Аналитика от компании ФорексМарт

AUD/NZD. 14.05. Пробой верхней границы флэта

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в ходе вчерашних торгов выросла на 1200 пунктов, до отметки 1.0768. Пара сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Цена AUD/NZD завершила движение в границах широкого бокового диапазона 1.0600-1.0700, пробила его верхнюю границу, достигнув максимума за последние шесть месяцев.

Сегодня пара незначительно корректируется. По завершению коррекции ожидаю дальнейшего роста в район 1.0800-1.0850.

NZD/USD. 15.05. «Доджи» на круглом уровне 0.6000

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на круглом уровне 0.6000.

Цена торгового инструмента NZD/USD консолидируется на нижней границе бокового диапазона 0.6000-0.6100. С большей вероятностью ожидаю отскока и продолжения движения во флэте.

Можно поискать возможностей для внутридневных покупок, при этом лучше подождать формирования соответствующих сигналов на H1 или H4.

Brent. 27.05. Нефть корректируется от локальных максимумов

Нефтяные котировки умеренно корректируются в среду днем, отходя от области $36,50 за баррель. Текущая цена Brent – $35,60. Основное давление на актив оказывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

Вместе с тем все внимание рынков постепенно смещается на тему переговоров ОПЕК+, которые состоятся с 5 по 10 июня. В апреле страны ОПЕК+ договорились о существенном снижении добычи нефти (на 9,7 млн баррелей в сутки) в период с мая по конец июня. Затем объем сокращения может быть уменьшен до 7,7 млн баррелей до конца года.

Однако ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, выступают за продление текущих квот по сокращению нефтедобычи как минимум до сентября, а не до июля. Если это решение будет принято остальными участниками ОПЕК+, нефть получит дополнительный стимул для роста.

Сегодня следует обратить внимание на предварительные данные по запасам нефти от API. Очередное сокращение запасов может оказаться еще одним фактором поддержки нефтяных котировок.

USD/MXN. 28.05. «Внутренний бар» на минимумах

Валютная пара доллар США/мексиканское песо сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» под уровнем сопротивления 22.00, дав сигнал к продажам.

Какой-либо опоры у паттерна нет, однако за предыдущие семь торговых дней пара USD/MXN потеряла почти 1800 пунктов, обновила ценовой минимум за 2,5 месяца, не уходя на коррекцию. Поэтому с большей вероятностью можно ожидать продолжения нисходящей тенденции.

Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 23.00, у линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для снижения – на уровне 21.00, у линии EMA 200.

USD/JPY. 29.05. Продавцы тестируют уровень 107.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «доджи» на уровне сопротивления 107.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Последние семь торговых дней цена USD/JPY консолидировалась над уровнем 107.50, а сегодня продавцы тестируют данное сопротивление. При этом в сделки входить рискованно, пока цена не выйдет за границы диапазона 108.00-107.00.

Хотелось бы увидеть пробой нижней границы флэта и дальнейшего развития нисходящей тенденции. Ближайшая цель для продаж расположена на уровне сопротивления 106.00. Буду следить за развитием ситуации в паре, поскольку за периодом продолжительной консолидации может последовать хороший ценовой импульс.

USD/RUB. 02.06. Рубль обновил максимум начала марта

Во вторник российская валюта обновила максимум начала марта, достигнув отметки 68,35. Основным фактором поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок к уровню $39,55 за баррель на фоне ожиданий быстрого восстановления спроса на энергоносители. Дополнительным драйвером роста нефти Brent также выступает вероятное продление текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи после июня.

Однако риски все же остаются: политическая напряженность в США, а также эскалация отношений между США и Китаем могут выступить драйвером снижения аппетита к рисковым активам.

Сегодня в течение дня пара USD/RUB продолжит торговаться в области минимумов, однако дальнейшее снижение инструмента маловероятно.

Brent. 03.06. Нефть продолжает обновлять максимумы

Цены на нефть продолжают обновлять максимумы, достигнув отметки $40,50 за баррель. Основным драйвером роста котировок выступает повышенный аппетит инвесторов к рисковым активам, а также ожидания итогов переговоров ОПЕК+. Дополнительным фактором укрепления являются ожидания быстрого возврата глобальной экономики к устойчивому росту и снижение опасений по поводу торговой сделки между США и Китаем.

Завтра стоит обратить особое внимание на видеоконференцию ОПЕК+. Существует риск, что главы стран-участниц могут продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи только на 1 месяц, а не до конца сентября, поскольку Россия не согласна с продлением действия сделки на более длительный срок. Подобное решение может оказать сильное давление на текущие цены Brent.

AUD/USD. 09.06. Коррекция от максимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в конце прошлой недели достигла ранее обозначенной цели для роста, расположенной на круглом уровне 0.7000.

Сегодня цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум с июля 2019 года на отметке 0.7041, после чего скорректировалась к уровню 0.6900. Дальняя граница коррекции расположена на уровне 0.6650, у линий экспоненциальной скользящих средней за 200 дней – EMA 200.

В ближайшее время ожидаю завершения коррекции, возобновления восходящей тенденции и повторного тестирования уровня сопротивления 0.7000. Следующий ориентир для роста располагается на уровне 0.7200, у линии EMA 200 за 200 недель.

EUR/JPY. 10.06. «Пин-бар» от уровня 122.00

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 122.00.

В ходе вчерашних торгов цена EUR/JPY снизилась до отметки 121.32, но затем откатилась обратно к уровню 122.00. Пара дала сигнал об окончании коррекции и желании продолжить движение в рамках восходящего тренда.

При этом сегодня продавцы повторно тестируют уровень 122.00, поэтому перед открытием новых сделок лучше дождаться появления подтверждающих сигналов к покупкам на младших таймфреймах (H1 или H4).

Дальняя граница коррекции располагается в районе 119.50-120.00, у линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200. Ближайшая цель для роста – в области локальных максимумов, на уровне 124.00.

Brent. 11.06. Нефть снижается от области вчерашних максимумов

В четверг котировки Brent снижаются от вчерашних максимумов в области $41,70 за баррель. Текущая котировка актива – $40,40. Давление на цены оказал отчет от Администрации энергетической информации США, согласно которому запасы сырой нефти в стране увеличились на 5,7 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3,2 млн баррелей. За день до этого Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 8,4 млн. баррелей.

Отчет Минэнерго США также показал, что запасы бензина выросли на 900 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов – на 1,6 млн. баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные цены оказал довольно пессимистичный экономический прогноз ОЭСР, включающий два сценария. Согласно первому прогнозу, число случаев COVID-19 продолжит уменьшаться, а спад мировой экономики составит около 6%. Второй прогноз предполагает возникновение второй волны заражений в осенние месяцы, при этом мировой ВВП сократится на 7,6% и более. После публикации этих прогнозов все рисковые активы вновь оказались под давлением.

XAU/USD. 12.06. «Внутренний бар» от линии EMA 21

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1720, дав сигнал к покупкам.

После трехдневного роста цена XAU/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. По всей видимости, золото готовится продолжить тренд вверх и в ближайшее время протестирует уровень сопротивления 1750, расположенный в области максимумов с 2012 года.

Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку ход цены до ближайшей цели небольшой, при этом покупателем будет непросто преодолеть сопротивление на уровне 1750. Тем не менее буду внимательно следить за развитием ситуации, поскольку в случае пробоя указанного сопротивления существует высокая вероятность последующего сильного ценового импульса.

EUR/USD. 16.06. Доллар возобновляет рост

Вчера пара EUR/USD заметно укрепилась, достигнув уровня 1,1350. Однако во вторник евро приступил к снижению в область 1,1300. Накануне доллар США оказался под давлением на фоне «падения» уровней доходности десятилетних госбумаг и общего улучшения аппетита инвесторов к риску.

Однако снижение сменилось укреплением после публикации данных по деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка в июне: индекс составил -0,2 пунктов против майского значения в -48,5. Это означает, что бизнес и производства постепенно возвращаются к жизни.

Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из Европы. Германия и еврозона представят отчеты по индексу настроений в деловых кругах от ZEW за июнь, эксперты прогнозируют заметное улучшение показателей в обоих случаях. Завершится день, скорее всего, ослаблением доллара после публикации отчета по розничным продажам: темпы спада показателя должны ускориться с -21,6% до -32,6%.

Фундаментальный анализ Brent на 18 июня

Нефть продолжает следовать восходящей динамике, торгуясь выше уровня $41 за баррель. Вчера отчет от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США отразил рост коммерческих запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей, до 539,3 млн баррелей. Этот показатель стал рекордным максимумом за всю историю наблюдений с 1982 года.

Однако инвесторы не оказали должной реакции на подобный отчет, поскольку рост запасов был компенсирован сокращением запасов бензина и дистиллятов (на 1,7 млн и 1,4 млн соответственно).

Вчера также был опубликован прогноз от ОПЕК, согласно которому организация ожидает падение мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн баррелей в сутки. В странах ОЭСР спрос на нефть упадет на 5,2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем 2019 года.

Не исключено, однако, что распродажи нефти могут возобновиться в ближайшее время, поскольку мир, похоже, находится на пороге второй волны эпидемии коронавируса.

USD/JPY. 19.06. «Доджи» у минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 107.00.

Больше недели цена USD/JPY движется внутри узкого бокового канала 106.80-107.50. Его верхняя граница – 107.50 – получает поддержку за счет линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней (EMA 21 и EMA 60), а нижняя – 106.80 – расположена в области минимумов с 11 мая текущего года.

Хотелось бы увидеть пробой нижней границы боковика и дальнейшего развития нисходящей тенденции. Ближайшая цель и следующее препятствие на медвежьем пути находится на уровне 106.00. Буду следить за поведением цены относительно указанных границ флэта, а также за формированием новых свечных паттернов.

EUR/GBP. 22.06. Пробой верхней границы флэта – 0.9000

Валютная пара евро/фунт стерлингов в конце прошлой недели пробила круглый уровень сопротивления 0.9000, обновив ценовой максимум с конца марта 2020 года на отметке 0.9071.

Цена торгового инструмента EUR/GBP закрепилась выше верхней границы боковика 0.8900-0.9000. По всей видимости, пара намерена возобновить движение в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.9100, среднесрочная – в районе 0.9200-0.9300.

USD/RUB. 23.06. Рубль укрепился вслед за нефтяным рынком

Во вторник пара USD/RUB приступила к снижению. Текущая котировка пары – 68,50 руб. Рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок до уровня $43,80 за баррель впервые с начала марта. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает и приближение пика налогового периода, а также сегодняшние аукционы ОФЗ, в рамках которых Минфин предложит классические государственные бумаги с погашением в 2027 и 2035 годах.

При этом фактором риска для рубля продолжает оставаться продолжающийся рост заболевших коронавирусом в США и других странах. Однако следует учесть комментарии советника Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, отметившего, что в США нет второй волны заболеваний коронавирусом, что привело к росту спроса на рисковые активы и, соответственно, к укреплению рубля. Сегодня пара будет колебаться в диапазоне 68,50-69,00.

GBP/USD. 25.06. Основная цель «медведей» – закрепиться ниже 1,2400

Вчера пара GBP/USD демонстрировала снижение до уровня 1,24, однако закрепиться ниже этой отметки «медведи» не смогли. Текущая котировка инструмента – 1,2430. Вчера рост фунта стерлингов был вызван публикацией сильной макроэкономической статистики. Составной индекс деловой активности Британии вырос до 47,6 пункта против прогноза роста до 41 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе достиг 50,1 против 40,7 месяцем ранее, а индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 47 пунктов, восстановившись с 29.

Дополнительный позитив британской валюте принесло и смягчение карантинных мер в Англии с 4 июля.

Сегодня следует обратить внимание на данные из США: по ВВП страны и заявкам на пособия по безработице. Если эти данные поддержат американский доллар, снижение пары под уровень 1,24 продолжится.

AUD/USD. 26.06. «Внутренний бар» во флэте

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6900, дав сигнал к продажам.

С начала июня цена AUD/USD движется внутри широкого бокового канала 0.7000-0.6800. Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет нижнюю границу флэта – 0.6800.

При этом если продавцы смогут продавить указанное сопротивление, ожидаю дальнейшего снижения к уровню 0.6650, расположенному в месте схождения линией экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200.

EUR/USD. 29.06. Евро приближается к уровню 1,13

Пара EUR/USD продолжает расти в начале недели, приближаясь к уровню 1,1300. Новостной фон по паре сегодня довольно противоречив: с одной стороны, в США наблюдаются вспышки новых случаев заболевания коронавирусом, что может сигнализировать о высоком риске второй волны пандемии. С другой стороны, многие страны продолжают снимать связанные с вирусом карантинные ограничения и возвращаются к жизни.

Давление на доллар оказывает позиция Китая, заявившего, что если США продолжат вмешиваться в дела Гонконга, то торговое соглашение «первого этапа» может оказаться на грани срыва.  

Однако в конце дня гринбэк может получить некоторую поддержку, так как индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости должен восстановиться с -21,8% до 18,9%. Если прогноз подтвердится, это будет означать, что американский рынок недвижимости подает признаки начала хоть какого-то восстановления.

Еврозона сегодня представила данные по доверию потребителей: индекс восстановился с уровня -18,8% до -14,7, что совпало с прогнозами аналитиков.

EUR/NZD. 30.06. Консолидация на линии EMA 200

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.7500, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

Цена торгового инструмента EUR/NZD зажимается в треугольник, консолидируясь на ключевом уровне сопротивления 1.7500. Хотелось бы увидеть отскока от уровня и возобновления нисходящей тенденции. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на круглом уровне 1.7000.

Однако если покупатели выиграют борьбу за уровень, можно ожидать резкого роста до отметки 1.7700, к линии EMA 60. Внимательно слежу за развитием ситуации в паре.

Brent. 02.07. Нефть в плюсе на фоне сильного сокращения запасов сырья в США

Нефтяные цены продолжают оставаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка нефти – $42,40. Сильную поддержку активу вчера оказал отчет Администрации энергетической информации США, отразивший сокращение запасов сырой нефти в стране на 7,2 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали сокращение запасов лишь на 100 тыс. баррелей.

При этом основным фактором риска для нефтяных цен остается ситуация с коронавирусом: рост числа новых заболеваний по всему миру ставит под вопрос дальнейшее восстановление мировой экономики и потребления углеводородов. Также участники рынка обращают внимание на ОПЕК: станет ли организация увеличивать добычу в ответ на рост цен или будет придерживаться соблюдения квот.

Сегодня следует обратить внимание на важный отчет по состоянию американского рынка труда nonfarm payrolls. Если хорошие данные поддержат доллар, котировки Brent продемонстрируют снижение.

USD/RUB. 03.07. Рубль вновь приближается к уровню 71,00

Российская валюта в конце недели демонстрирует видимое ослабление, просев до уровня 70,80. Поддержку доллару оказала сильная статистика по рынку труда в США, отразившая рост числа занятых вне сельского хозяйства до рекордных 4,8 млн, что на 1,8 млн выше ожиданий аналитиков.

Дополнительный позитив американская валюта получает благодаря своему защитному статусу. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, а также роста напряженности в отношениях между США и Китаем инвесторы присматриваются к «защитной гавани» в виде гринбэка.

Фактором давления на рубль также выступают ожидания скорой коррекции на рынке нефти. Несмотря на то, что котировки Brent торгуются на уровне $42,60 за баррель, нисходящая коррекция может наступить очень скоро. Дело в том, что российский министр энергетики Александр Новак заявил о том, что он надеется на достижение баланса мирового рынка нефти уже в июле. Трейдеры усмотрели в этом намек на неготовность России продлевать свое участие в соглашении по сокращению добычи ОПЕК++ после июля.

EUR/USD. 06.07. Евро укрепился до 1,13, но не сумел закрепиться выше этого уровня

В начале новой торговой недели европейская валюта продемонстрировала укрепление до уровня 1,13, однако подняться выше не смогла. Поддержку евро оказали признаки восстановления экономики в Германии, а также надежды на дополнительные стимулы в ближайшем будущем.

В частности, объем производственных заказов в Германии вырос в мае на 10,4%, после того как в стране ослабли карантинные ограничения. Поскольку эта страна является самой сильной экономикой Европы, ее восстановление дает надежду другим европейским странам.

Помимо этого, участники рынка находятся в ожидании решения по созданию восстановительного фонда в Европе. В четверг состоится встреча министров финансов стран ЕС, а 17-18 июля – планируется саммит лидеров региона.

Сегодняшний день не богат на публикации важных макроэкономических данных. Следует обратить внимание лишь на индексы деловой активности в строительном секторе по всей Европе: все показатели продемонстрировали рост. Дополнительную поддержку евро сегодня оказали данные по розничным продажам в еврозоне за май. Объем продаж в регионе вырос на 17,8% по сравнению с показателем апреля в -12,1%.

Brent. 07.07. Нефть держится в области локальных максимумов

Цена нефти Brent продолжает торговаться под уровнем $43 за баррель. Поддержку активу оказало заявление Саудовской Аравии о том, что она не намерена развязывать новую ценовую войну и рассчитывает на то, что нарушители дисциплины в ОПЕК (Нигерия и Ангола) примут скорейшие меры по исполнению своих квот на сокращение добычи нефти.

При этом давление на Brent оказали жесткие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Китая. Вероятность нового витка торговой войны между двумя сильнейшими экономиками мира представляет собой огромные риски для рынка углеводородов.

Дополнительное давление на рисковые активы оказывает значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Сегодня следует обратить внимание на данные от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. В случае дальнейшего сокращения запасов, котировки Brent продолжат рост в область выше $43 за баррель.

GBP/USD. 09.07. Фунт устремился к уровню 1,27

Фунт стерлингов продолжает уверенно расти в четверг, приближаясь к уровню 1,27. Рост обусловлен, в первую очередь, ослаблением доллара США на фоне роста спроса на рисковые активы. При этом сама британская валюта получила поддержку, после того как британское правительство объявило о своем последнем плане восстановления экономики после пандемии на сумму 30 млрд фунтов ($38 млрд).

План включает в себя снижение налогов на покупку жилья, скидки на походы в рестораны для всех граждан, а также денежный бонус для работодателей, которые не уволят своих сотрудников.

При этом потенциал роста стерлинга ограничен, поскольку основным драйвером роста британской валюты на сегодняшний день выступают торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией, а они до сих пор выглядят достаточно неопределенными.

Таким образом, рост пары GBP/USD может быть ограничен уровнем 1,27. Индикатор RSI слабо растет из нейтральной зоны, что подтверждает данный сценарий.