Аналитика от компании ФорексМарт

Технический анализ по уровням Pivot 03.07.

EUR/USD

Последний торговый день прошлой недели пара провела в рамках бокового движения. Обозначив минимум на уровне 1,13899, евро восстановился до 1,14233, где и закрыл сессию. Сегодняшний день пара начала с нисходящего тренда и уже ушла под уровень поддержки 1,13952. Индикаторы на H4 сигнализируют о снижении пары. От пары ждем снижения в область третьей поддержки 1,13443.
Уровни поддержки: 1,13952, 1,13671, 1,13443
Уровни сопротивления: 1,14461, 1,14689, 1,14970

GBP/USD

В пятницу фунт снизился в область 1,29456, после чего восстановился и обозначил максимум возле отметки 1,30289. Сегодня пара торгуется возле уровня Pivot 1,30001 с тенденцией на снижение, о чем свидетельствуют индикаторы. Сегодня ждем от пары небольшого снижения в рамках сложившегося диапазона. Если фунт пробьет первый уровень поддержки 1,2971, то в паре усилится медведьи натроения.
Уровни поддержки: 1,29713, 1,29168, 1,28880
Уровни сопротивления: 1,30546, 1,30834, 1,31379

USD/JPY

В пятницу пара продолжила нисходящий импульс, развитый в четверг. Обозначив минимум на уровне 111,725, пара развернулась и начала рост. Сегодня утром иена ушла в область Pivot 112,230, и, оттолкнувшись от этого уровня, начала рост и уже обозначила новый максимум 112,926. Индикаторы сигнализируют о росте пары.Так что ждем сегодня от иены рост в область 114, с возможным обновлением максимума от 11 мая.
Уровни поддержки: 111,8690, 111,3640, 111,0030
Уровни сопротивления: 112,7350, 113,0960, 113,6010

AUD/USD

Пара притормозила с ростом и сегодняшний день начала со снижения. Сейчас пара расположена возле уровня поддержки 0,76880. Индикаторы сигнализируют о продолжении снижения пары. Сегодня ожидаем продолжения коррекционного снижения с последующим ростом пары в область второго сопротивления 0,7746. Если пара пробьет уровень поддержки 0,76617, то можно ждать более глубокой коррекции.
Уровни поддержки: 0,76617, 0,76400, 0,76137
Уровни сопротивления: 0,77097, 0,77360, 0,77577

NZD/USD

Пятницу норвежский доллар провел в боковом движении. Сегодня пара уже ушла под уровень Pivot 0,73230. RSI резко рванул вниз. MACD, при снижающихся барах вниз, также сигнализирует о скором снижении пары. Ждем развития нисходящего движения в область 0,72.
Уровни поддержки: 0,73006, 0,72692, 0,72468
Уровни сопротивления: 0,73544, 0,73768, 0,74082

04.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

День независимости в США.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
Решение РБА по процентной ставке.

Азиатский фондовый рынок вчера торговался на повышение из-за увеличения стоимости акций нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть до $49,50 за баррель.

Американский доллар усилился после публикации значений индекса деловой активности в производственном секторе экономики США, которые оказались лучше прогнозов. Доходность десятилетних государственных облигаций США продолжает расти.

Австралийский доллар обвалился после заседания Резервного Банка Австралии с решением по процентной ставке. Регулятор сохранил ее на прежнем уровне – 1,50%. Австралийской валюте не помогли хорошие отчеты о состоянии производственного сектора экономики КНР.

Технический анализ по уровням Pivot 04.07.

EUR/USD

Вчера в паре был актуален нисходящий тренд. Пара обозначила недельный минимум на уровне 1,13528 и сегодня продолжила снижение. Евро расположен под уровнем Pivot 1.1379. Индикаторы продолжают снижаться, что свидетельствует в пользу укрепления американской валюты. От пары ждем продолжения развитого движения, и снижения пары в область третьей поддержки 1,1264.
Уровни поддержки: 1,13350, 1,13087, 1,12646
Уровни сопротивления: 1,14054, 1,14495, 1,14758

GBP/USD

В понедельник фунт торговался в рамках медвежьего тренда. С начала сегодняшней сессии пара ушла под уровень Pivot 1,29641. Индикаторы сигнализируют о снижении пары. Ожидаем от британца продолжения нисходящего движения в область второй поддержки 1,2872.
Уровни поддержки: 1,29052, 1,28727, 1,28138
Уровни сопротивления: 1,29966, 1,30555, 1,30880

USD/CAD

По паре сформировался уверенный нисходящий тренд. Канадец торгуется в рамках довольно узкого диапазона, чуть выше уровня Pivot 1,29959. Сегодня вполне вероятно коррекционное движение вверх в область первой поддержки, с последующим откатом в область минимумов.
Уровни поддержки: 1,29785, 1,29441, 1,29267
Уровни сопротивления: 1,30303, 1,30477, 1,30821

USD/CHF

В паре по-прежнему актуален нисходящий тренд. Сегодня пара начала коррекционный рост от минимальных уровней с октября прошлого года. На данный момент фрак ниже уровня Pivot 0,96703. Индикаторы свидетельствуют о продолжении восходящей тенденции в паре. Ждем от пары роста в область верхней границы нисходящего канала.
Уровни поддержки: 0,95987, 0,95609, 0,94893
Уровни сопротивления: 0,97081, 0,97797, 0,98175

05.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании
Публикация протоколов ФРС США.

Вчера в США отмечали День независимости, кроме того, отсутствовали новые экономические данные, поэтому торги велись небольшими объемами, также снизились аппетиты к риску. Тем не менее, индекс доллара США растет четвертый день подряд.

Европейский фондовый рынок закончил день снижением на фоне низкой активности американских трейдеров и мягкого выступления экономиста ЕЦБ Питера Пратта. Однако темпы экономического роста ЕЦБ по-прежнему благоприятны, поэтому сохраняется высокая вероятность ужесточения монетарной политике в долгосрочной перспективе.

Цена на нефть марки «Брент» достигла максимума с 7 июня.

Возрастает геополитическая напряженность вокруг Северной Кореи, которая заявила, что успешно испытала межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ США совместно с Южной Кореей выпустили свои ракеты в прибрежных водах.

Технический анализ по уровням Pivot 05.07.

EUR/USD

Сегодняшнюю сессию пара начала с торговли выше уровня Pivot 1.13510, однако сейчас уже ушла вниз и торгуется рядом с уровнем поддержки 1,13276. Уровни Pivot свидетельствует об узком характере сегодняшних торгов, поэтому ждем от пары движения в рамках бокового движения.
Уровни поддержки: 1,13276, 1,13106, 1,12872
Уровни сопротивления: 1,13680, 1,13914, 1,14084

GBP/USD

Пара расположена возле первого уровня поддержки 1,29038. Индикаторы на H4 снижаются, что свидетельствует об укреплении американской валюты. Сегодня от пары ждем либо консолидации, либо продолжения снижения в область 1,28. Как только второй уровень сопротивления будет пробит, в паре усилятся медвежьи натсроения.
Уровни поддержки: 1,29038, 1,28850, 1,28580
Уровни сопротивления: 1,29496, 1,29766, 1,29954

USD/JPY

Пара подошла к верхней границе восходящего канала и сейчас торгуется в области первого сопротивления 113,144. RSI свидетельствует о росте пары. Ждем роста пары в область 114,372. Дальше возможно коррекционное снижение. Если данный уровень будет пробит – ждем усиления бычьего тренда.
Уровни поддержки: 112,8863, 112,4757, 112,2173
Уровни сопротивления: 113,5553, 113,8137, 114,2243

AUD/USD

Пара продолжает снижается и сейчас расположена под уровнем Pivot 0,76256. Индикаторы также свидетельствуют о продолжении снижения пары. Если пара пробьет нижнюю границу восходящего канала, то в паре станут актуальны медвежьи настроения. Если же нет – ждем роста в область первого сопротивления с последующим откатом.
Уровни поддержки: 0,75690, 0,75338, 0,74772
Уровни сопротивления: 0,76608, 0,77174, 0,77526

06.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

США:

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе
Запасы сырой нефти

Европа:

Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

Доллара США ослаб после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. Чиновники разделились во мнениях относительно темпов инфляции и перспектив ужесточения монетарной политики, в то время, как рынок надеялся увидеть поддержку «ястребиной» позиции Джанет Йеллен. Сейчас в центре внимания отчет о состоянии рынка труда, который опубликуют в пятницу.

Член совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кере заявил, что на последнем совещании регулятор не обсуждал изменение монетарной политики. Ранее другой представитель ЕЦБ призвал набраться терпения, это означает, что на данный момент ожидания относительно урезания стимулов и повышения ставок преждевременны.

Показатели индексов деловой активности в Великобритании оказались хуже прогнозов, следовательно, инвесторы начали сомневаться в неожиданной «ястребиной» позиции председателя Банка Англии.

Технический анализ по уровням Pivot 06.07.

EUR/USD

Вчера пара торговалась рядом с нижней границей сложившегося диапазона. Сегодня евро расположен выше уровня Pivot 1,1341. Индикаторы движутся горизонтально. Сегодня ждем от пары движения в рамках боковика.
Уровни поддержки: 1,13173, 1,12862, 1,12622
Уровни сопротивления: 1,13724, 1,13964, 1,14275

GBP/USD

Фунт продолжает торговаться в рамках флета. Вчерашнюю сессию пара закрыла небольшим ростом. Сегодня британец торгуется чуть выше уровня Pivot 1,29251. Ждем от фунта сегодня продолжение консолидации с возможным ростом британца в обалсть 1,30.
Уровни поддержки: 1,29033, 1,28711, 1,28493
Уровни сопротивления: 1,29573, 1,29791, 1,30113

USD/CAD

Для канадца по-прежнему актуален нисходящий тренд. Сейчас пара консолидируется возле уровня 1,30, располагаясь чуть ниже уровня Pivot 1,29662. RSI на H4 снижается. MACD, наоборот, растет. Если пара сможет пробить локальный минимум, то ждем продолжения нисходящей тенденции. если же нет, то ждем рост в область 1,31.
Уровни поддержки: 1,29197, 1,28822, 1,28357
Уровни сопротивления: 1,30037, 1,30502, 1,30877

NZD/USD

С понедельника пара ушла в коррекцию и сейчас консолидируется возле уровня 0,73. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Ждем развития нисходящего тренда в область июньских минимумов.
Уровни поддержки: 0,72620, 0,72370, 0,72201
Уровни сопротивления: 0,73039, 0,73208, 0,73458

07.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Объем производства в обрабатывающей промышленности в Великобритании.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
Уровень безработицы в США
Изменение занятости в Канаде.
Индекс деловой активности в Канаде.

Американский доллар показывает хорошие результаты относительно большинства валют, кроме евро, на фоне жесткой позиции Федрезерва. На этой неделе в центре внимания отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может дать понять трейдерам насколько оправданы «ястребиные» настроения регулятора. В случае плохих показателей доллар может потерять достижения этой недели.

Протокол заседания Европейского Центробанка показал, что вопрос об ужесточении монетарной политики стоит на повестке дня. Несмотря на то, что пока ЕЦБ не готов менять позицию, это подтверждает, что регулятор готовится к постепенному сокращению объема закупки активов.

Член комитета Банка Англии по монетарной политике Иан Маккафферти заявил, что в ближайшие годы Центробанку придется несколько раз повысить ставки, если расчеты и ожидания регулятора окажутся верными.

Технический анализ по уровням Pivot 07.07.

EUR/USD

Вчера в паре был актуален восходящий тренд. Евро смог пробить уровень 1,14 и сейчас торгуется выше уровня Pivot 1,13900. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. Сегодня ожидаются волатильные торги. Цена может резко падать и расти. Ждем от пары роста в область второго сопротивления.
Уровни поддержки: 1,13571, 1,12946, 1,12617
Уровни сопротивления: 1,14525, 1,14854, 1,15479

GBP/USD

Вчера в паре был актуален восходящий тренд. Сегодня пара начала сессию с консолидации возле сопротивления 1,2975. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Если пара пробьет второй уровень поддержки, то будет актуален медвежий тренд. Если же фунт преодолеет первое сопротивление то возможно движение в область 1,31.
Уровни поддержки: 1,29259, 1,28838, 1,28554
Уровни сопротивления: 1,29964, 1,30248, 1,30669

USD/JPY

Пара продолжает движение в рамках восходящего тренда. Сессию пара начала, расположившись выше уровня Pivot 113,166. На дневном графике мы видим, что индикаторы свидетельствуют о росте пары. Ждем роста пары в область 115. Перед этим возможен откат к первому уровню сопротивления.
Уровни поддержки: 112,8790, 112,5910, 112,3040
Уровни сопротивления: 113,4540, 113,7410, 114,0290

AUD/USD

Австралиец вырвался из сложившегося диапазона и с 5 июля в паре актуален боковой тренд. Сегодня пара торгуется недалеко от уровня Pivot 0.75909. RSI сигнализирует о росте пары. MACD пока расположен внизу. Сегодня ждем роста в область третьего уровня сопротивления.
Уровни поддержки: 0,75679, 0,75535, 0,75305
Уровни сопротивления: 0,76053, 0,76283, 0,76427

Технический анализ по уровням Pivot 10.07.

EUR/USD

Последний торговый день прошлой недели был для пары волатильным. Котировки колебались от сессионного максимума 1,14373 до минимума 1,13775. К концу дня пара восстановилась и сейчас консолидируется рядом с уровнем Pivot 1,14040. На H4 индикаторы свидетельствуют о росте пары. Сегодня ждем тест первого уровня сопротивления 1,14304.
Уровни поддержки: 1,13706, 1,13442, 1,13108
Уровни сопротивления: 1,14304, 1,14638, 1,14902

GBP/USD

В пятницу в паре было актуально нисходящее движение. Сегодня пара расположена под уровнем Pivot 1,29099. На четырехчасовом графике индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Сегодня ожидаем снижение пары в область первой поддержки 1,2846.
Уровни поддержки: 1,28460, 1,28023, 1,27384
Уровни сопротивления: 1,29536, 1,30175, 1,30612

USD/CAD

Пара продолжает торговлю в рамках нисходящего канала. В пятницу пара обозначила годовой минимум на отметке 1,28590. На H4 RSI развернулся вверх от уровня перекупленности. MACD продолжает снижаться, располагаясь в отрицательной зоне. Если канадец сможет пробить уровень 1,28, то это приведет к усилению медвежьей тенденции. Альтернативный сценарий предполагает коррекционное движение вверх в область 1,31.
Уровни поддержки: 1,28247, 1,27750, 1,26911
Уровни сопротивления: 1,29583, 1,30422, 1,30919

USD/CHF

Большую часть прошлой недели франк консолидировался рядом с уровнем 0,9630, что четко видно на дневном графике. Мы также можем наблюдать, что в паре довольно длительное время актуален медвежий тренд. Индикаторы на H4 свидетельствуют о росте пары. От франка ждем попытку теста верхней границы нисходящего канала, позже возможно коррекционное снижение под уровень поддержки 0,9550.
Уровни поддержки: 0,96076, 0,95780, 0,95551
Уровни сопротивления: 0,96601, 0,96830, 0,97126

NZD/USD

Торги по паре в пятницу были волатильными: пара обозначила максимум на уровне 0,73093, после чего резко ушла в область 0,72602. Сейчас пара торгуется рядом с уровнем Pivot 0,72833. Всю прошлую неделю в паре был актуален медвежий тренд, пара медленно снижалась от достигнутых максимумов на уровне 0,73454. Ждем от пары снижения под уровень поддержки 0,72572.
Уровни поддержки: 0,72572, 0,72342, 0,72081
Уровни сопротивления: 0,73063, 0,73324, 0,73554

10.07. Фундаментальный анализ

Американская валюта продолжает укрепляться после пятничной статистики по рынку труда США. В среду председатель Федеральной Резервной Системы Джанет Йеллен выступит перед Конгрессом. Скорее всего, глава регулятора будет придерживаться оптимистичных взглядов на экономику страны и выскажется за продолжение жесткой монетарной политики, следовательно, ожидаем дальнейшего усиления доллара США.

Евро за прошедшую неделю укрепился против большинства ведущих валют, кроме доллара США. Хорошие экономические показатели из еврозоны подтвердили актуальность «ястребиной» позиции Европейского центрального банка. Скорее всего, европейский регулятор постепенно готовится к сокращению объема закупки активов. Ожидаем укрепления единой валюты, однако американский доллар может оказать евро достойное сопротивление.

Британский фунт слабеет из-за не очень хороших отчетов о состоянии экономики страны. Неожиданные «ястребиные» заявления представителей Банка Англии кажутся немного преждевременными. По всей видимости, Великобританию может спасти более мягкая позиция на переговорах по Brexit, однако признаков к этому на данный момент нет.

Канадский доллар достиг максимума за последние 10 месяцев против доллара США. На этой неделе состоится заседание Банка Канады с решением по монетарной политике. Трейдеры ожидают возможного повышения ставок. За последние 2 месяца экономика страны показывала хорошие результаты, национальная валюта выросла более чем на 6%, увеличив давление на инфляцию. Даже если регулятор не пойдет на повышение ставок, то, скорее всего, сохранит жесткую позицию.

11.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Число открытых вакансий на рынке труда в США.

Сегодня рынок позиционно готовится к завтрашнему дню, который обещает быть насыщенным.

Завтра нас ждет:

Отчета о занятости в Великобритании.
Выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США.
Решение Банка Канады по поводу монетарной политики.
Публикация «Бежевой книги» ФРС США.

Доллар США достиг трехмесячного максимума против японской иены в преддверии выступления Джанет Йеллен. Рынок надеется, что из-за стабильного роста экономики США глава ФРС будет настроена оптимистично и сохранит жесткую позицию относительно будущей монетарной политики.

Европейские акции открыли неделю уверенным ростом на фоне благоприятной для рынков встречи лидеров G-20, однако инвесторы продолжают внимательно следить за политикой ведущих центробанков. Например, слабые показатели экономики Великобритании заставляют сомневаться в жесткой позиции Банка Англии.

Подавляющее большинство трейдеров ожидают от Банк Канады повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов на заседании в среду. Канадский доллар на данный момент показывает очень хорошие результаты, однако также существует большая вероятность, что регулятор отложит повышение ставок до следующего заседания, но сохранит агрессивную риторику.

Технический анализ по уровням Pivot 11.07.


EUR/USD

Вчерашний день завершился для евро снижением. Сегодня пара торгуется под уровнем Pivot 1,13967. Индикаторы противоречат друг другу – MACD стремится вниз, RSI развернулся вверх и расположен возле уровня 48,82. Вероятнее всего сегодня в паре будет актуален флет.
Уровни поддержки: 1,13779, 1,13609, 1,13421
Уровни сопротивления: 1,14137, 1,14325, 1,14495

GBP/USD

Пара расположена возле нижней границы восходящего канала, выше уровня Pivot 1,28805. Если пара пробьет уровень 1,2868, то можно ожидать усиления коррекционного снижения. Если же этого не произойдет, то в паре будет актуален боковик.
Уровни поддержки: 1,28537, 1,28277, 1,28009
Уровни сопротивления: 1,29065, 1,29333, 1,29593

USD/JPY

Сегодня иена пробила верхнюю границу сужающегося треугольника, преодолев первый уровень сопротивления 114,235. Сегодня ожидаем от пары коррекционное снижение в область пробитой границы, после чего возможен рост в область 116,00.
Уровни поддержки: 113,9303, 113,8047, 113,6253
Уровни сопротивления: 114,2353, 114,4147, 114,5403

AUD/USD
Пара продолжает коррекционное снижение и сейчас консолидируется рядом с нижней границей восходящего канала, располагаясь выше уровня Pivot 0,76047. MACD снижается. RSI растет, располагаясь на отметке 55,88. Вероятнее всего сегодня увидим снижение пары.
Уровни поддержки: 0,75957, 0,75860, 0,75770
Уровни сопротивления: 0,76144, 0,76234, 0,76331

12.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Великобритания:
Средний уровень заработной платы с учетом премий.
Изменение числа заявок на пособие по безработице.

США:
Выступление председателя ФРС Йеллен.
Запасы сырой нефти.
«Бежевая книга» ФРС.

Канада:
Решение по процентной ставке.
Выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.

Сегодня на валютном рынке ожидается высокая волатильность. В Конгрессе США с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен, а Банк Канады проведет заседание с решением по процентной ставке.

Американский доллар вчера ослаб против основных валют, доходность государственных облигаций США также снижается. Скорее всего, трейдеры сомневаются в «ястребином» настрое главы ФРС. Если сегодня в Конгрессе она заявит о необходимости отказа от адаптивной политики, доллар усилится. Если же не подтвердит курс на дальнейшее проведение агрессивной политики – окажется под давлением. Публикация «Бежевой книги» ФРС вряд ли скорректирует движение валюты, но может придать ей дополнительный импульс.

Канадский доллар вчера и сегодня также показывает слабые результаты. Подавляющее большинство инвесторов рассчитывают на повышение ставок на 25 б.п. В этом случае Банк Канады станет вторым крупным регулятором после ФРС США, который проводит «ястребиную» политику. Также трейдеры сосредоточат своё внимание на последующей пресс-конференции председателя Банка Канады Стивена Полоза.

Фунт стерлингов вчера также ослаб, поскольку трейдеры сомневаются в жесткой позиции Банка Англии, а сегодня получил поддержку от лучших, чем ожидалось данных по рынку труда Великобритании.

Евро значительно усилился главным образом из-за ослабления остальных валют, стабильных экономических показателей из еврозоны на фоне постепенной подготовки ЕЦБ к ужесточению монетарной политики.

Новозеландский доллар вчера был почти единственным, кто ослаб против доллара США, скорее всего, из-за сообщений о землетрясении в стране, от которого, впрочем, никто не пострадал.

Технический анализ по уровням Pivot 12.07.

EUR/USD
Сегодня утром евро продемонстрировал рост в область 1,1486, обозначив двухмесячный максимум. Сейчас пара скорректировалась к уровню Pivot 1,14. RSI развернулся из зоны перекупленности вниз. MACD стремится вверх, располагаясь в положительной зоне. От пары ждем тест уровня 1,15.
Уровни поддержки: 1,14034, 1,13443, 1,13075
Уровни сопротивления: 1,14993, 1,15361, 1,15952

GBP/USD
Сегодня пара обозначила трехнедельный минимум на уровне 1,2811, достигнув уровня S1 1,2809. RSI слабо растет. MACD, располагаясь в отрицательной зоне снижается. От пары жем снижения в область 1,28, откуда совершится коррекционный рост в область уровня Pivot 1,2867.
Уровни поддержки: 1,28097, 1,27725, 1,27143
Уровни сопротивления: 1,29051, 1,29633, 1,30005

USD/CAD
Канадец продолжает снижение в рамках нисходящего тренда. Начиная с понедельника пара торгуется в рамках довольно узкого диапазона. Вчера пара обозначила новый минимум на отметке 1,2859. Достигнутый уровень является рекордным с августа 2016 года. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. Ждем от канадца роста в область 1,31. Если пара сможет пробить уровень 1,28, то медвежий тренд в паре продолжится.
Уровни поддержки: 1,28897, 1,28594, 1,28341
Уровни сопротивления:1,29453, 1,29706, 1,30009

NZD/USD
Вчера пара резко рванула вниз, обозначив минимум с 21 июня. Сейчас пара консолидируется рядом с уровнем Pivot 0,7232, недалеко от SMA200. Индикаторы свидетельствует о снижении пары. Причин для дальнейшего роста киви нет, ждем снижения в область 0,70. Отменой сценария на снижение послужит пробитие уровня 0,7345.
Уровни поддержки: 0,71919, 0,71609, 0,71207
Уровни сопротивления: 0,72631, 0,73033, 0,73343

13.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Индекс цен производителей в США
Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен

Вчера доллар США терял позиции перед выступлением Джанет Йеллен и окончательно ослаб после. Инвесторы разочаровались в американской валюте из-за недостаточно оптимистичной позиции Йеллен. Главы ФРС заявила, что дальнейшая политика зависит от инфляции, которая на данный момент находится ниже целевого уровня. В целом Йеллен не отвергает планы дальнейшего повышения ставок, но и не настаивает на них.

Канадский доллар обновил годовые максимумы против доллара США после того, как Банк Канады принял ожидаемое решение о повышении ставок на 25 б. п. и обновил прогнозы роста ВВП на ближайшие 1,5 года. Представители регулятора заявили, что замедление инфляции является временным явлением, а председатель центробанка Стивен Полоз не сомневается, что курс на ужесточение монетарной политики со временем будет продолжен.

Австралийский и новозеландский доллары также укрепились из-за роста цен на сырьевые товары и падения доллара США. Также сырьевые валюты получили поддержку за счет хорошей торгово-экономической статистики из КНР.

Евро неожиданно ослаб против доллара США после выступления Джанет Йеллен, в то время как все остальные ведущие валюты укрепились. Скорее всего, это вызвано падением доходности европейских облигаций и техническими факторами. На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ и, возможно, инвесторы опасаются, что чиновники откажутся от «ястребиной» позиции.

Фунт стерлингов также вырос против доллара США, подкрепленный хорошими данными по рынку труда

Технический анализ по уровням Pivot 13.07.

EUR/USD

Вчера пара обозначила максимум вблизи уровня 1,15, после чего ушла вниз, под уровень 1,14. Сегодня утром была попытка развить восходящее движение, но она оказалась неудачной и пара сейчас расположена чуть выше уровня 1,14, под уровнем Pivot 1,14292. Индикаторы сигнализируют о снижении пары. Если пара сможет продемонстрировать рост в область R1 1,1469, то возможен тест уровня 1,15. Если же нет – ждем снижения пары в область S1 1,1371.
Уровни поддержки:1,13717, 1,13319, 1,12744
Уровни сопротивления: 1,14690, 1,15265, 1,15663

GBP/USD

Вчера фунт обозначил минимум с 28 июня, однако быстро оправился и начал восхождение в область 1,29. Сегодня фунт продемонстрировал рост в область максимумов прошлой недели. Сейчас пара торгуется вблизи R1 1,2927. Индикаторы указывают на рост пары. Сегодня возможен рост пары в область 1,30.
Уровни поддержки: 1,28326, 1,27745, 1,27376
Уровни сопротивления: 1,29276, 1,29645, 1,30226

USD/JPY

После роста во вторник, иена вчера резко рванула вниз, в область минимумов от 6 июля и сегодня продолжила снижение, обозначив минимум в районе 112,856. RSI расположен недалеко от уровня перепроданности и на данный момент развернулся вверх. MACD стремится вниз. Пробитие уровня S1 112,749 укажет на дальнейшее снижение пары.
Уровни поддержки: 112,7490, 112,3180, 111,7150
Уровни сопротивления: 113,7830, 114,3860, 114,8170

USD/CHF

Вчера пара пробила верхнюю границу нисходящего канала и обозначила недельный максимум на отметке 0,96949, а перед этим франк ушел в область недельных минимумов. Сегодня пара коснулась S1 0,96157, после чего оттолкнулась и начала восходящее движение. Сейчас франк торгуется в области 0,9655, тестируя верхнюю границу нисходящего диапазона. Сегодня ожидаем рост в область двухнедельных максимумов.
Уровни поддержки: 0,96157, 0,95794, 0,95569
Уровни сопротивления: 0,96745, 0,96970, 0,97333

Технический анализ по уровням Pivot 14.07.

EUR/USD

Вчера пара предпринимала попытки продолжить восходящее движение, но они были неудачными и четверг евро закрыл в минусе. Сейчас пара расположена недалеко от уровня Pivot 1,14067. Сегодня ждем от пары движения в область R1 1,1445. Если доллар начнет укрепляться в область S1 1,1360, то можно ожидать развития медвежьего тренда в паре.
Уровни поддержки: 1,13602, 1,13218, 1,12753
Уровни сопротивления: 1,14451, 1,14916, 1,15300

GBP/USD

Второй день подряд фунт закрывает день в плюсе и продолжает восходящий тренд, развитый два дня назад. Сейчас пара расположена неподалеку от уровня R1 1,2966. Предполагаем, что после пробития уровня R1 в паре усилятся бычьи настроения и фунт может вырасти в область 1,30 и выше.
Уровни поддержки: 1,29005, 1,28608, 1,28342
Уровни сопротивления: 1,29668, 1,29934, 1,30331

USD/CAD

После сильного снижения в среду, канадец последние два дня топчется на одном месте, торгуясь в довольно узком диапазоне. С начала сессии пара торговалась чуть ниже уровня Pivot 1,2739. От пары сегодня ждем снижения под уровень 1,26, после пробития S1 1,2708. Возможен краткосрочный рост в область 1,28. Если канадец сможет закрепится над уровнем R1 1,2757, то сценарий на снижение будет отменен.
Уровни поддержки: 1,27086, 1,26905, 1,26600
Уровни сопротивления: 1,27572, 1,27877, 1,28058

AUD/USD

Пара продолжает восходящую структуру, развитую с начала июня. Сейчас австралиец расположен у верхней границы восходящего канала, возле уровня R1 0,7754. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. RSI расположен в зоне перекупленности, что ограничивает сильный рост пары. Если австралиец сможет закрепится выше уровня R1 0,7754, то можно ожидать продолжения роста в последующим отскоком вниз, в область S1 0,7691.
Уровни поддержки: 0,76915, 0,76518, 0,76282
Уровни сопротивления:0,77548, 0,77784, 0,78181

14.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Базовый индекс потребительских цен в США
Базовый индекс розничных продаж в США
Объём розничных продаж в США

Доллар США вчера немного восстановил позиции после второго выступления Джанет Йеллен перед Конгрессом. Глава ФРС уделила внимание положительным изменениям в экономике страны, напомнив о ещё одном запланированном повышении ставок в этом году, поддержав аппетиты к риску на мировом рынке. И итоге американская валюта завершила день в плюсе относительно иены, евро и швейцарского франка.

Австралийский доллар вчера обновил максимум против доллара США за последние 3 месяца, а новозеландский – за 5 месяцев. Указанные валюты получили поддержку за счет сильного увеличения объема импорта в Китае.

Евро ослаб после «голубиного» выступления члена совета управляющих ЕЦБ Илмара Римшевича, который заявил, что уровень инфляции далек от целевых ориентиров, и поэтому количественное смягчение продлится в течение нескольких лет. На следующей неделе ожидаем выступления председателя Европейского Центробанка Марио Драги, который может прояснить позицию регулятора относительно будущей кредитно-денежной политики.

Фунт стерлингов усилился благодаря заявлению представителя Банка Англии Яна Маккаферти о том, что он намерен голосовать за повышение ставок на заседании в августе.

Технический анализ по уровням Pivot 17.07.

EUR/USD

Пятницу пара завершила ростом. Сейчас евро расположен чуть выше уровня Pivot 1,1442. MACD демонстрирует рост. RSI расположен выше уровня 50 и снижается. Если пара уйдет в область первой поддержки S1, то можно ждать усиления нисходящей тенденции.
Уровни поддержки: 1,14140, 1,13610, 1,13328
Уровни сопротивления: 1,14952, 1,15234, 1,15764

GBP/USD

Фунт расположен рядом с максимальными уровнями с августа 2016 года. Сейчас пара находится чуть выше уровня Pivot 1,3048. RSI расположен в зоне перекупленности и стремится вниз. MACD демонстрирует рост. От пары ждем снижения в область 1,29. Если же рост фунта продолжится и он сможет закрепится выше R1 1,3168, то можно ждать продолжения восходящего тренда.
Уровни поддержки: 1,29839, 1,28704, 1,28060
Уровни сопротивления: 1,31618, 1,32262, 1,33397

USD/JPY

Пятницу иена закрыла снижением. Сегодня пара расположена под уровнем Pivot 112,785. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Если иена уйдет под уровень 112, то можно ожидать ускорения падения.
Уровни поддержки: 112,0050, 111,4810, 110,7010
Уровни сопротивления: 113,3090, 114,0890, 114,6130

NZD/USD

Пятницу пара провела в рамках довольного широкого бокового диапазона и закрыла торговую сессию ростом. Сегодня пара консолидируется недалеко от уровня Pivot 0,73363. Индикаторы свидетельствуют о снижении пары. Сегодня ждем от пары снижения под уровень 0,73, пробитие S1 0,73085 усилит нисходящую тенденцию.
Уровни поддержки: 0,73085, 0,72710, 0,72432
Уровни сопротивления: 0,73738, 0,74016, 0,74391

Анализ сырьевых валют на 17 июля

Brent

Минувшая неделя показала довольно неплохие результаты на рынке нефти – котировки Brent поднялись с $46,24 за баррель до $49 и продолжают расти в начале новой торговой недели. Основным драйвером укрепления сырьевого актива выступил рост спроса со стороны Китая, а также глобальное ослабление доллара США по всему спектру рынка. Помимо этого, сегодняшнее экстренное совещание ОПЕК, на которое были приглашены освобожденные от необходимости сокращения добычи Ливия и Нигерия, также привнесло некоторый оптимизм на рынок нефти. Таким образом, ожидаем незначительного колебания стоимости нефти по обе стороны от уровня $49 за баррель.

USD/CAD

Рост нефти способствует дальнейшему укреплению всех сырьевых валют. Канадский доллар показал самые хорошие результаты на прошлой неделе, достигнув максимального за 14 месяцев значения против доллара США – 1,2640. Банк Канады в прошлую среду принял решение ужесточить монетарную политику страны, подняв процентную ставку на 25 базисных пунктов, впервые за семь лет. Экономические показатели Канады остаются сильными уже долгое время, и регулятор отмечает отсутствие необходимости дальнейшего стимулирования экономики. Эти меры, в совокупности с позитивным настроем нефти, направили пару USD/CAD в направлении 1,25.

USD/RUB

Восстановление цен на нефть и слабость американского оппонента способствуют росту курса и российской валюты. Доллар упал на фоне слабой статистики по инфляции и розничным продажам в Штатах, спровоцировавшей падение доходности облигаций США более чем на 2%. Также поддержку рублю оказывает очередной налоговый период в РФ, пик которого придется на 25 июля. Пока же пара отошла от круглого уровня 60 рублей и направляется в сторону области поддержки 59,60 руб. Если курс рубля сможет успешно закрепиться ниже 59, учитывая поддержку нефти, можно рассчитывать на дальнейший рост национальной валюты.

Технический анализ по уровням Pivot 18.07.

EUR/USD

Пара продолжает торговаться у локальных максимумов. Вчерашний день евро закрыл ростом. Сегодня продемонстрировал рост в область 1,15429. Сейчас пара расположена выше уровня R2 1,15173. Индикаторы свидетельствуют о росте пары. Ждем движения в область 1,16, но не выше.
Уровни поддержки: 1,14441, 1,14121, 1,13915
Уровни сопротивления: 1,14967, 1,15173, 1,15493

GBP/USD

Вчерашний день фунт завершил снижением. Сегодня была предпринята попытка роста выше 1,31, но, добравшись до уровня 1,3124, пара перешла к снижению. RSI резко уходит вниз, приближаясь к отметке 50. MACD тоже переходит к снижению. Если пара преодолеет уровень 1,3027, то снижение фунта может усилиться.
Уровни поддержки: 1,30302, 1,30055, 1,29647
Уровни сопротивления: 1,30957, 1,31365, 1,31612

USD/CHF

Пара продолжает нисходящее движение, развитое с 14 июля. С начала сегодняшней сессии снижение в паре усилилось. Франк пробил все три уровня поддержки и продолжает снижаться. Индикаторы указывают на продолжение нисходящего тренда. От пары ждем снижения ниже уровня 0,95.
Уровни поддержки: 0,95932, 0,95619, 0,95297
Уровни сопротивления: 0,96567, 0,96889, 0,97202

USD/CAD

Вчерашний день пара закрыла ростом. Но сегодня канадец продолжил укрепляться и сейчас торгуется под уровнем S1 1,2649. Если канадцу удастся закрепится под уровнем 1,27, то можно ждать снижения пары в область 1,25. Однако, если пара продемонстрирует рост выше уровня R1, то вариант на снижение не рассматривается.
Уровни поддержки: 1,26493, 1,26013, 1,25759
Уровни сопротивления: 1,27227, 1,27481, 1,27961

Анализ сырьевых валют на 18 июля

Brent
Торги по нефти отличаются повышенной волатильностью. Котировки Brent колеблются в диапазоне $48,30-$49,00 за баррель. На сырьевой актив действуют сразу несколько противоборствующих факторов: волна опасений по поводу роста добычи углеводорода в США и Ливии с одной стороны и слабый доллар и надежды на положительный отчет от API по запасам нефти с другой. Учитывая эти факторы, в течение дня нефть будет пытаться восстановиться до уровня $49 за баррель.

USD/CAD
Канадский доллар продолжил свой рост до отметки 1,2608, что подтверждается и индикатором Ишимоку. Цена расположена значительно ниже уровня Облака Ишимоку, что свидетельствует о дальнейшем развитии нисходящей тенденции по паре доллар/луни с целью 1,2540. Новостной фон Канады спокойный, следим за нефтью и долларом США.

USD/RUB
Рубль демонстрирует повышенную волатильность вслед за нефтью. Рост курса рубля был остановлен уровнем 58,80, после чего пара перешла к колебаниям по обе стороны от уровня 59 руб. Дешевеющая нефть давит на российскую валюту, но налоговый период, наоборот, дает рублю поддержку. Учитывая эти факторы, ожидаем консолидации пары в области 58,50-59,00 рублей.

Анализ сырьевых валют на 19 июля

Brent

Котировки нефти сохраняют стабильность в области $48,90 за баррель. Поддержку ценам на «черное золото» все также оказывает большой спрос со стороны Китая, даже несмотря на сохраняющийся переизбыток нефти на мировом рынке. Вчера вышел отчет от API, отразивший увеличение запасов сырой нефти в США на 1,628 млн баррелей. Сегодня ожидается выход статистики от Минэнерго США.

USD/CAD

Канадский доллар продолжает укрепляться, достигнув максимального более чем за год уровня 1,2580. Пробить этот уровень паре не удалось, и котировки луни вернулись к отметке 1,2645. Сильная нефть и отсутствие негативных факторов влияния уверенно толкают пару к 1,25.

USD/RUB

Пара продолжает колебаться в рамках узкого ценового диапазона 58,66-59,20 руб. Это обусловлено аналогичными настроениями на сырьевом рынке нефти. Факторов, поддерживающих российскую валюту сейчас, достаточно много: и налоговый период, и сильная нефть, и резкое ослабление доллара после неудачной реформы Трампа в сфере здравоохранения. Если сегодняшний отчет от Минэнерго покажет сокращение запасов, пара продолжит свое снижение в область 58,30 руб.

Технический анализ по уровням Pivot 19.07.

EUR/USD
Предыдущий день день пара завершила в плюсе. Вчера был обновлен новый локальный максимум на уровне 1,1580. Сейчас европейская валюта расположена ниже уровня Pivot 1,15336. В паре наблюдается коррекционное снижение, и, если пара уйдет под уровень Pivot, то можно ждать снижения в область 1,15. Если же нет, то вполне возможно, что пара двинется в область 1,16.
Уровни поддержки: 1,14869, 1,14226, 1,13759
Уровни сопротивления: 1,15979, 1,16446, 1,17089

GBP/USD
Вчера пара начала снижение и обозначила сессионный минимум на уровне 1,3004. Позже восстановилась и сейчас консолидируется возле уровня 1,3020, расположенного ниже уровня Pivot 1,3056. Индикаторы свидетельствуют о развитии нисходящего тренда в паре. От пары ждем снижения в область 1,29 и ниже. Однако, если фунт сможет закрепится выше 1,13124, то можно ждать продолжения бычьего тренда.
Уровни поддержки: 1,29888, 1,29366, 1,28688
Уровни сопротивления: 1,31088, 1,31766, 1,32288

USD/JPY
Пара продолжает нисходящий тренд, развитый с 11 июля. Сегодня иена расположена под уровнем Pivot 112.130, но выше линии SMA200. Индикаторы указывают на снижение пары. По прогнозу ждем снижения пары в область 111,50, но, если иена вырастет выше уровня R1112,580, то можно ожидать развитие бычьего тренда.
Уровни поддержки: 111,6103, 111,1597, 110,6403
Уровни сопротивления: 112,5803, 113,0997, 113,5503

AUD/USD
Мы продолжаем наблюдать восходящий тренд в паре, который был развит с 5 июля. Пара расположена выше средней линии Боллинджера. RSI находится в зоне перекупленности и переходит к снижению. MACD продолжает свой рост. Ожидаем попытку роста в зону выше уровня 0,80. Снижение к уровню поддержки S1 отменит сценарий на рост.
Уровни поддержки: 0,78188, 0,77244, 0,76629
Уровни сопротивления: 0,79747, 0,80362, 0,81306