основная причина такого существенного падения показателей АТР – предстоящее заседание ФРС США, на котором, по мнению большинства инвесторов, будет принято решение об изменениях в монетарной политике начиная с марта текущего года. Такие действия необходимо предпринять для борьбы с достигающей рекордных отметок инфляцией в стране. Это в конечном счете окажет влияние на все мировые фондовые рынки, так как сократится приток ликвидности. Второй наиболее значимой причиной является стремительное распространение нового штамма COVID-19. Из разных стран ежедневно поступают сообщения об увеличении количества заразившихся «омикроном», что в свою очередь неизбежно приведет к введению дополнительных ограничений и, соответственно, к замедлению экономического роста в различных странах. Среди составляющих индикатора Nikkei 225 наибольшее снижение стоимости ценных бумаг показали Japan Steel Works, Ltd. (-8,7%), Rakuten Group Inc. (-7,3%) и SoftBank Group Corp. (-5,9%). Среди составляющих Hang Seng Index больше других потеряли в цене акции Sino Biopharmaceutical, Ltd. (-4,7%), Geely Automobile Holdings, Ltd. (-4,4%), а также JD.com Inc. (-3,5%). Согласно предварительным оценкам, ВВП Южной Кореи в прошлом году вырос на 4% в сравнении с 2020 годом – это рекордный показатель с 2011 года. За один только последний квартал 2021 года ВВП подрос на 4,1% в годовом исчислении и на 1,1% относительно предыдущего квартала, что превзошло ожидания экспертов, которые предсказывали увеличение этих показателей на 3,7% и 0,9% соответственно. Несмотря на положительную статистику, корейский индикатор пошел вниз, а вместе с ним и стоимость акций компаний Samsung Electronics Co. (-2,1%) и LG Corp. (-3,4%). В Австралии тем временем наблюдается рост потребительских цен на 1,3% в четвертом квартале 2021 года относительно предыдущего квартала. При этом за тот же период 2020 года цены увеличились на 3,5%, что стало рекордным показателем за последние 7 лет. Согласно прогнозам экспертов, цены должны были вырасти не более чем на 1% за квартал и на 3,2% за год. Следуя за снижением австралийского показателя, подешевели ценные бумаги компаний ANZ (-4%), Commonwealth Bank of Australia (-3%) и National Australia Bank (-3%). Также потеряли в цене акции компаний Santos, Beach Energy и Woodwide Petroleum, стоимость которых снизилась на 4,8%, 7,7% и 4,7% соответственно.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Долгожданный позитив на крипторынке: биткоин растет, а Маск забавно лоббирует Dogecoin

На торгах в среду стоимость первой криптовалюты уверенно увеличивается. Так, на момент написания материала ВТС набрал 3,7% и торгуется на отметке $37 326. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, сейчас капитализация BTC составляет $716 млрд. Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к увеличению. Так, за последние сутки монета Ethereum выросла на 3,59% – до $2 462, а цена Binance Coin взлетела на 5,4% – до $380. К слову, в последние дни глобальный крипторынок прекратил перманентно снижаться после того, как в понедельник Bitcoin обвалился до минимумов лета 2021 года, оказавшись на уровне ниже $33 000 ( $32 900). Вслед за этим цифровое золото резко подскочило – до отметки $37 500. Однако уже к вечеру вторника на фоне эффектного падения фондового рынка США BTC откатился от этого уровня. Индексы ведущих американских бирж падают с начала 2022 года на перспективах ужесточения монетарной политики Федрезервом. Отрицательная динамика рисковых активов ощутимо отразилась и на положении биткоина, который с начала января просел уже на 20%. По данным информационного агентства Bloomberg, соотношение между главным виртуальным активом и фондовым индикатором высокотехнологичных компаний NASDAQ достигло нового рекорда. Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего цифровых активов. Так, накануне бывший гендиректор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что в скором времени Bitcoin рискует обвалиться до $20 000 в случае пробития уровня поддержки в $28 500. Эта отметка является важным ориентиром для участников рынка цифровых активов, так как именно она сдержала обвал ВТС летом ушедшего года, когда стоимость монеты снизилась до $28 000. Тогда поводом для масштабного обрушения Bitcoin стало крупнейшее в истории существования криптоактивов падение хешрейта на фоне массовой релокации майнеров из КНР. Несмотря на пугающие прогнозы экспертов относительно будущего глобального рынка криптовалют, его актуальные новости заставляют от души повеселиться. Так, накануне гендиректор компании Tesla – Илон Маск – в своем аккаунте в Twitter пообещал съесть на камеру набор Happy Meal в случае принятия Dogecoin для оплаты в McDonald's. На фоне перманентного снижения рынка криптовалют американская корпорация McDonald's проводит в Соединенных Штатах рекламную кампанию, предлагающую криптоинвесторам работу в ресторанах быстрого питания. В результате распространения рекламы в сети Интернет появились мемы с известными поклонниками цифровых монет – Джеком Дорси, Илоном Маском и Найибом Букеле. К слову, представители McDonald's не растерялись и мгновенно отреагировали на заявление Маска. В своем аккаунте в Twitter американская корпорация сообщила, что добавит Dogecoin в способы оплаты, если Tesla начнет принимать несуществующую криптовалюту Grimacecoin, созданную на основе Grimace. Grimace – это персонаж из рекламы сети ресторанов быстрого питания из 70-х годов прошлого века, который воровал у детей молочные коктейли. В ответ на сообщение McDonald's в сети Binance Smart Chain был создан токен Grimacecoin, цена которого моментально взлетела на 200 000% – до $2. На момент написания материала монета торгуется на уровне $0,000028.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

От $29 600 до $1 000 000: прогнозы аналитиков относительно будущего биткоина шокируют ценовым диапазоном

Американские горки криптовалют, начавшиеся буквально с первых дней наступившего года, заставляют экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно перспектив цифровых активов. В частности, короля виртуальных монет – биткоина. Сегодня мы поговорим о самых громких заявлениях аналитиков и возможности их воплощения в жизнь. Так, на днях известный во всем мире трейдер фондовой биржи Амстердама Михаэль ван де Поппе рассказал, что ВТС вступает в последнюю фазу снижения, итогом которой станет разворот тренда цифровой монеты. Криптоэнтузиаст считает, что Bitcoin все еще не достиг дна, несмотря на его недавний масштабный отскок с $32 900 до $38 900. По мнению эксперта, впереди у виртуального золота очередная фаза снижения, которая окончательно обрушит его на дно коррекции, а затем подтолкнет к быстрому росту. Напомним, в понедельник стоимость ВТС впервые с лета ушедшего года обвалилась до отметки $32 900, а уже в среду котировки главной криптовалюты взлетели выше $38 900. Таким образом, всего за двое суток биткоин вырос более чем на 18%. Сегодня цена цифрового золота балансирует на уровне $36 100, а его капитализация, согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, составляет $686 млрд. И если в своих осторожных сценариях на будущее Михаэль ван де Поппе лишь прогнозирует поведение Bitcoin, не называя точных цифр, то другие аналитики смело заявляют о конкретных ценовых перспективах цифровой монеты. Так, криптоэнтузиаст и руководитель компании J2TX Артем Моисеев считает, что до конца недели биткоин рискует обвалиться до $29 600, а его основной конкурент – криптовалюта Etherеum – до $1700 (на момент написания материала Эфириум торгуется на уровне $2 458). При этом эксперт утверждает, что, в случае достижения Bitcoin ключевой психологической отметки в $30 000, стоимость монеты может резко развернуться вверх. Моисеев считает, что текущая отрицательная динамика на рынке виртуальных активов была вызвана падением финансовых рынков: как фондового рынка Америки и перспективами повышения ставки Федрезервом, так и на фоне риска запрета криптовалюты Центробанком России. Что касается последнего фактора, то он постепенно отходит на второй план благодаря заявлениям о том, что озвученные меры носят рекомендательный характер и пока не будут применяться. Однако далеко не все криптоэксперты поддаются упадническим настроениям относительно ситуации на рынке цифровых монет. Так, накануне руководитель инвестиционного фонда Ark Invest Кэти Вуд заявила, что впереди у ВТС успешное и светлое будущее. При этом инвестора нисколько не смущает недавний обвал главного виртуального актива к многомесячным минимумам. В своих оптимистичных сценариях Вуд предполагает, что к 2030 году стоимость Bitcoin достигнет $1 млн за монету. Основными факторами для роста цифрового золота она называет модернизацию сети и активное внедрение криптоактивов в функционирование многих государств вслед за Сальвадором. Согласно мнению главы Ark Invest, по мере признания ВТС в разных странах мира рыночная капитализация ведущей криптовалюты будет уверенно расти и постепенно займет значимую долю среди глобальных активов. В своем заявлении Вуд подчеркивает, что в будущем участники рынка виртуальных монет будут все так же сосредоточены на их долгосрочной стоимости. Так, согласно статистике о блокчейн-сетях, около 13 млн Bitcoin не перемещались около полугода, что является ярким доказательством долгосрочной модели поведения цифрового актива. Кроме того, в ушедшем году годовые объемы расчетов в главной криптовалюте оказались выше объемов расчетов с платежными картами Visa. Согласно проведенным инвестиционным фондом исследованиям, привлекательность ВТС среди учреждений и организаций также перманентно растет. Среди крупных представителей таких институтов Кэти Вуд называет Tesla, Grayscale и MicroStrategy. Не обошли стороной инвесторов и разговоры о пагубном влиянии биткоина на окружающую среду. Такое предположение, считает Вуд, не имеет под собой никаких оснований. Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что оборудование для майнинга ВТС во всем мире потребляет за год столько же энергии, сколько и Бангладеш, населенный 165 млн человек. Однако, по мнению главы Ark Invest, биткоин – это актив, максимально совместимый с нормами экологического, социального и корпоративного управления.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Сумасшедшая неделя для рынка криптовалют: американские горки биткоина, мрачные прогнозы экспертов и разочарование Цукерберга

На уходящей неделе первая криптовалюта снижалась до полугодовых минимумов и взлетала до громких вершин всего за несколько суток. Напомним, в понедельник стоимость ВТС впервые с лета ушедшего года обвалилась до отметки $32 900, а уже в среду котировки главной криптовалюты взлетели выше уровня $38 900, образованного крупным кластерным объемом. Таким образом, всего за двое суток биткоин вырос более чем на 18%. Далее стоимость цифровой монеты отказалась от максимальных отметок с ощутимой реакцией продавцов, что говорит о перспективах падения котировок главной криптовалюты. Сегодня цена виртуального золота балансирует на уровне $36 100, а его капитализация, согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о цифровых активах CoinGecko, составляет $686 млрд. Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего виртуальных активов. Так, накануне создатель проекта Crypto Mentors Никита Семов заявил, что в ближайшее время Bitcoin рискует обвалиться до уровня нижней границы на отметке $31 500. Сейчас ВТС откатывается в область ближайших сопротивлений и пытается добирать ликвидность для дальнейшего снижения. При этом промежуточными ценовыми точками поддержки для Bitcoin, считает аналитик, могут стать $34 000 и $32 900. В случае пробоя и обратного теста этих уровней можно будет рассматривать шорт. Сегодня ведущие альткоины уверенно перенимают динамику ведущего криптоактива, поэтому следующие шаги биткоина станут определяющими для глобального рынка виртуальных активов. Еще один криптоэнтузиаст и директор по макрорынкам компании Fidelity Investments Джурриен Тиммер уверен, что рынок криптовалюты находится в зоне шторма ликвидности из-за ощутимой волатильности американского фондового рынка. Несмотря на это, эксперт уверен в дальнейшем росте первой криптовалюты на фоне его сильной фундаментальной основы. Так, Тиммер заявляет, что после прекращения периода мощной волатильности на биржах США именно фундаментальные факторы ВТС подтолкнут его котировки вверх. При этом спекулятивная составляющая уйдет далеко на второй план. И если в своих осторожных сценариях на будущее аналитики лишь предполагают дальнейшее поведение Bitcoin, то достоверные факты из настоящего более реально обрисовывают состояние и перспективы рынка цифровой монеты. Так, накануне стало известно о том, что корпорация Meta (ранее Facebook) закрывает свой критовалютный проект Libra из-за неодобрения со стороны регуляторов США. Проект Libra был запущен в 2019 году и стал попыткой руководства Facebook разработать собственный стейблкоин – криптовалюту, курс которой обеспечен национальными валютами или биржевым товаром. В 2019 году в поддержку новаторского решения Facebook выступило несколько известных финансовых корпораций. Однако когда американские регуляторы не одобрили идею Facebook, многие компании вышли из проекта. Позже Meta была вынуждена переименовать Libra в Diem Association и снизить свою долю в проекте до 75%. Эмитентом стейблкоина должна была стать банковская холдинговая компания Silvergate Capital Corporation. Однако после двухгодичных переговоров с Федрезервом США корпорация получила заключение о том, что регулятор не гарантирует одобрение подобной деятельности. Вслед за этим проект Diem прекратил свою деятельность, а его руководитель – американский предприниматель Дэвид Маркус – покинул компанию Meta. В ближайшее время Diem планирует вернуть средства инвесторам и ведет переговоры с инвестиционными банкирами о продаже собственных активов и интеллектуальной собственности.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Запасы газа в Европе снизились на 40%. Но все не так страшно: спрос также обещает снизиться

Уровень запасов газа в европейских ПХГ в настоящий момент ниже 40%. В январе 2022 года расход газа в Европе оказался на 1/3 больше, чем средний показатель за последние пять лет. Погода в странах Европы в этом году довольно мягкая – температура воздуха почти на 2,5 градуса выше, чем в прошлом году. Однако владельцы запасов газа решили использовать их для защиты от высоких цен. Большинство контрактов с поставщиками использует биржевой индекс «на месяц вперед». Цена его исполнения в настоящий момент находится на невиданном ранее максимуме. В декабре на хабе TTF газ оценивался по $1 310 за 1 тыс. куб. м с максимальным значением до $2 138. Сегодня стало очевидно, что покупка газа на спотовом рынке, где средние значения с начала месяца находятся на отметке $976 за 1 тыс. куб. м, гораздо более выгодное решение. Физический импорт газа в Европу значительно снизился на фоне защитного поведения европейских стран-импортеров. Объем поставок «Газпрома» в страны Евросоюза резко упал в текущем месяце (примерно на 40%) и, согласно данным Gas Infrastructure Europe (ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры), составляет сегодня в среднем 233 млн куб. м в сутки. По версии российского издания «Коммерсантъ», снижение поставок сырья из России произошло из-за того, что европейские потребители не заказывают российский газ. Одна из причин этого – стремительный рост цен на газ в Европе. В январе фактические поставки осуществляются по заранее заключенным контрактам, то есть газ в Европу на сегодняшний день поступает по высоким ценам декабря 2021 года – примерно $1 400 за 1 тыс. куб. м. Оттого в январе доля российского газа на европейском рынке вынужденно сократилась. При этом импорт сжиженного природного газа в европейские страны продемонстрировал в январе рекордные в истории объемы – увеличился в 2,7 раза в сравнении с показателями прошлого года. В случае обострения ситуации вокруг Украины растущие цены в Европе могут спровоцировать поставку еще некоторого количества грузов СПГ из Азии. Однако стоит признать, что стратегически СПГ пока не может заместить трубопроводного газа. Поставки СПГ не в состоянии компенсировать расход газа из европейских хранилищ, которые на сегодня заполнены на 39%. По наблюдениям Gas Infrastructure Europe, с 2011 года средний уровень запасов газа на конец сезона отбора находится на уровне 36%. Максимальное значение было достигнуто в 2020 году – 53,96%, исторический минимум был зафиксирован в 2018 году и составлял 18,56%, однако есть все основания полагать, что в текущем году этот рекорд будет обновлен. К слову, сезон отбора продлится еще два месяца – февраль и март. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, март стал полноправным зимним месяцем. Стоит отметить также тот факт, что спрос на газ в мире в 2022 году обещает замедлить рост до 0,9% (после увеличения на 4,6%). По данным нового доклада Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, спрос в Европе должен сократиться на 4%. Однако в Северной Америке, например, спрос на газ обещает увеличиться на 1%, в Южной и Центральной Америке – менее чем на 1%, в Азии – на все 5%. Существенное сокращение спроса на газ в Европе будет вызвано главным образом снижением производства электроэнергии за счет сжигания газа. Согласно авторам доклада МЭА, производство электроэнергии сократится на 6% по сравнению с 2021 годом. При условии более теплой погоды в I и II кварталах обещает уменьшиться и спрос со стороны отопительных служб.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Американский доллар сдает позиции, а австралийский полон сил для роста

Американская валюта во вторник снижается в цене, чего нельзя сказать об австралийском долларе, который активно восстанавливается после недавних распродаж. Курс доллара по отношению к корзине из шести других валют к моменту подготовки материала упал на 0,27%, до отметки 96,26. К слову, в конце прошлой недели гринбек достиг максимальной за последние полтора года отметки в 97,44. Триггером уверенного роста доллара на прошлой неделе послужили ожидания участников торгов резкого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Рынок пребывает в уверенности, что американский регулятор в ходе своего заседания в марте объявит о повышении ставки на 50 базисных пунктов. Ожидания инвесторов понятны: центробанку необходимо бороться с ростом инфляции, которая уже достигла уровней, невиданных в стране в течение нескольких десятилетий. Однако представители ФРС своими вчерашними высказываниями не стали оправдывать эти ожидания. Так, глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж сообщила, что центробанк может вести менее жесткую политику, то есть повышение процентной ставки будет происходить более плавно. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли также заявила, что быстрого ужесточения политики ожидать не стоит. Пара AUD/USD восстановила во вторник потерянные ранее 5%. На момент написания обзора австралийский доллар вырос на 0,50%, до 0,7101. Согласно итогам февральского заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике, которые совпали с всеобщим ожиданием, центральный банк сегодня утром сохранил свою денежную ставку на рекордно низком уровне 0,1%, а также завершил программу покупки облигаций на сумму 275 млрд австралийских долларов. Австралийский регулятор заявил, что в отношении повышения процентной ставки он будет крайне терпелив, даже несмотря на нарастающее инфляционное давление. Евро во вторник будто бы не замечает удручающей макростатистики из Германии и в паре с долларом дорожает на 0,28%, до 1,1265. Так, розничные продажи в Германии в декабре оказались гораздо более низкими, нежели ожидалось: показатель продажи товаров и услуг в крупнейшей экономике ЕС снизился на 5,5% за месяц в реальном выражении. Аналитики же полагали, что снижение будет на уровне 1,4%. Японская иена в паре с долларом подешевела на 0,1%, достигнув 114,94. Британский фунт, напротив, подорожал против доллара на 0,2%: пара GBP/USD к моменту написания обзора торговалась на отметке 1,3484. Поддержку стерлингу оказали новости о том, что цены на жилье в Великобритании поднялись в цене в январе на 0,8%. Такой показатель сделал начало 2022 года в Соединенном Королевстве самым сильным за последние 17 лет. Что касается монетарной политики в Британии, то по этому вопросу Банк Англии проведет заседание в четверг. Учитывая высокие цены на жилье, регулятор может принять решение повысить процентные ставки во второй раз. И вероятность этого повышения уже учтена рынком, поэтому дальнейший рост фунта сильно ограничен.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Рынок криптовалюты уверенно восстанавливается. Аналитики уверены, дальше – больше!

На торгах во вторник стоимость первой криптовалюты уверенно росла и закрылась на отметке $38 700, набрав за сутки 0,6%. Во время сессии цифровая монета обновляла десятидневные максимумы и достигала уровня выше $39 000. Стремление к перманентному увеличению ВТС охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за последние 24 часа стоимость Ethereum подскочила на 3,7%, цена Binance Coin увеличилась на 0,5%, а виртуальный актив Solana набрал 12,8%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, общая капитализация крипторынка за последние сутки подросла на 1,5% – до $1,86 трлн. На момент написания материала цена Bitcoin балансирует на уровне $38 451, а его капитализация составляет $728 млрд. Однако еще в конце января положение ВТС было отнюдь не таким радостным: стоимость криптовалюты падала на 18% всего за неделю и на 40% – от ноябрьского рекорда в $69 000. Главный конкурент цифрового золота по рыночной капитализации – Ethereum – потерял за январь 25% стоимости. Отрицательное движение рынка криптовалюты в ушедшем месяце была связано с перспективами увеличения базовой процентной ставки Федрезервом США и беспокойством инвесторов насчет быстрого распространения штамма "омикрон". Главным повышательным фактором для рынка цифровых активов на текущей неделе стала позитивная динамика фондовых рынков США и ослабление доллара. В течение последней недели котировки биткоина набрали почти 20%, вернувшись к отметкам середины января. Участники рынка криптовалюты внимательно следят за каждым изменением стоимости цифрового золота, а покупатели не торопятся рисковать. Впереди у Bitcoin – важная психологическая отметка в $40 000, которая в начале 2022 года была его ключевой точкой поддержки. Американские горки главной виртуальной монеты изо дня в день заставляют известных криптоэнтузиастов рассуждать о прогнозах относительно ее будущего. Так, недавно пpeзидeнт Caльвaдopa Haйиб Букeлe заявил о своей уверенности в том, что в скором времени ВТС продемонстрирует миру эффектный рост. Усомниться в светлом будущем актива Букeлe не помешала даже недавняя рекомендация МВФ властям Сальвадора отказаться от криптовалюты как законного платежного средства в государстве. Еще один поклонник цифровых монет – американский экономист Бенджамин Коэн – считает, что при благоприятных условиях Bitcoin вернется к уверенному увеличению уже через три недели. В качестве основного аргумента для защиты своего мнения криптоаналитик приводит исторические данные. Традиционно, напоминает Коэн, после снижения котировок биткоина ниже уровня поддержки бычьего рынка до возвращения к росту проходит в среднем 3–6 месяцев. На текущий момент уровень поддержки бычьего рынка находится в диапазоне $45 000–$50 000. При этом экономист не забывает и о высокой корреляции фондового и криптовалютного рынков. Коэн утверждает, что в случае дальнейшего снижения ведущих биржевых индексов США, ВТС уверенно последует их примеру. Оптимистичных прогнозов относительно будущего цифрового золота придерживается и сооснователь IoTeX Рауллен Чай. Криптоэксперт уверен, что впереди у рынка виртуальных активов – уверенный бычий настрой. Все дело в том, считает Чай, что ключевые принципы функционирования ВТС и ведущих альткоинов направлены на решение актуальных проблем общества. Поэтому временное снижение рынка не будет иметь для них серьезных последствий. По мнению эксперта, важно инвестировать в криптовалюту с широкими возможностями использования, которая выдержит временный медвежий тренд и мгновенно восстановится на фоне благоприятных сигналов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Австралийский доллар: шаг вперед, два – назад

Валюта Зеленого континента отступила от своих максимумов после заседания Резервного банка Австралии (РБА), проведенного на этой неделе. Попытки «оззи» закрепиться на завоеванных позициях не увенчались успехом, хотя AUD не теряет надежды на восстановление. В четверг, 3 февраля, австралийский доллар заметно просел на фоне ухода инвесторов от риска. Ранее эксперты обратили внимание на усиление риск-аппетита, который подставил подножку «оззи». По мнению специалистов, взрыв рисковых настроений на рынке вызвал диссонанс между силой австралийского доллара и резким падением его доходности. Если усиление риск-аппетита будет нарастать, то австралийская валюта заметно подешевеет. По оценкам специалистов, в ближайшее время «оззи» останется в текущем ценовом коридоре. Кратковременному укреплению «австралийца» в начале этой недели способствовала фиксация инвесторами прибыли по коротким позициям. Ранее, перед публикацией итогов заседания РБА, эксперты фиксировали выход из коротких позиций по австралийскому доллару. Участники рынка ожидали сворачивания программы скупки облигаций и первых шагов к подъему процентных ставок в Австралии. По предварительным оценкам, разворот в монетарной политике РБА предполагался в третьем квартале 2022 года. В начале этой недели австралийский регулятор преподнес рынкам сюрприз. Он сохранил процентную ставку на уровне 0,1% и заявил о готовности завершить программу покупки бондов в объеме 4 млрд AUD еженедельно. Однако прекращение программы QE не означает скорейшего повышения ставок, отмечают в РБА. Неприятной неожиданностью для участников рынка, ожидавших «ястребиных» действий от регулятора, стало «голубиное» решение последнего. В РБА недвусмысленно высказались по поводу повышения ставок: «Завершение программы QE не подразумевает краткосрочного увеличения процентной ставки». Регулятор планирует наблюдать за текущей экономической ситуацией и раскручиванием инфляционной спирали. Вмешательство монетарных властей возможно в случае острой необходимости, подчеркнули в ведомстве. В итоге утром во вторник, 1 февраля, валюта Зеленого континента оказалась в числе аутсайдеров. В дальнейшем «австралиец» достиг определенного равновесия, поднявшись по отношению к доллару в среду, 2 февраля. Текущее заседание РБА эксперты оценили как «голубиное» по сравнению с ожиданиями рынка. Представители регулятора утверждали, что в 2022 году инфляция упадет ниже 3%, а там рукой подать до целевых 2%. В банке полагают, что уровень инфляции связан с ростом цен на бензин и сбоями в глобальных цепочках поставок. В РБА обратили внимание на рост заработной платы, которая понемногу возвращается к допандемийным показателям. В будущем регулятор ожидает «ускорения роста заработной платы по мере ужесточения условий на рынке труда». Неопределенность в вопросе скорейшего подъема процентных ставок нанесла существенный удар по «австралийцу». В итоге дальнейшее усиление «оззи» оказалось под вопросом. Напряженная обстановка обрушила пару AUD/USD с максимумов конца декабря 2021 года до минимумов вблизи 0,7000. В четверг, 3 февраля, валюта Зеленого континента подорожала на 0,14%, до 0,7136. Позже пара AUD/USD немного просела, торгуясь по 0,7125. В краткосрочной перспективе австралийский доллар будет тесно коррелировать с динамикой риск-аппетита на рынках. По оценкам специалистов, паре AUD/USD следует подняться в область 0,7200–0,7250, чтобы осуществить кардинальный разворот. По мнению аналитиков, корреляция пары AUD/USD с риск-аппетитом на рынках и неожиданным «голубиным» решением РБА открывает дорогу к ее постепенному росту. В ближайшее время падение австралийского доллара остановится, полагают эксперты. При этом многие инвесторы в австралийскую валюту полагают, что рано или поздно РБА пойдет по пути ФРС и других мировых регуляторов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США

Фьючерсы американского региона вновь снижаются из-за хороших данных по занятым рабочим местам. Теперь инвесторы готовы увеличить ставку на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, сведя на нет неуверенный рост благодаря отчету Amazon. Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США Из-за новостей пятницу 4 февраля контракты на S&P 500 вновь упали. В прошлом месяце американские работодатели закрыли большую часть заявок на вакантные рабочие места. Объем прироста серьезно превысил прогноз, несмотря на всплеск случаев заражения Covid-19 и связанное с этим закрытие предприятий. Так, прирост занятых в несельскохозяйственном секторе составил 467 тыс. рабочих мест. Из них в частном секторе около 444 тыс. Заработная плата в США также поднялась, уложив на лопатки прогнозистов, и составила 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем, что является трехмесячным максимумом. Если брать январь 2021 года, то прирост в процентном выражении составил 5,7%. Средняя почасовая заработная плата также выросла на 0,7% больше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные трактуются положительно. Однако если посмотреть на другие цифры, уровень безработицы также все еще достаточно высок и превысил медианные оценки экспертов на 0,1%, оказавшись на уровне 4%, хотя это приблизительно тот целевой уровень, на который ориентируется ФРС как на отмашку для сокращения помощи. Рабочая неделя также сократилась в сравнении с декабрем, который у американцев является праздничным. Вероятно, это отражает необходимость многих заболевших американцев в изоляции. Основываясь на этих цифрах, можно ожидать, что отчет, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему в сторону ястребиной политики. Собственно, данные являются «напоминанием о том, что ожидания в отношении политики ФРС оказывают сейчас ключевое влияние на этот рынок», — написал Том Эссей, основатель The Sevens Report. Горячие данные по инфляции на следующей неделе «разожгут ястребиные опасения ФРС», считает он. Безусловно, это была волатильная неделя на рынках. Инвесторы переваривали неплохие отчеты банковского сектора и нефтегазодобычи, но в итоге были потрясены слабыми показателями американских технологических гигантов. Особенно потрясли рынки слабые данные Meta Platforms Inc., владеющей Facebook, которая за один день потеряла более 250 миллиардов долларов своей рыночной стоимости, хотя такое проседание кажется чересчур глубоким, ведь метавселенные уже сейчас можно назвать «новым биткоином». Впрочем, это также отличная возможность для инвесторов вложиться на будущее. Но после широкого отката в технологическом индексе положительная прибыль от Amazon помогла поднять настроение на фоне новостей о намерениях увеличить свою рыночную капитализацию на 184 миллиарда долларов, если ее прибыль на премаркете сохранится на обычной сессии. Сегодня Nasdaq 100 практически не изменился после вчерашнего роста на 2,3%. Но еще хуже техногигантов оказались производители автомобилей и запасных частей, составившие наихудшую отраслевую группу. «Теперь мы наблюдаем небольшое FOMO — внезапно все видят, что цифры хорошие... в послерыночных движениях прямо сейчас», — считает Алон Розин, специалист по институциональным деривативам. Из 272 компаний в S&P 500, сообщивших о результатах, 82% достигли или превзошли оценку, а прибыль на 8,8% превысила прогнозируемый уровень. Трейдеры, выкупившие провал все еще рассчитывают, что более сильный сезон отчетности сохранит привлекательность акций и развеет некоторые опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в условиях более высокой инфляции. Кроме того, на фоне китайского Нового года, потоки денежных средств вновь отправились на американские рынки, превысив трехнедельный максимум. И все же признаки упорного ценового давления продолжают поддерживать неуверенность. Так, цены на бензин в США выросли до самого высокого уровня за более чем семь лет. Сырая нефть достигла нового семилетнего максимума в начале торгов, и банки, в том числе Goldman Sachs Group Inc., прогнозируют, что Brent достигнет 100 долларов за баррель, пусть и ненадолго. Нефть WTI, еще недавно показав многообещающее снижение, выросла на 2%. Не стоит забывать и о том, что несмотря на пополнение рабочих, производство в январе сократилось, доверие потребителей падает, а рынок недвижимости сокращается. «Мы опаздываем в цикле. Рынок становится более избирательным», — считает аналитик Крис Харви. «Прилив больше не будет поднимать все лодки, и рынок, на наш взгляд, будет становиться все менее и менее снисходительным», - говорит он, имея ввиду, что мусорные акции хотя и выглядят теперь привлекательней в плане обещанных доходов, но на фоне сокращения рынка их выкинет первыми. «В будущем мы считаем, что инвесторам нужно будет быстро сокращать убытки и сосредоточиться на марже, а не на верхней или нижней строке», говорит он. Спотовый доллар сегодня вырос на 0,2%, фунт и йена падают. Доходность 10-летних облигаций растет, а фьючерсы на золото падают. Ястребиные комментарии президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и повышение процентной ставки Банком Англии подчеркнули общемировые риски, связанные с инфляцией. В то время как распродажа региональных облигаций в пятницу ослабла, настроения на фондовом рынке ухудшились. Европейский Stoxx 600 вновь упал на 1%, продолжая недельный тренд, так как ставки на повышение ставок снизили склонность к риску.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Цена биткоина продолжает расти, но криптоэнтузиасты больше не верят цифровому золоту и скупают малоизвестные альткоины

По данным криптовалютной биржи Binance, во вторник стоимость ВТС превысила отметку в $45 400. На момент написания материала главная цифровая монета торгуется на уровне в $44 700, набрав за сутки более 5% и обновив максимум с начала января. Днем ранее цена актива достигла отметки в $43 000 впервые с 20 января. После громкого обвала ниже $33 000 24 января Bitcoin вырос на 37% и продолжает перманентно восстанавливаться. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация биткоина вновь превысила $850 млрд. При этом доля цифрового золота в общей капитализации крипторынка сегодня составляет около 40%. Стремление к активному росту главной криптовалюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за ушедшие сутки стоимость XRP подскочила на 23% (до $0,9) за монету, цена Cardano увеличилась на 8% (до $1,25), Avalanche вырос на 11% (до $92), а Ethereum – на 4%, до $3 200. Несмотря на уверенный рост ВТС в последние две недели, инвесторы рынка виртуальных активов все чаще обращают свое внимание на более новые монеты, связанные с цифровыми платформами. Так, на фоне громких новостей о метавселенной эффектное ралли продемонстрировали альткоины Axie и Mana, которые используются на игровой платформе Axie Infinity и в виртуальной 3D-среде Decentraland. С 24 января эти токены отчитались ростом на 35% и 57% соответственно. Еще более впечатляющий результат – взлет на 125% показала монета Gala. Общая капитализация этих трех игровых токенов составляет сегодня $12,7 млрд. Основной причиной интереса участников крипторынка к альткоинам аналитики называют желание диверсифицировать свой инвестиционный портфель на фоне высокой корреляции стоимости биткоина с традиционными фондовыми рынками. При этом эксперты предупреждают криптоэнтузиастов о том, что отсутствие у популярных в последнее время альткоинов Axie, Gala и Mana длинного послужного списка и их плотная привязка к успеху игровых платформ ощутимо увеличивает риски для владельцев монет. Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего виртуальных активов, большинство из них уверенно заявляет об окончании криптозимы. Так, накануне эксперт из информационного агентства Bloomberg Майк МакГлоун заявил о том, что на текущий момент Bitcoin формирует устойчивый «пол». После завершения этого процесса, считает МакГлоун, актив начнет движение к ценовому потолку – отметке в $100 000. Менее смелые в своих прогнозах специалисты называют более приземленные цифры. Так, по словам трейдера Джастина Беннетта, вслед за достижением ВТС отметки в $43 000 его стоимость вырастет до $46 000 – ближайшего важного уровня сопротивления. Далее, считает инвестор, цена биткоина взлетит до $50 000–$53 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Пойманы криптовалютные хакеры, деньги возвращены владельцам

В среду Министерство юстиции США заявило, что изъяло биткойны на сумму более 3,6 миллиарда долларов, украденные в результате взлома валютной биржи Bitfinex в 2016 году. Это стало крупнейшей финансовой конфискацией за всю историю. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что на сегодняшний день крупнейшая финансовая конфискация, и аресты показывают, то криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников, поскольку, пытаясь сохранить цифровую анонимность через лабиринт криптовалютных транзакций, ответчики отмывали украденные средства. Также в Манхэттене чиновники арестовали супружескую пару - Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган - за попытку отмывания украденных денег в виде криптовалюты. Согласно судебным документам, пара украла 119 754 биткойна с криптовалютной биржи Bitfinex в результате её взлома в 2016 году. Этим людям может грозить до 20 лет тюрьмы за отмывание денег и до пяти лет за заговор с целью обмана США. Помощник генерального прокурора Кеннет Полит - младший из уголовного отдела Министерства юстиции - сказал, что на сегодняшний день федеральные правоохранительные органы продемонстрировали ещё раз, что за деньгами можно следить через блокчейн. И что они не позволят криптовалюте стать зоной беззакония в финансовой системе. В августе 2016 года во время кибератаки хакер проник в систему Bitfinex и провел более 2000 несанкционированных транзакций, в результате которых украденная криптовалюта была переведена в цифровой кошелек, связанный с Лихтенштейном. Bitfinex - криптовалютная биржа, принадлежащая iFinex Inc. В 2016 году общая стоимость украденных биткойнов составила около 71 миллиона долларов. По данным Министерства юстиций: через пять лет общая сумма выросла примерно до 4,5 миллиарда долларов. Часть украденных денег была обналичена и использована для покупки NFT и золота. Министерство юстиции США вернуло большую часть украденных биткойнов на биржу. Также Министерство юстиции планирует организовать судебное разбирательство, которое поможет жертвам вернуть украденные биткойны в полном размере.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com