Форекс-новости от компании Instaforex

Доллару могут устроить santa rally

В преддверии Нового года американская валюта продолжает слабеть, поддавшись рисковым настроениям, господствующим на рынке. Драйвером такого снижения аналитики считают подписание очередного пакета финансовой помощи для восстановления экономики США. Ожидание фискальной помощи способствует усилению риск-аппетитов, из-за чего трейдеры теряют интерес к надежным активам, в первую очередь к доллару. Напомним, что в ночь на понедельник, 28 декабря, американский президент Дональд Трамп подписал документ о госбюджете на будущий год, включающий пакет помощи национальной экономике на сумму $900 млрд. В него входят единовременные выплаты американцам по $600 на человека, повышенные пособия по безработице, финансирование малого бизнеса и др. В отношении объема государственного бюджета известно, что до конца текущего финансового года выделено $1,4 трлн на государственные расходы. В эту сумму также включены траты на финансирование федеральных агентств США. По оценкам аналитиков, этот пакет является так называемой «подушкой безопасности» для американской экономики, которая поможет дальнейшему росту рынков. Ранее глава Белого дома настаивал на увеличении выплат до $2000. Утром во вторник, 29 декабря, стало известно, что Нижняя палата Конгресса США одобрила эту выплату, передав законопроект в Сенат. По мнению специалистов, решение, принятое в Сенате, способно раскачать «лодку» финансовых рынков, а утверждение суммы в $2000 станет катализатором santa rally. По наблюдениям специалистов, подписание документа о фискальной помощи стало мощным драйвером роста фондового рынка. В первый день предновогодней недели биржевые американские индексы дружно взлетели до новых исторических максимумов. При этом одобрение пакета стимулов, позитивное для фондового рынка, подставило подножку доллару. «Американец» по-прежнему испытывает инфляционное давление, поскольку выдача населению дополнительных денег способствует очередному витку инфляции. Напомним, что наращивание государственных расходов в США провоцирует ослабление национальной валюты. Утром во вторник, 29 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,2239–1,2240, в моменте поднимаясь до 1,2241. При этом индекс доллара снизился на 0,26%, до 90,1 пункта, оставаясь на минимуме за последние два года.
Несмотря на позитивный настрой рынка и высокую вероятность santa rally, эксперты ожидают дальнейшего проседания USD. Специалисты предрекают гринбеку трудности и в уходящем, и в наступающем году. При этом аналитики сходятся во мнении, что «американец» отлично держит удар.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Нефть подорожала в ходе азиатских торгов. Однако существует ряд факторов, которые в данный момент сдерживают цены на черное золото

Фьючерсы на нефть WTI выросли сегодня в ходе азиатских торгов. Согласно Нью-Йоркской товарной бирже, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале торгуются на отметке $48,35 за баррель, прибавив примерно 0,69%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте поднялся на 0,61%, достигнув отметки $51,53 за баррель. Благотворно на котировки нефти влияет слабый доллар. Индекс доллара все еще торгуется на минимальной отметке с начала позапрошлого года, то есть ниже уровня в 90 пунктов. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют упал на 0,17% и к моменту подготовки материала торговался на отметке $89,77. Низкая цена доллара США делает нефть более доступной при ее покупке в другой валюте. Рост котировок во многом обязан также обнародованной информации от Американского института нефти (API), согласно которой за прошедшую неделю запасы энергоносителя в США существенно снизились, а именно на 4,8 млн баррелей. К слову, аналитики ожидали снижения на 2,6 миллиона баррелей. Стоит отметить, что стоимость нефти с начала декабря выросла почти на 6%. Драйвером роста послужили оптимистичные настроения участников рынка, связанные с появлением вакцин от COVID-19. Однако внедрение вакцин вряд ли будет носить массовый и повсеместный характер в ближайшее время, особенно при активном распространении конспирологических теорий, большого процента сомневающихся людей и просто противников вакцинации. А уровень распространения вируса по всему миру по-прежнему остается очень высокий. Текущая ситуация с заболеваемостью и выявление нового штамма коронавируса могут привести к еще большим ограничениям в странах и новым локдаунам, а это в свою очередь значительно ограничит спрос на нефть. Вместе с тем надежды на более крупные выплаты американским домохозяйствам в рамках нового пакета стимулирующих мер поддержки экономики, который был недавно принят в США, все еще не оправдываются. Законопроект предусматривает выплату каждому американцу сумму в $600, которую Дональд Трамп назвал "смехотворной". К сожалению, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл воспрепятствовал голосованию, которое призвано было либо согласиться с действующим президентом и увеличить сумму прямых выплат с $600 до предложенных $2 тыс, либо нет. Увеличенная сумма прямых выплат американцам могла бы благотворно повлиять на спрос на энергоноситель. Однако в данной ситуации спрос скорее всего будет тормозиться, а это в итоге значительно сдерживает цены на нефть.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Будущее рынка нефти решится на новогодней встрече ОПЕК+

К моменту начала заседания международной организации ОПЕК+ решения по вопросу уровня добычи нефти в феврале 2021 года нет, а большинство участников альянса выступает против краткосрочного увеличения. Известно, что страны ОПЕК+ обсуждали этот вопрос еще до начала встречи. Уже в первые дни наступившего года ОПЕК+ планирует принять одно из важнейших решений для будущего рынка черного золота. В понедельник альянс определит, готов ли рынок нефти к очередному росту добычи до 500 тыс. баррелей в сутки. Помешать единогласному принятию послаблений в сделке могут последствия выявленной мутации коронавируса в Великобритании.
Напомним, новая сделка альянса вступила в силу в мае 2020 года со снижения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Позже, в августе, ОПЕК+ ослабила ограничения до 7,7 млн, а в январе 2021 года запланировала сокращения на 7,2 млн б/с. В связи со множеством нестабильных экономических и социальных факторов, члены ОПЕК+ договорились корректировать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, однако с шагом не более 500 тыс. баррелей в сутки. Точкой отсчета для снижения добычи альянс выбрал октябрь 2018 года и отдельный показатель в 11 млн б/с для РФ и Саудовской Аравии. Несмотря на предварительные договоренности за несколько месяцев ослабить свои ограничения на плановые 2 млн б/с, от новогодней встречи членов организации можно ожидать совершенно непредсказуемого решения – как в сторону увеличения, так и снижения. Кроме того, принимая предварительные договоренности в начале декабря 2020 на фоне многообещающих новостей о вакцинах от COVID-19, представители альянса не догадывались о скором появлении в Великобритании нового штамма коронавируса. На сегодняшний день он зарегистрирован уже в более чем 30 странах по всему миру. Желая защититься от опасной разновидности инфекции, многие государства уже ввели новые или усилили действующие социальные и экономические ограничения, которые не сулят рынку нефти ничего хорошего. Как итог – прогноз по судьбе черного золота на первое полугодие наступившего 2021 остается достаточно разнонаправленным с внушительной долей негативных факторов, однако сценарий на второе полугодие выглядит вполне позитивно. В целом же по 2021 году альянс прогнозирует рост спроса на 5,9 млн баррелей в сутки к уровню 2020. По состоянию на ноябрь предыдущего года запасы нефти и нефтеперодуктов в странах-членах ОЭСР демонстрировали падение, при этом оставаясь на 163 млн баррелей выше своего среднего уровня за последние пять лет и на 205 млн выше показателя 2019 года. Учитывая эти цифры, страны-участницы должны держаться намеченного курса и в полной мере соблюдать сделку. Об окончательном решении ОПЕК+ по добыче станет известно только после общей встречи министров альянса. Перед встречей запланировано заседание министерского мониторингового комитета, который озвучивает рекомендацию по параметрам соглашения. Что же касается планов России по этому вопросу – страна готова поддержать дальнейший рост при наличии стабильной ситуации на рынке.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Обретет ли доллар свойства птицы Феникс в 2021 году?

Наряду с констатацией тотального обрушения гринбека эксперты стремятся спрогнозировать его дальнейшую динамику. Ожидается, что в перспективе наступившего года американская валюта не только продолжит проседать, но и начнет возрождаться, подобно легендарной птице Феникс. Начало нового года ознаменовалось для гринбека очередным провалом, так как ожидания восстановления глобальной экономики способствовали росту спроса на рискованные активы. В понедельник, 4 января, «американец» растерял свои позиции по отношению к большинству основных валют. Это уронило его индекс до предельно низкого уровня за последние три года, подчеркивают эксперты. Во вторник, 5 января, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,2264–1,2265, пробуя подняться выше. Днем ранее европейская валюта подорожала на 0,7% на фоне слабеющего доллара, отмечают аналитики. Специалисты зафиксировали заметное улучшение настроений инвесторов на фоне распространения эффективных вакцин от COVID-19 и усиления экономической активности.
По мнению ряда аналитиков, текущая ситуация не способствует покупкам американской валюты. Напомним, что в 2020-м она продемонстрировала наиболее впечатляющее годовое падение, которого не фиксировалось с 2017 года. Что касается индекса доллара Bloomberg, то он обрушился на 0,5%, самого низкого показателя за последние два года. В ушедшем году этот индикатор снизился на 5,5%. По информации, представленной Комиссией по торговле товарными фьючерсами, в конце 2020 года объем спекулятивных позиций на продажу USD достиг максимума за последние десять лет. Эксперты обратили внимание на активизацию индекса доллара в последнюю декаду декабря 2020 года. Прощальным подарком уходящему сложному году стал рост этого индикатора, который дал надежду рынку. Подобный разворот в динамике «американца» совпал с нарастанием напряжения эпидемиологической обстановки в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. Аналитики не исключают, что сложившаяся ситуация может подтолкнуть инвесторов к наращиванию защитных активов в своих портфелях. В случае реализации такого сценария индекс USD вновь пойдет вверх. На старте 2021 года гринбек, подобно птице Феникс, способен возродиться и удивить рынок. В перспективе ближайших месяцев динамика американской валюты будет зависеть от экономической конъюнктуры и ситуации на мировых фондовых площадках. Важными факторами для USD по-прежнему являются эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19, и геополитическая стратегия в США, которой будет придерживаться новый президент Джо Байден. В долгосрочном горизонте планирования американскую валюту ожидает подъем, поскольку экономика США тоже обладает свойствами птицы Феникс и способна восстановиться в сжатые сроки по сравнению с другими экономиками мира.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Биткоин: выше $35 000, далее – до $100 000. По плечу ли такая ноша?

Первая криптовалюта не останавливается на достигнутом. Биткоин продолжает бить рекорды, вызывая восторг рынка, а эксперты предрекают ему покорение очередных высот. В среду, 6 января, цена ВТС обновила прежний максимум, превысив $35 000. Утром на торгах биткоин подорожал на 11,16%, до $35 634. Позже первая криптовалюта немного просела, но не сдала своих позиций. Пара BTC/USD торгуется в диапазоне $35 150–$35 200, устремляясь к новым вершинам.
Головокружительный рост биткоина подталкивает аналитиков к очередным невероятным прогнозам. Однако многие из них способны перейти из разряда фантастических в реальные, полагают валютные стратеги JPMorgan. Специалисты банка утверждают, что в долгосрочной перспективе цена ВТС способна превысить $146 000. В случае реализации такого сценария рыночная капитализация первой криптовалюты, которая сейчас составляет $575 млрд, вырастет в 4,6 раза. В JPMorgan считают, что в подобной ситуации нет ничего невероятного. Специалисты JPMorgan подчеркивают, что многократное увеличение цены ВТС – длительный процесс, который займет несколько лет. С теоретической точки зрения, «стоимость биткоина выше $146 000 должна рассматриваться как долгосрочная цель, но в ближайший год невозможная», утверждают аналитики банка. Однако в долгосрочном горизонте планирования эта цель становится реальной. Валютные стратеги банка предупреждают, что в 2021 году нельзя сбрасывать со счетов возможность крупных спекуляций на крипторынке. В случае такого поворота событий первая криптовалюта возьмет курс на $50 000–$100 000. Однако это будет кратковременный взлет, уверены в JPMorgan. Подобные ценовые пики крайне неустойчивы и подвержены серьезной волатильности, отмечают в банке. По мнению специалистов, запредельная стоимость ВТС в $100 000 и выше не является проблемой для первой криптовалюты. Биткоин справится с такой нагрузкой, если подъем цены произойдет не одномоментно, а постепенно, шаг за шагом. Резкий, зигзагообразный взлет цены не принесет успеха лидеру цифровых активов, резюмируют эксперты.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD: доллар ждет, что у экономики США впереди впечатляющий год

Резкий рост доходности американских госбондов, а также надежды на скорое принятие дополнительных мер поддержки крупнейшей экономики мира позволили гринбеку отойти от недавних многолетних минимумов. В понедельник индекс USD вырос более чем на 0,6%, поднявшись выше 90,6 пункта. «Основным источником возрождения доллара стали итоги недавних выборов в Сенат. Участники рынка ожидают, что мы сможем получить значительную финансовую поддержку для экономики США», – отметили стратеги NAB. Недавно избранный президент США Джо Байден уже пообещал направить триллионы долларов на борьбу с коронавирусом. Он должен представить свою экономическую программу в четверг, 14 января. Укреплению USD также способствует растущая неопределенность относительно того, как долго Федрезерв будет придерживаться своей ультрамягкой политики. В минувшую пятницу вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил, что у экономики США впереди впечатляющий год, поскольку влияние вакцинации от COVID-19 усиливается, как и потенциальное увеличение государственных расходов. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер прогнозирует, что сворачивание программы QE может начаться уже во второй половине 2021 года. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в четверг, и рынок будет ждать, подтвердит он или нет слова своих коллег. Основная валютная пара достигла минимальных с 25 декабря уровней на фоне повышения доходности американских госбондов и снижения спроса на рисковые активы. По обе стороны Атлантики продолжается эпидемия коронавируса. Согласно данным ВОЗ, в мире за все время зарегистрировано почти 88,4 млн случаев заражения COVID-19. В центре внимания инвесторов также находится политическая ситуация в США. Усилия демократов по очередному импичменту Дональда Трампа набрали обороты в минувшие выходные, однако пока неясно, поддержит ли этот шаг достаточное число республиканцев незадолго до окончания его срока. Начало текущей недели ознаменовалось пробитием вниз 1,2200 парой EUR/USD и закреплением курса доллара выше 90 пункта. По словам экспертов, если данные тренды станут среднесрочными, то потенциальными целями для коррекции индекса USD и основной валютной пары станут отметки 92 и 1,1900 соответственно. «С текущих уровней пара EUR/USD может просесть к 1,2125. Нельзя исключать развития движения до 1,2080. В целом пара будет оставаться под давлением, пока ей не удастся прорваться выше 1,2280», – считают специалисты UOB. Из событий предстоящей недели, кроме вышеуказанного выступления главы ФРС, особый интерес представляют данные по потребительскому рынку США, которые выйдут в среду и в пятницу, а также протокол с декабрьского заседания ЕЦБ, который будет обнародован в четверг.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

На фондовых площадках Европы и Азии царит атмосфера неопределенности

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром не происходит практически никаких значимых движений. Динамика изменения основных биржевых индикаторов крайне слабая. Основной проблемой для рынков остается по-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация вокруг коронавируса, распространение которого продолжает набирать обороты. Кроме того, неприятностями рискует обернуться политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, где отдельная группа членов Палаты представителей Конгресса от демократической партии намерена сделать все необходимое, чтобы покидающему пост президента США Дональду Трампу был объявлен импичмент. Участники рынка особенно пристально следят за новостями об этом событии, поскольку это может серьезно навредить биржевым индикаторам. Представители американской демократической партии твердо намерены убрать Трампа с поста президента еще до официального прекращения его полномочий. Их не останавливает даже тот факт, что его лидерство продлится не более десяти дней. По их мнению, он является единственным виновником недавних беспорядков в Вашингтоне, за что и должен быть наказан преждевременным отстранением от власти. Речь идет о том, что группа сторонников Трампа ворвалась на территорию здания Конгресса и учинила там беспорядки, в ходе которых даже были жертвы. Индекс Японии Nikkei 225 стал выше на 0,025%. Здесь участники рынка обеспокоены появлением новой разновидности коронавирусной инфекции, которая значительно отличается от штамма, выявленного ранее на территории ЮАР и Великобритании. Четыре человека, прибывшие из бразильского штата Амазонас, были госпитализированы с новым штаммов COVID-19. Пока ситуация не проясняется и более конкретных данных об этом виде коронавируса нет, однако уже сам факт того, что болезнь мутирует стремительными темпами, ничего хорошего не предвещает. Индекс Китая Shanghai Composite увеличился на 1,42%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивную тенденцию и пошел вверх на 0,69%. Индекс Южной Кореи KOSPI, напротив, сократился на 1,1%. Индекс Австралии S&P/ASX 20 также оказался в минусе (на 0,27%). На фондовых площадках Европы сегодня фиксируется разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Участники рынка здесь интересуются ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции и политической нестабильностью на территории США. Между тем возможность расширения программы финансового стимулирования в Америке с приходом к власти демократа Джо Байдена вызывает у инвесторов только положительные эмоции. Кроме того, поддержку оказывают и новости относительно внедрения еще одной вакцины против коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Заявка на ее применение уже подана в Европейское агентство лекарственных средств. Как предполагается, разрешение на использование будет выдано в кратчайшие сроки, что не может не радовать участников рынка. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал больше на 0,31% и достиг отметки в 409,69 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,34%. Индекс Италии FTSE MIB просел на 0,32%. Индекс Германии DAX, наоборот, продемонстрировал позитивную динамику и увеличился на 0,13%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,32%. Индекс Франции CAC 40 остался на прежнем уровне.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD: доллар в тисках инфляции

В ожидании публикации сведений по текущему уровню инфляции гринбек сохраняет относительное равновесие. По мнению аналитиков, выбить USD из колеи могут только серьезные инфляционные изменения. В среду, 13 января, рынок ожидает информации по инфляции в Соединенных Штатах. Ранее этот показатель считался одним из ключевых, однако сейчас трейдеры и инвесторы более внимательно следят за нон-фармами (non-farms). При этом Джером Пауэлл, председатель ФРС, подчеркнул, что регулятор допускает рост инфляции выше 2%. В настоящее время она действительно растет и сейчас составляет 1,6%. Это совпадает с прогнозами экспертов и ожиданиями рынка. Многие аналитики не исключают разгона инфляции в Соединенных Штатах. В данный момент ожидаемый уровень инфляции, определяемый по спредам пятилетних гособлигаций, составляет 2,06%. По оценкам специалистов, текущее ослабление гринбека обусловлено ростом инфляционных ожиданий. Экономисты допускают ускорения годовой инфляции до 1,3% с прежних 1,2%. Однако в случае замедления потребительской инфляции доходность трежерис упадет, а USD сможет укрепиться. Эксперты считают, что «голубиная» риторика ФРС, предусматривающая смягчение монетарной политики, является негативной для «американца». С этим мнением согласен Стивен Роуч, профессор Йельского университета и бывший ведущий экономист Morgan Stanley. Он уверен, что масштабное стимулирование, ожидаемое со стороны Конгресса США, может спровоцировать увеличение инфляции. Однако специалист поддерживает необходимость наращивания фискального стимулирования в США в связи с напряженной экономической ситуацией, обусловленной COVID-19. По словам С. Роуча, текущие коронавирусные ограничения «поставили крест на V-образном восстановлении экономики США». Результатом этого станет обрушение курса доллара на 20% в 2021 году на фоне растущего дефицита американского госбюджета и политики околонулевых ставок, которой придерживается ФРС. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции гринбека. Ранее эксперты зафиксировали небольшой подъем доллара, который сейчас приостановился. Утром в среду, 13 января, пара EUR/USD торгуется вблизи 1,2208–1,2209. Ранее тандем курсировал в диапазоне от 1,2150 до 1,2210. Аналитики допускают дальнейшее проседание пары EUR/USD.
По мнению специалистов, ожидаемая публикация данных по инфляции в США станет решающей для американской валюты. Эксперты полагают, что она задаст вектор направления для дальнейшей динамики USD. Не исключено, что текущие инфляционные сведения усилят существующий тренд на ослабление доллара.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD: евро идет по тонкому льду, а доллар ждет подсказок от Джо Байдена и Джерома Пауэлла

В четверг в фокусе внимания инвесторов выступления недавно избранного президента США Джо Байдена и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Новоиспеченный глава Белого дома должен представить свои предложения по мерам поддержки национальной экономики. На минувшей неделе он пообещал направить на эти цели несколько триллионов долларов. Председатель ФРС в прошлом месяце отмечал необходимость бюджетных стимулов и может выразить поддержку Джо Байдену. Дальнейшее увеличение денежной массы в Соединенных Штатах, казалось бы, негативный сигнал для USD. Однако перспективы более щедрого фискального стимулирования обусловили рост доходности трежерис, что оказало поддержку гринбеку. После продолжительного периода слабости американской валюты инвесторы стали делать ставку на восстановление экономики США, ожидая, что это приведет к росту инфляции в стране и сворачиванию экстренных мер со стороны ФРС к концу года. «Предполагается, что ускорение темпов экономического роста в США будет способствовать увеличению занятости и возврату инфляционных сил, что снизит давление на Федрезерв в плане необходимости сохранения низких ставок», – сообщили специалисты Julius Baer. «Даже если до первого повышения ставки ФРС еще далеко, дальнейшие выплаты со стороны администрации США, вероятно, будут способствовать восстановлению национальной экономики и поддержат недавние слухи о том, что американский ЦБ может сократить покупки активов уже к концу этого года», – сказали стратеги Commerzbank. Главный вопрос сейчас заключается в том, собирается ли ФРС покупать дополнительно долговые бумаги США или посчитает рост доходности трежерис признаком восстановления национальной экономики и задумается о необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики. Несколько представителей Федрезерва уже опровергли вариант раннего сворачивания мер смягчения. Однако последнее слово остается за председателем ФРС.
В текущих условиях у американского ЦБ нет нужды менять программу покупок активов. Поэтому в центре внимания будут комментарии Дж. Пауэлла относительно обозримого будущего. Если выступление главы Федрезерва будет излучать оптимизм, доллар может вырасти. Осторожный же тон высказываний Дж. Пауэлла, скорее всего, окажет давление на американскую валюту. Гринбек был вынужден частично отказаться от своей недавней прибыли на фоне отступления доходности 10-летних трежерис от максимальных за десять месяцев значений. Тем не менее последняя держится около 1,11%, что все еще существенно выше уровней, зафиксированных неделю назад. Отступление может оказаться краткосрочным, так как инфляционные ожидания остаются завышенными, поскольку новый президент США собирается объявить о дополнительной программе стимулирования национальной экономики уже в четверг. Чем масштабнее будет пакет стимулов, тем сильнее поддержка для ралли USD. Если же Джо Байден выберет более скромный пакет мер, разочарование инвесторов может принять форму распродажи американской валюты. Таким образом, мы можем увидеть старт более глубокой коррекции доллара или возвращение к росту с потенциальными целями вблизи 91 и 92 пунктов. В четверг основная валютная пара демонстрирует сдержанную динамику, торгуясь в узком диапазоне в ожидании новостей из США. Важная поддержка для EUR/USD находится около отметки 1,2120, прорыв которой откроет путь к минимумам декабря в районе 1,2060. Сопротивление расположено на 1,2180, 1,2220, 1,2240 и 1,2270. Очевидно, что единая валюта должна торговаться намного ниже текущих уровней. И причина кроется не только в ужесточении карантина в Германии, который может затянуться на восемь–десять недель. Накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор внимательно следит за колебаниями курса единой валюты. Учитывая, что крупнейшая экономика еврозоны будет следовать жесткой политике социального дистанцирования на протяжении января и февраля, паре EUR/USD будет сложно удержаться на максимальных за два с половиной года уровнях.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Фондовые индексы Азии преимущественно в хорошем настроении

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается преимущественно позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут, однако есть и отстающий. Им является индекс Китая Shanghai Composite, который буквально вчера еще демонстрировал уверенный и стремительный рост на статистических новостях по изменению уровня ВВП в государстве. Основная волна поддержки фондовых рынков пришла со стороны возрастающей надежды на принятие новой, более расширенной программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Джо Байден продолжает настаивать на увеличении суммы пакета стимулирования, который представил буквально на прошлой неделе. Завтра он пройдет процедуру официальной инаугурации и полностью вступит в свои права, а значит, вплотную займется программой стимулирования. Участники рынка активизировали свою работу в предвкушении того, что стимулы все же будут ратифицированы. С ними соглашается большинство аналитиков, которые практически полностью уверены в том, что политическая обстановка свидетельствует о неизбежности принятия более расширенной программы финансовой помощи экономике США. Джо Байден сделает все, чтобы продвинуть свой пакет мер, поскольку от этого во многом будут зависеть его авторитет и репутация как политика. Тем не менее достаточно и тех экспертов, которые, напротив, выражают большое сомнение по поводу того, что столь большие денежные средства будут пущены на поддержку пострадавшей от коронавируса экономики страны. Напомним, что Байден замахнулся на помощь в размере 1,9 трлн долларов. Туда, кроме всего прочего, также войдут прямые выплаты гражданам страны, надбавки к пособиям по безработице, а также деньги на повышение уровня минимальной оплаты труда. Помимо программы стимулирования, инвесторы также крайне взволнованы эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. Количество новых зараженных COVID-19 не только не сокращается, но и стремительно растет изо дня в день. Некоторым государствам мира пришлось ужесточить и без того значительные ограничения, чтобы хоть как-то повлиять на скорость распространения вируса. К примеру, на территории КНР за последние сутки вновь выявлено более 118 новых случаев заболевания. При этом особенно важен тот факт, что 106 человек из этого списка заразились, не покидая территории государства. Это заставляет задуматься над тем, что страна снова оказалась на пороге очередной волны пандемии. Радует тот факт, что летальных случаев пока не зафиксировано. На этот раз эпицентром распространения вируса стала провинция Цзилинь, расположенная в северо-восточной части государства. Именно здесь зарегистрировано за минувший день самое большое количество больных – 43 человека. До этого момента их уже было 30. В связи с этим инвесторы начали выражать особую обеспокоенность по поводу столь существенного прироста. Индекс Японии Nikkei 225 продемонстрировал рост на 1,39%. Индекс Китая Shanghai Composite, наоборот, просел на 0,99% и практически растерял весь потенциал, который смог нарастить за вчерашний день. Индекс Гонконга Hang Seng пока не стал поддерживать негативную динамику «товарища» и неплохо вырос – на 2,02%. Индекс Южной Кореи KOSPI также существенно пошел вверх: его увеличение составило 2,64%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 оказался чуть скромнее: его прирост оказался на уровне 1,2%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Фондовая Европа отметилась ростом на фоне инаугурации нового американского лидера

На фондовых площадках Европы сегодня утром зафиксирована положительная динамика. Основные биржевые индикаторы демонстрируют рост, тогда как внимание участников рынка направлено на политические события на территории Соединенных Штатов Америки. Главным событием сегодняшнего дня является официальная инаугурация нового президента страны Джо Байдена. Участники рынка оживились в преддверии возможного принятия более масштабных финансовых стимулов для поддержки экономики Америки. Теперь на повестке дня более детальный разбор пакета стимулов, предложенных новым американским лидером на прошлой неделе. Напомним, что общий объем предполагаемого вливания должен составить 1,9 трлн долларов и включить в себя как прямые выплаты гражданам, так и помощь отдельным штатам страны и многое другое. Особенно интересен тот факт, что будет продлена программа доплат к пособиям по безработице, а сами надбавки увеличены, поскольку это признано эффективной мерой, способной нивелировать кризис в секторе занятости населения, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Первые звоночки по поводу того, что у расширенной программы стимулирования есть все шансы на официальную ратификацию, появились буквально вчера. В частности, Джанет Йеллен, выдвинутая Байденом на пост следующего министра финансов страны, выступила с активным призывом к тому, чтобы развернуть широкомасштабные действия по поддержке экономики государства и ускорению выхода из кризиса. Йеллен пояснила, что власти не собираются сделать курс национальной валюты более слабым в целях получения дополнительных конкурентных преимуществ на международных рынках. Все попытки искусственного манипулирования долларом будут пресекаться на корню. Межу тем внутренние статистические данные по изменению в экономике европейских государств нельзя считать позитивными. В частности, сегодня в прессу поступила статистика по уровню инфляции на территории Великобритании, из которой стало понятно, что показатель продемонстрировал ускорение. Уровень потребительских цен в государстве за последний месяц 2020 года оказался выше на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным годом ранее. Стоит учесть тот факт, что в ноябре 2020 года, то есть месяцем ранее, был отмечен рост уровня цен на 0,3%. По предварительному прогнозу экспертов, в декабре также должен был быть подъем в среднем на 0,5%, однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Уровень дефляции в странах ЕС в конце прошлого года сохранил свое прежнее значение, которое консолидируется в районе 0,3%. При этом в данном случае мнение аналитиков оказалось справедливым, поскольку они заранее предупреждали о том, что изменений показателя ждать не стоит. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 сегодня утром стал на 0,55% больше, что отправило его на новую отметку в 410,17 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,27%. Индекс Германии DAX подскочил на 0,61%. Индекс Франции CAC 40 нарастил 062%. Индекс Италии FTSE MIB поднялся на 0,77% и сегодня стал лидером роста в регионе. Индекс Испании IBEX 35 оказался в плюсе на 0,12%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Биржи США встретили инаугурацию Байдена новыми рекордами

В среду американские фондовые рынки отчитались новыми рекордными максимумами на фоне инаугурации президента Джо Байдена. Лидерами роста стали акции компаний коммуникационного сектора – в первую очередь Netflix, подскочившие на 17%. Ранее сервис потокового видео сообщил, что число его подписчиков в конце прошлого года превысило отметку 200 млн. Представители компании заявили, что отныне Netflix имеет возможность получать больше, чем ей необходимо, средств, поэтому в ближайшем будущем не планирует брать заимствования для реализации стратегии роста. Индекс S&P 500 увеличился на 1,4% – до 3851,85 пункта. Такой показатель стал новым максимумом закрытия. Nasdaq Composite подрос на 2% – до 13457,25 пункта и также отчитался рекордным уровнем закрытия. Индекс Dow Jones Industrial Average не захотел оставаться в стороне от громких максимумов и тоже отметился рекордом, увеличившись на 0,8%, до 31188,38 пункта. К слову, вся текущая неделя в ожидании инаугурации Джо Байдена оказалась для фондовых рынков Америки удивительно благоприятной. Инвесторы воодушевились новым пакетом стимулов, которые должны поддержать экономику на фоне пандемии COVID-19. Эксперты полагают, что значимая часть государственной помощи будет направлена на поддержку компаний, попавших в сложное финансовое положение в связи с коронавирусной пандемией. При этом каждая компания, которая не оправдает возложенные на нее ожидания или разочарует своими финансовыми показателями, понесет жестокое наказание. Аналитики утверждают, что оптимистичные оценки в большинстве своем уже были учтены в котировках, поэтому у американских компаний остается совсем немного возможностей для маневрирования, когда их акции находятся на историческом максимуме. Наглядный пример – бумаги крупнейшей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealth, потерявшие в цене 0,4% после того, как она отчиталась о падении прибыли в последнем квартале ушедшего года. Учитывая то, что период отчетности только набирает обороты, внимание участников рынка будет постепенно переходить на секторы, максимально зависящие от экономики Соединенных Штатов. Традиционно это банковская и нефтегазовая отрасли, а также досуговый и гостиничный бизнесы, наиболее серьезно пострадавшие от пандемии COVID-19. Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. Акции британского образовательного издательства Pearson подскочили почти 6%, после того как компания отчиталась об увеличении продаж на фоне роста популярности онлайн-образования во время коронавирусной пандемии. Что касается закрытия торгов на биржах АТР, то азиатские фондовые рынки отчитались неуверенной разнонаправленностью. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1% и отчитался 20-месячным максимумом. Эксперты объясняют такую эффектную позитивную динамику на фондовом рынке поддержкой от вливания средств из континентального Китая. Бумаги китайской компании Alibaba подскочили на Гонконгской бирже на 8,5% вслед за тем, как владелец интернет-гиганта Джек Ма, попавший в сложное положение, предстал перед публикой впервые за три месяца.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Стоимость биткоина снизилась на 20%. Что ждет цифровую монету дальше?

В пятницу ночью биткоин торговался по цене $29 479, потеряв 20,34% в течение дня. Такое падение стоимости главной криптовалюты стало самым грандиозным с марта 2020 г. Кроме этого, снижение цены спровоцировало сокращение рыночной капитализации BTC до 64,63% от общей капитализации всех криптовалют. В течение последних суток цифровая монета держится на уровне от $29 461 до $30 838, в то время как за предыдущую неделю BTC потерял в пределах 22,76%. На момент написания материала стоимость цифровой монеты падает на 7,14% – до $31 866. На одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance BTC проседает на 7,94% – до $31 813. А что же там у других криптовалют? Да то же самое, что и у биткоина, а у некоторых и того хуже. Так, Ethereum демонстрирует ценовой уровень в $1 045, отчитавшись падением на 30,95% в течение дня. Рыночная капитализация криптовалюты равна 14,20% от глобального объема капитализации всех виртуальных валют. Стейблкоин Tether колеблется на уровне $1,0013, показывая рост на 0,04%. Капитализация криптовалюты равна 2,85% от общего объема рыночной капитализации. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько дней биткоин продолжит умеренно снижаться в рамках коррекции. Такое состояние криптовалютного рынка свидетельствует о том, что актуальный сегодня медвежий тренд сложно назвать сиюминутной корректировкой и, вероятнее всего, он будет преобладать еще в течение нескольких дней. Инвесторы, несомненно, понимают это, и их пессимистичный настрой лишь продлит назревающую на рынке криптовалют депрессию. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе курс биткоина будет колебаться в районе $31 000, к концу сегодняшнего дня стоимость цифровой монеты может остановиться на отметке $31 100. Напомним, цена BTC начала резко расти в декабре прошлого года. Тогда, 16 декабря, главная криптовалюта перешагнула исторический показатель $20 042, державшийся с 2017 года. В начале января 2021 года биткоин побил очередной исторический максимум в $41 950 долларов, однако далее стал заметно корректироваться. Та же участь постигла и многие другие криптовалюты. Как итог – рыночная стоимость всех виртуальных валют мира после достижения рекорда в $1,1 трлн в начале января провалилась на $200 млрд. Больше всех пострадал биткоин – он стал ощутимо проседать на фоне пугающих сигналов со стороны новых американских властей. Так, стоимость всего объема BTC снизилась примерно на $180 млрд относительно рекорда от 8 января текущего года. Вместе с тем Ethereum потерял 7%, XRP – 3,5%, а Cardano – 3%. Сегодня эксперты не рекомендуют использовать криптовалюту для диверсификации портфелей на случай кризиса. Они аргументируют это тем, что биткоин не только плохо компенсирует краткосрочные просадки биржевого рынка, но и со временем становится все больше похож на циклические акции, стоимость которых напрямую привязана к экономическим циклам. Еще одним важным фактором здесь стало высказывание Джанет Йеллен, номинированной на пост министра финансов Джо Байденом. Во вторник Йеллен заявила, что криптовалюты дают повод для особого беспокойства, т.к. являются средствами для незаконного финансирования. Кроме этого, она предложила изучить вопрос о том, как можно сократить использование цифровых валют ради борьбы с отмыванием денег. Однако такие пугающие перспективы вовсе не мешают институциональным инвесторам масштабировать свою деятельность в сфере криптовалют. Так, международная инвестиционная компания BlackRock направила в SEC США документы, в которых сообщается, что два фонда компании намерены торговать фьючерсными контрактами на базе биткоинов.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Впереди неизвестность: золото не может определиться с динамикой

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром в первый рабочий день на новой неделе демонстрируют довольно слабую, но все же негативную динамику. Основное внимание участников рынка сосредоточено на том, какое решение будет принято в итоге американским правительством относительно нового, более расширенного пакета финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что эти меры призваны оказать весомую поддержку экономике страны, серьезно пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале сегодня утром на торговой площадке в Нью-Йорке стала ниже на 0,11%, или 2,1 доллара, что заставило их перейти на новый уровень – 1 854,1 доллара за тройскую унцию. Однако справедливости ради следует отметить, что тенденция к падению настолько слабая, что вряд ли сможет продолжиться в ближайшее время. Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте, напротив, нарастили свои позиции на 0,38%, что переместило их на отметку в 25,652 доллара за тройскую унцию. Инвесторы пока не понимают, насколько реально позитивное решение по вопросу новой программы стимулирования, а ведь именно от этого по большей части зависит дальнейшее движение стоимости драгметаллов. Напомним, что если все сложится наилучшим образом, то ратификации подвергнется пакет финансовой помощи в размере 1,9 трлн долларов, предложенный действующим лидером США Джо Байденом еще до его официальной инаугурации. Традиционно золото воспринимается как основной и самый доступный способ защиты от слишком высокой инфляции. А она будет неизбежной на фоне столь мягкой финансовой политики США. Более того, пакет стимулов негативно отразится и на курсе национальной американской валюты, который и сейчас испытывает проблемы, а позже вообще окажется под колоссальным давлением. Однако именно это может стать для металлов значительным поддерживающим фактором. Тем не менее пока это не слишком сильно отражается на рынке драгметаллов, которые очень настороженно реагируют на все текущие изменения по доллару. Большинство аналитиков все же продолжают склоняться во мнении к тому, что пакет помощи такого большого объема вряд ли будет иметь поддержку у представителей республиканской партии. А это значит, что поддержка может быть принята в ограниченном размере, а это уже совсем другое положение дел для рынка драгметаллов и курса американской валюты. По крайней мере, сейчас уже возникает огромное количество вопросов относительно принятия пакета стимулирования, и их необходимо решать в ближайшее время. Главной проблемой является то, что республиканцы уже не видят необходимость в масштабном денежном вливании, и отдельные пункты плана могут быть ими исключены. Это сразу говорит о том, что пакет мер будет приниматься еще дольше, поскольку намечаются продолжительные споры на его счет. Однако все еще есть ряд причин, которые могут заставить власти действовать без лишнего промедления. Продолжается стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией, остановить который пока не смогла даже массовая вакцинация. Все это заставляет принимать более жесткие карантинные меры, ограничивающие экономический рост. А значит, меры стимулирования будут нужны как никогда.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Биткоину нужно помочь

Рынок криптовалют ожидает новых импульсов для дальнейшего роста биткоина. За последнюю неделю цифровая валюта так и не смогла преодолеть психологическую отметку в $40 000. На сегодняшний день биткоин торгуется на отметке $31 247. Очередной нисходящий импульс криптовалюты никак не дает ей вновь достичь уровня в $35 000. Хотя новостной фон криптомира и обнадеживающий, но явно недостаточный для уверенного подъема популярной криптомонеты. СМИ, освещающие новости криптоиндустрии, то и дело подкидывают новые сообщения о том, что некоторые компании, которые во многом определили ралли эталонной цифровой валюты в конце 2020 года, вкладывают небольшие инвестиции в биткоин. Стало известно, что и крупнейшие университеты США, такие как Гарвард и Йель, также вложились в биткоин. На прошлой неделе появились сообщения о том, что и международная инвестиционная компания BlackRock заинтересовалась криптовалютами, допуская возможность инвестиций в эту сферу. А Чикагская инвестиционная корпорация Rothschild Investment Corporation решила еще больше увеличить свои вклады в криптозолото, используя фонд Grayscale. Согласно данным Coindesk, объем инвестиций в биткоин у данной компании увеличился на целых 24%, составив в итоге около $1 млн. И все же подобного рода триггерам не под силу подтолкнуть рынок к росту. Сильный импульс – это благоприятное отношение как к биткоину, так и к другим ведущим криптовалютам нового президента США и новой администрации Белого Дома. А пока не самые лестные комментарии относительно криптовалют прозвучали от нового министра финансов Джанет Йеллен, которая назвала их средством незаконного финансирования, отмывания денег, что стало одним из факторов к снижению показателей. А заявление Йеллен о том, что она планирует найти способ, чтобы ограничить использование виртуальных монет, ограничивает инвесторов в дальнейших решениях. И хотя каких-либо конкретных действий со стороны высокопоставленных чиновников относительно цифровых монет пока не происходит, все же дальнейшие инвестиционные решения с большой долей вероятности будут поставлены на паузу. Напомним, стоимость биткоина продемонстрировала ошеломительные результаты во второй половине декабря, когда поднялась выше своего исторического максимума 2017 года – $20 042. С тех пор биткоин превысил этот показатель более чем в два раза. А 8 января был установлен еще один рекорд: котировки достигли отметки $41 950. Затем показатель стал постепенно снижаться.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Ожидаемая волна негатива накрыла рынок драгметаллов

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром продолжают негативную тенденцию, которая не отпускает их на протяжении последних нескольких недель. Текущее падение обусловлено достаточно неплохим укреплением курса национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Подъем курса доллара в свою очередь обеспечен итогами заседания Федеральной резервной системы Америки, которые были подведены вчера вечером. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром продемонстрировала падение на 0,5%, или 9,35 доллара, что передвинуло их на новую отметку – 1 835,55 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла составило 1 828,4 доллара за тройскую унцию, а сопротивление – 1 870,8 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также двигается в обратном направлении: ее уровень стал ниже на 0,9%, что отправило контракты к 25,16 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте поддерживает негативный тренд и сокращается, однако не столь значительно. Снижение составляет 0,04%, что перемещает контракты в район 3,5455 доллара за фунт. Американский доллар сегодня опять оказался на коне, неплохо укрепившись по отношению к основным валютам мира, что тут же отразилось на настроении участников рынка драгметаллов. Напомним, что рост доллара приводит к удорожанию стоимости драгметаллов для держателей иностранной валюты, что, конечно, заставляет их отказываться от возможных покупок золота или серебра. Таким образом, металлы продолжают испытывать трудности, которые теперь уже не так просто преодолеть. Помимо негатива со стороны американского доллара, золото резко отреагировало на итоги заседания Федрезерва США, которые были подведены вчера вечером. Как и предполагали эксперты, главный регулятор не стал вносить изменений в текущую монетарную политику и пока оставил все как есть, однако намекнул при этом, что подобная ситуация скоро закончится и нужно готовиться к ужесточению всех мер, ратифицированных ранее в качестве поддержки экономики страны, пострадавшей от кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Главным из основных решений ФРС стало сохранение базовой процентной ставки на прежнем, крайне низком уровне от 0 до 0,25% годовых. Помимо этого, было объявлено о том, что состоится выкуп гособлигаций на сумму в 120 млрд в месяц, что будет являться хорошей поддержкой для того, чтобы приблизиться к целевым показателям по уровню инфляции и рынку труда. Конечно, для золота это не слишком приятные новости, вызывающие опасения по поводу возможностей для дальнейшего роста. Участники рынка драгметаллов откровенно расстроились и начали терять тот оптимизм, который сохранялся у них в начале этого года. Особенно огорчил инвесторов тот факт, что, по сути, от ФРС не поступило более четкой информации о том, в какую сторону будет направлена монетарная политика Соединенных Штатов Америки. Если бы сигналы были более отчетливыми, то и дальнейшие прогнозы можно было бы выстроить тоже четче. Таким образом, для золота сейчас наступает период консолидации, срок окончания которого пока остается неизвестным. Однако по поводу среднесрочных и долгосрочных перспектив для драгметаллов эксперты пока высказываются исключительно в позитивном ключе.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Стоимость биткоина снова шокирует резким взлетом

В ночь на пятницу цена самой популярной цифровой монеты начала уверенно расти. Так, на одной из крупнейших по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина увеличилась более чем на 10%, продемонстрировав отметку $33 570. Это был самый резкий дневной рост цифровой валюты с начала ноября 2020 г. В течение последних суток BTC торговалась на уровне от $33 384 до $33 849. Такой неожиданный рост спровоцировал увеличение рыночной капитализации биткоина до 63,44% от рыночной капитализации всех криптовалют. Для сравнения, объем монеты в течение последних 24 часов составил 53,91% от всего объема криптовалют. Напомним, эффектная череда взлетов и падений BTC началась с резкого увеличения его цены в декабре ушедшего года. Тогда главная криптовалюта пробила исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года. Далее, за достаточно короткий промежуток времени, биткоин успел превысить его более чем вдвое. Так, 8 января цифровая монета установила очередной исторический рекорд, отчитавшись уровнем в $41 950, однако затем стала ощутимо корректироваться. Сегодня цена биткоина все еще на 19,26% ниже своих пиковых значений, достигнутых в начале января. Что же касается других криптовалют, то стоимость Ethereum достигла отметки $1 337, увеличившись на 6,96% за предыдущий день. Цена Tether снизилась на 0,14% – до отметки $1 0003. Ранее рыночная капитализация Ethereum ранее составляла 15,53% от объема всех криптовалют, а капитализация Tether – 2,59%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

В ожидании катастрофы: чем грозит и когда лопнет пузырь на фондовых рынках

Сегодня, в связи с актуальным разгоном низколиквидных акций некоторых компаний США на тысячу процентов, возникает резонный вопрос – кто зарабатывает на этом гигантские профиты, а кто просто воспользовался всеобщей истерикой и раздувает недовольство частных инвесторов? Ситуация, когда трейдеры-спекулянты с платформы Reddit взорвали акции американской компании GameStop, затронула всех участников рынка. В первую очередь, поражает абсурдность случившегося – непрофессиональные трейдеры объединились и разогнали бумаги еще месяц назад неизвестной миру компании на тысячу процентов. Ведущие американские издания уже успели окрестить сложившуюся ситуацию «сотрясением основ» Уолл-стрит – ведь еще совсем недавно трейдеры-любители и не помышляли о том, чтобы соревноваться с глобальными хедж-фондами и определять движение рынка. Вслед за тем как цена акций росла, фонды терпели убытки, а после того как мир увидел знаменитый твит Илона Маска, стоимость бумаг GameStop за 24 часа увеличилась на 200%. Борьба трейдеров с хедж-фондами постепенно затянула в свой круговорот и еще несколько компаний – спекулянты с Reddit начали разгонять бумаги AMC Entertainment, Bed Bath&Beyond, BlackBerry, Express Inс. и других. В конце прошлой недели брокеры Interactive Brokers Group и Robinhood ограничили сделки по акциям GameStop и некоторых вышеназванных компаний, чьи бумаги неконтролируемо увеличились в стоимости. В ответ на это инвесторы подали к Robinhood коллективный иск, в котором утверждается, что компания без законной причины заблокировала частным инвесторам покупку акций GameStop. Сегодня эксперты считают сложившуюся на финансовых рынках ситуацию одним из десяти крупнейших рисков в среднесрочной перспективе. Аналитики называют риск лопнувших пузырей в активах основной угрозой ближайших трех-пяти лет. Пузырь и его пугающие последствия активно обсуждают и инвестбанки. Эксперты считают, что акции еще могут вырасти на 50–100%, при этом они не советуют инвесторам вступать в эту опасную игру. Кроме того, аналитики утверждают, что пришедший к власти новый президент США Джо Байдена и стимулы его администрации раздуют и без того впечатляющий пузырь еще больше, а вслед за этим последует неизбежный крах рынков. Некоторые эксперты уверяют, что в запасе у инвесторов только пара-тройка недель, чтобы сделать последние ставки, далее случится впечатляющий рост акций, а за ним – неминуемый обвал. Опираясь на длительную историю американских бирж, аналитики утверждают, что после уровня суперэнтузиазма пузырь каждый раз лопался в течение нескольких месяцев. Однако некоторые специалисты смотрят на происходящее более оптимистично. Так, многие аналитики не отрицают существования пузыря, но лишь в отдельных акциях. Следуя их логике, лопнув, он не повредит всему рынку. Серьезные беспокойства у этой группы экспертов скорее вызывают так называемые SPAC-фирмы, которые выводятся на рынок для их дальнейшего слияния с какой-нибудь настоящей компанией, в результате чего последняя становится публичной. Это становится своеобразным способом провести IPO с гораздо меньшими препятствиями и трудностями. Согласно статистическим данным, с начала текущего года на биржах разместились 56 SPAC, собрав при этом $16 млрд. В течение предыдущего года акции на бирже продали 226 SPAC, подняв $76 млрд. К слову, бумаги многих компаний (и не только цифровых) сегодня торгуются рядом со своими историческими максимумами. К примеру, недавно акции Johnson&Johnson побили свой исторический рекорд. Сюда же можно отнести и очередные максимумы индексов S&P 500 и Nasdaq, обновленные 25 января, чему способствовало ралли акций технологических компаний.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Кто стоит за трехдневным пампом Ripple?

Ripple за выходные взлетел в цене, обновив максимальные значения от 17 декабря 2020 года. Менее чем за три дня котировки поднялись с 0,2856 до 0,6783 доллара за 1 ценную бумагу к концу европейской торговой сессии понедельника. Суточный рост XRPUSD в понедельник, по данным CoinMarketCap, составил 48,55%, а уже во вторник было отмечено снижение на 45,98%. Уровень капитализации Ripple превысил 29 млрд долларов США. Эксперты отмечают, что этот ценовой скачок напоминает тот, что продемонстрировали нашумевшие на прошлой неделе акции GameStop. Вероятно, Ripple тоже столкнулся с подобным «памп-разгоном». Известно, что в субботу в Telegram была создана группа под названием Buy & Hold XRP. За сутки число ее участников достигло более чем 200 тыс. человек. Сообщество вынуждено было перейти на официальный канал, так как число подписчиков продолжало расти. На прошлой неделе похожий скачок роста произошел у криптовалюты Dogecoin. За сутки ее рост превысил 500% (в четверг, 28 января, цена выросла на 250%, а к началу европейской сессии 29 января суточный рост составлял 530,41%). Соучредитель компании Kenetic Capital из Гонконга назвал причинами таких скачков цифровых валют интерес со стороны традиционных групп Crypto-Pump, которые объединяются и создают рыночную толпу в стиле WallStreetBets на форуме Reddit. Однако тактики такого пампа не являются новыми для криптовалютного рынка. И пока нет окончательной ясности, как долго участники группы Buy & Hold XRP будут действительно удерживать криптовалюту. Тем временем цена XRPUSD на момент написания статьи пробила уровень 0,5564, но не смогла закрепиться выше него, хоть и приближалась в моменте к сопротивлению 0,7784 (максимуму от 24 ноября 2020 года). Для преодоления отметки 0,7784 понадобится сильное преимущество покупателей. А так как у сторонников Buy & Hold XRP не хватило сил, разворот XRPUSD произошел, даже не доходя до верхней границы технического диапазона 0,5564–0,7784.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Фондовая Америка опять нацелена на рекорды

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера произошел значительный подъем. Основные биржевые индикаторы демонстрируют хороший рост на протяжении вот уже второй торговой сессии подряд, что позволяет надеяться на дальнейшую позитивную динамику. Причиной такой уверенности становятся новости о существенном прорыве в вопросе вакцинации. Многие проблемы, связанные с этим, практически полностью решены, что свидетельствует о том, что процесс будет набирать обороты в ближайшее время. Индекс The Dow Jones Industrial Average смог нарастить 1,57%, или 474,57 пункта, что переместило его на отметку в 30 687,48 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 подскочил на 1,39%, или 52,45 пункта. Его уровень при закрытии вчерашних торгов составил 3 826,31 пункта. Индекс NASDAQ Composite увеличился на 1,56%, или 209,38 пункта, что позволило ему перейти на новый уровень в районе 13 612,78 пункта. Особенно воодушевляют инвесторов новости о том, что массовая вакцинация в США постепенно набирает обороты. Так, по данным статистики, первой дозой препарата смогли привиться уже почти 26 млн человек, а вторую часть вакцины поставили 6 млн человек. Это говорит о том, что темпы стремительно растут, хотя справиться с ростом заражения коронавирусом пока не получается. С самого начала пандемии на территории Соединенных Штатов Америки уже выявлено более 26,2 млн заболевших. При этом летальных исходов зафиксировано более 443 тыс. Это, конечно, немалые цифры, которые вызывают некоторое опасение, однако прогресс в вакцинации, по мнению экспертов, способен переломить ситуацию. Столь значимый подъем основных биржевых индикаторов в США совпал по времени с сокращением стоимости ценных бумаг отдельных компаний игрового сектора. В частности, существенно просели акции сети магазинов видеоигр GameStop Corp., сначала подорожавшие на прошлой неделе сразу в пять раз. Однако успех им закрепить не удалось: уже в понедельник и во вторник они опустились почти на 31% и 60% соответственно. Негатив в игровом секторе связан прежде всего со стремительным оттоком коротких позиций, которые массово закрывались в течение одного дня. При этом некоторые аналитики утверждают, что это все продолжение той борьбы, которую начали на прошлой неделе розничные инвесторы и хедж-фонды. Кроме того, фондовые рынки демонстрируют признаки восстановления на фоне появившейся стабильности относительно разрастания так называемого «мыльного» пузыря в секторе розничных инвестиций. Опасения по поводу того, что он может лопнуть, постепенно нивелируются, а значит, работа участников рынка становится более уверенной. Дополнительную надежду продолжает вселять и новая расширенная программа финансовой помощи в США, которая пока еще не списана со счетов. Активное обсуждение ее внедрения продолжается, а значит, и окончательное положительное решение не за горами. По крайней мере, две непримиримые стороны – демократы и республиканцы – уже подготовили совместную резолюцию бюджета, которая является первым шагом к принятию решения по пакету стимулов. Теперь есть все шансы на то, что будет ратифицирован весь пакет мер объемом в 1,9 трлн долларов. Для этого нужно всего лишь большинство голосов. Напомним, что республиканская партия пыталась продвинуть в Сенат свой пакет стимулирующих мер общим объемом в 618 млрд долларов, однако эта сумма показалась мизерной Джо Байдену и Джанет Йеллен, которая вступила в должность министра финансов. Данных мер явно недостаточно, чтобы вернуть стабильность экономике Америки и полностью справиться с кризисом, возникшим на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Дополнительным сигналом к росту на фондовых площадках США стали корпоративные новости. Та статистика, которая постепенно поступает в прессу, свидетельствует об улучшении положения дел и финансовой стабилизации во многих крупных компаниях страны независимо от сектора деятельности.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Буря на рынке драгметаллов улеглась: цены возвращаются в привычное русло

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром перешли к некоторому снижению. Причиной негативной тенденции стало неплохое укрепление национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на торговой площадке в Нью-Йорке упала на 0,76%, или 13,9 доллара, что отправило ее на новую отметку – 1 821,2 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также сокращается. Ее текущий уровень уже ниже предыдущего на 1,79%, что передвигает их на строчку в 26,4 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня также движется вниз. Ее падение составило 0,18%, а текущий уровень сосредоточился в районе 3,5562 доллара за фунт. Стоимость драгметаллов сегодня опять начала испытывать существенное давление на фоне роста курса американского доллара. Так, индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня укрепился сразу на 0,15% и перешел на отметку в 91,237. Единая европейская валюта по отношению к «американцу» сократилась до своих минимальных значений, которых не было вот уже два месяца подряд. Таким образом, дорожающий доллар заставляет инвесторов, не являющихся держателями этой валюты, отказываться от покупки драгметаллов, поскольку курсовая разница значительно выросла. Меньшая доступность приводит к оттоку потенциальных покупателей и сокращению курса драгметаллов. Большинство экспертов указывают, кроме всего прочего, на тот факт, что динамика стоимости серебра вновь вернулась к своему прежнему, более традиционному уровню, что случилось после грандиозного скачка, продолжавшегося на протяжении нескольких дней. Напомним, что котировки драгметалла стали демонстрировать уверенный и быстрый рост после того, как активность частных инвесторов в данном секторе резко возросла. Причем рост был отмечен на онлайн-платформе Reddit. Все это достаточно стремительно отправило стоимость серебра к максимальным за последние восемь лет значениям. Однако радость была недолгой: вскоре серебряные котировки стали также существенно сокращать свои позиции, что опустило их стоимость если не на прежний уровень, то близко к нему. Успех зафиксировать не удалось, и настроение на рынке драгметаллов быстро поменяло вектор. Атака группы частных инвесторов с платформы Reddit не увенчалась успехом, поскольку рынок серебра слишком большой и ликвидный. Однако сама попытка говорит уже о многом. Например, о том, что искусственный «пузырь» на рынке драгметаллов довольно просто раздуть при большом на то желании. В то же время стали более ясны самые уязвимые точки рынка драгметаллов. Теперь в обозримом будущем золоту придется искать новые факторы для роста или же занять выжидательную позицию и коррекционно двигаться то вниз, то вверх.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Европейский рынок демонстрирует положительные результаты к концу недели

Европейские фондовые индексы сегодня, 5 февраля, демонстрируют довольно высокие показатели. Этому способствует наметившийся оптимизм инвесторов относительно того, что худший этап пандемии уже пройден. Кроме того, участники рынка надеются, что председатель Европейского центробанка Марио Драги все же сможет удержать экономику Италии на плаву. Европейские акции сегодня заметно поднялись в цене в свете оптимистичных настроений на Уолл-стрит, где инвесторы полны надежд на скорейшее восстановление мировой экономики. Однако немецкие акции по сравнению с остальным европейским рынком показали худшую динамику. Итак, немецкий фондовый индекс DAX сегодня поначалу торговался на 0,1% выше, а позже незначительно снизился – на 0,04%, что было связано с данными по заказам на товары немецкого производства. В декабре они сократились больше, чем того ожидали аналитики. А вот фондовые показатели других стран ЕС самые обнадеживающие. Важнейший фондовый индекс Франции CAC 40 поднялся на 0,8%. Индекс FTSE в Великобритании вырос – на 0,1%. Итальянский фондовый индекс FTSE MIB также не остался в стороне и подскочил на 0,7%. Это произошло на фоне падения спреда доходности по 10-летним облигациям Италии по Германии ниже 100 базисных пунктов. Фондовый индекс европейских акций STOXX 600 в целом продемонстрировал рост на 0,22% и стремится к тому, чтобы показать самую длинную полосу укрепления с конца декабря. Аналитики предрекают, что за неделю европейский фондовый индекс вполне может вырасти на 3,5%, и тогда это станет лучшим недельным результатом впервые с ноября. Стоит отметить, что экономика европейского региона существенно пострадала от второй волны пандемии COVID-19. Так, ВВП ЕС в последнем квартале 2020 года рухнул на 0,7%, а все из-за новых, более жестких ограничений, которые были вынуждены ввести правительства европейских стран. Пессимизма добавляют известия о том, что промышленные заказы в Германии сократились в декабре на 1,9%, а это весьма резкое падение по сравнению с пересмотренным ростом на 2,7% в ноябре. Что касается цен на энергоносители, то нефть заметно укрепилась, демонстрируя максимальные показатели за последний год. Фьючерсы на сырую американскую нефть WTI выросли на 0,7% и торгуются в итоге по $56,67 за баррель. Судя по всему, стоимость нефти наметила цель достигнуть недельный прирост почти на 9%, и если такое произойдет, то это станет самым большим недельным приростом с октября.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Рынок драгметаллов не может нащупать твердую почву: роста стоимости пока не ожидается

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром не смогли определиться с вектором собственного движения и остались практически без изменений. Особую роль в этом сыграл курс национальной валюты Соединенных Штатов Америки, который также пока демонстрирует рост. Тем не менее аналитики пророчили доллару падение, которого пока не случилось. Таким образом, все еще сильный доллар не позволяет металлам перейти к росту, даже несмотря на тот факт, что на прошлой неделе была отмечена значительная волатильность серебра, вызванная по большей части искусственными факторами. Цена фьючерсных контрактов на золото утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке незначительно просела. Падение составило всего 0,01, или 0,1 доллара, что переместило их на новый уровень – 1 812,9 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте, напротив, увеличивается, пусть тоже не слишком значительно. Подъем составил 0,06%, что позволило контрактам подорожать до 27,035 доллара за тройскую унцию. При этом стоит отметить, что показатели индикатора продолжают колебаться от минуса к плюсу, и что в итоге перевесит, пока остается загадкой. А между тем американский доллар демонстрирует прорыв сразу по нескольким фронтам. В частности, по отношению к японской иене прорыв оказался сразу на 0,12%. Рост зафиксирован и по отношению к единой европейской валюте и некоторым другим. Это, естественно, отражается на состоянии рынка драгметаллов, который начинает раскачиваться. Таким образом, золото и серебро становятся не столь доступными для инвесторов, которые являются держателями иностранной валюты. В целом золотые котировки падают на протяжении вот уже третьей недели подряд. А вот стоимость серебра, наоборот, стабилизировалась после крайне высокой волатильности, которую искусственно создали частные инвесторы. Напомним, что в первый день второго месяца нового года стоимость серебра взлетела сразу на 15% буквально в течение нескольких часов. Это произошло после того, как частные инвесторы на онлайн-платформе Reddit создали ажиотаж вокруг ценных бумаг некоторых компаний Соединенных Штатов Америки. Однако рост закончился так же быстро, как и начался, что вернуло серебро на прежнее место, которое было занято еще в конце января. Его стоимость снова стала колебаться в районе 27 долларов за тройскую унцию. Сейчас многих аналитиков больше беспокоит тот факт, что, несмотря на продолжающуюся пандемию и недостаточно быстрый процесс вакцинации, а также почти решенный вопрос относительно принятия более расширенного пакета стимулов на территории США, золото не может сконцентрироваться на росте. Фактически все говорит о том, что оно постепенно теряет свое основное значение как защитная область.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Tesla положил взгляд на биткоин и тот обновил очередной исторический максимум

В центре внимания сегодня самая популярная криптовалюта, биткоин, которая впервые в истории превысила отметку в $47000 за виртуальную монету. В утренние часы (к 10.00 по московскому времени) стоимость биткоина составила $47900. Согласно данным CoinDesk, с закрытия предыдущих торгов показатель прибавил почти 7%. А на криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина поднималась выше $48000. Согласно сведениям CoinGecko, рыночная капитализация цифрового актива поднялась выше $892 млрд, а суточный объем торгов составил примерно $100 млрд. Сегодня в течение первой половины дня стоимость биткоина несколько скорректировалась и на момент подготовки данного обзора составила уже $46294. Виной всему американский производитель электромобилей Tesla, руководство которого днем ранее сообщило Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о существенных вложениях в самую популярную цифровую валюту в размере $1,5 млрд. Более того, компания объявила, что собирается начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих автомобилей и любой другой производимой ими продукции в самом ближайшем будущем. Стоимость акций Tesla, как и стоимость биткоина, после обнародования этой информации заметно подскочила, а именно на 11%, достигнув отметки $863 за 1 единицу. Капитализация производителя электромобилей взлетела на миллиарды долларов только лишь на одной новости об изменении инвестиционной политики. Руководство Tesla объясняет свое решение тем, что намерено еще больше разнообразить и увеличить доходность денежных средств, которые не участвуют в поддержке необходимой операционной ликвидности. Многие компании используют подобную практику и периодически стараются разнообразить запасы наличных денежных средств, особенно в том случае, если они осуществляют свою деятельность в разных странах. Но биткоин – это все же нечто новое, внегосударственное и крайне волатильное явление. К тому же эта цифровая валюта подвержена кибератакам и вероятному государственному регулированию. На сегодняшний день этот актив используется в основном как инвестиционный продукт, и как форма оплаты пока не рассматривается. Некоторые популярные бренды позволяют своим клиентам расплачиваться биткоинами посредством сторонних платежных систем, которые конвертируют цифровые деньги в привычные валютные активы. Tesla, судя по всему, планирует устранить посредников и изобрести собственную платежную систему, которая будет принимать биткоины и конвертировать платежи в наличные по желанию руководства. Но сильная волатильность биткоина препятствует массовости его использования. Поэтому высказывания руководства Tesla о том, что биткоином можно будет рассчитываться за товар в скором будущем, воспринимать стоит не более, чем просто красивые фразы. А между тем некоторые аналитики полагают, что под влиянием новостей о новой инвестиционной политике Tesla курс биткоина за несколько дней вполне может подняться и до отметки в $70000.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Фондовые рынки Азии продолжают демонстрировать позитив

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается по большей части позитивная динамика, хотя есть и проседания. Основные биржевые индикаторы региона растут на фоне вновь вернувшихся надежд по поводу скорейшего восстановления мировой экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Основанием для этого, в свою очередь, стала массовая вакцинация населения стран, которая, хотя и столкнулась вначале с большими проблемами, все же смогла успешно преодолеть их. Кроме того, воодушевления добавляет и принятие расширенных мер финансовой поддержки на территории Соединенных Штатов Америки. По мнению аналитиков, ратификация нового пакета финансовой помощи уже не за горами, и все делается для того, чтобы общая сумма транша оказалась как можно больше. Положительное влияние на инвесторов оказывают и статистические данные, которые начали поступать в прессу. Они стали куда лучше, чем предполагалось ранее, а это уже очень хороший знак. В частности, уровень потребительских цен на территории Китая за первый месяц текущего года стал ниже, чего никак не ожидали эксперты, которые готовились к очередному подъему на фоне обострения эпидемиологической ситуации в стране. По данным Государственного статистического управления Китая, индекс потребительских цен за январь сократился на 0,3%, а еще в декабре прошлого года был зафиксирован рост на 0,2%. Большинство аналитиков утверждали, что показатель как минимум останется на прежнем уровне, а как максимум еще вырастет. Впрочем, многие утверждают, что снижение потребительских цен в Китае вполне можно объяснить. Дело в том, что празднование Нового года по лунному календарю в 2021 году сместилось на февраль, а именно в этот период цены начинают двигаться вверх. Так что повышения в январе не случилось, однако его следует ожидать в феврале, так что говорить о том, что экономика встала на путь восстановления по всем направлениям, пока рано. Уровень цен производителей в стране за январь стал больше на 0,3%, тогда как в предыдущем периоде было отмечено падение на 0,4%. При этом реальные данные опять не совпали с предварительными прогнозами аналитиков, которые предупреждали о более высоком росте как минимум на 0,4%. Тем не менее сам подъем уже является показательным, поскольку такого скачка не было уже целый год. Все это привело в итоге к тому, что индекс Китая Shanghai Composite утром стал больше на 1,08%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивный настрой и продвинулся вверх на 1,62%. Индекс Японии Nikkei 225 также наращивает свои позиции, хотя и поднялся не слишком значительно – плюс 0,07%. Примечательно то, что до этого момента он находился в негативной зоне, а теперь ему удалось из нее выбраться. Индекс Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,78%. Однако статистические данные здесь пока оставляют желать лучшего. Так, уровень безработицы на территории государства в первом месяце 2021 года вырос до 5,4%, тогда как ранее занимал строчку в 4,6%, а до этого составлял 4%. Такой уровень является самым высоким за последние двадцать с лишним лет. Общее число оставшихся без работы граждан страны стало больше на 262 тыс. и достигло в итоге отметки в 1,519 млн человек. Количество занятых уменьшилось на 298 тыс. и теперь составляет 26,485 млн человек. Индекс Австралии S&P/ASX 200 смог нарастить 0,5%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com