Форекс-новости от компании Instaforex

Евро пытается давить на газ

Европейская валюта в очередной раз продемонстрировала свою зависимость от обстановки на газовом рынке. Трудности, возникшие у стран евроблока в отношении оплаты энергоресурсов, негативно повлияли на динамику евро. Текущая задача «европейца» – найти баланс в паре EUR/USD. Существенное давление на динамику европейской валюты оказали опасения по поводу возможности очередного сокращения поставок российского газа. Данная тема актуальная для европейских государств, зависимых от поставок голубого топлива. Сложности при решении этого вопроса ставят под удар дальнейший рост евро, полагают эксперты. На этом фоне над еврозоной нависла угроза рецессии, которая осложняется конъюнктурой с голубым топливом. Очередной виток энергокризиса в Европе снижает шансы «европейца» на восстановление, которое нарушилось после достижения паритета с долларом. Европейские страны по-своему пытаются решить возникающие проблемы. Франция начала ограничивать внутреннее энергопотребление, а Германия находится в стадии государственного согласования умеренного расхода топлива. Ухудшение ситуации с поставками газа и отсутствие альтернативных механизмов решения возникших проблем – тревожные сигналы для евро. На фоне текущих сложностей курс евро достиг паритета по отношению к USD, но затем отыграл свои потери. Однако евро ходит по тонкому льду, рискуя в любой момент повторить разрушительные действия. Поддержку «европейцу», который умеренно рос в среду, оказывало ожидание позитивных данных о доверии потребителей к экономике Германии. По предварительным оценкам, этот индикатор увеличился до минус 28,9 пункта после прежней отметки (минус 27,4 пункта), зафиксированной в минувшем месяце. Утром в среду, 27 июля, пара EUR/USD торговалась до 1,0145, стараясь закрепиться на текущих позициях. По мнению валютных стратегов UniCredit Bank, способность пары EUR/USD удержаться выше 1,0100 поможет евро пережить повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., которое ожидается сегодня. Итоги встречи Федрезерва находятся в фокусе внимания глобального рынка. Отметим, что повышение на 75 б. п. уже заложено в текущие цены. При этом некоторые эксперты не исключают подъема ставки на 100 б.п. По оценкам аналитиков, рынки полностью готовы к любому решению американского регулятора, хотя повышение на 100 б.п. маловероятно и нежелательно. Подобные действия вряд ли помогут росту доллара, поскольку удорожание последнего – решенный вопрос, резюмируют эксперты. При этом позиции европейской валюты в после заседания ФРС остаются шаткими. Очередной подъем процентной ставки американским регулятором не добавит оптимизма «европейцу», которого одолевают газовые проблемы. Масла в огонь добавляют сообщения об ограничении поставок российского газа в Европу, выбивая почву из-под ног евро. Согласно оценкам специалистов, в начале этой недели европейская валюта оказалась в числе аутсайдеров. Причина – трудности с поставками голубого топлива по газопроводу «Северный поток» и с возвращением турбины после ремонта. Ситуация осложняется удорожанием оптовой цены на газ на 17%, до 192 евро/МВтч. При этом европейская цена на природный газ TTF Cal23 превысила 150 евро за МВтч, достигнув максимального значения для этого контракта. Меры по сокращению поставок природного газа в ЕС, которые приняла Россия, усилили глобальную конкуренцию за голубое топливо. По информации агентства Bloomberg, на этом фоне азиатские импортеры наращивают покупки СПГ на зиму, стараясь опередить Европу. В результате цены на СПГ могут превысить $40 за баррель, полагают эксперты. Отметим, что Европа импортирует 35% своей энергии из России, однако энергетические доходы последней от торговли с ЕС составляют 70%. При этом данные поставки производятся по трубопроводам, которые невозможно перенаправить в Азию. На этом фоне курс евро продемонстрировал снижение, вызывая беспокойство трейдеров и инвесторов по поводу будущего единой валюты. В данный момент цены на газ остаются бомбой замедленного действия для рынков и для EUR, рискуя «сдетонировать» в ближайшие месяцы. По оценкам специалистов, дальнейшее сокращение поставок голубого топлива в ЕС и рост цен на сырье лишают евро шансов на эффективное и длительное восстановление.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Криптовалютный рынок в эйфории, ВТС и ЕТН взлетели к ценовым пикам

тро четверга цифровое золото начало с резкого рывка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $22 870. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки Bitcoin подорожал на 9,5%. При этом в среду вечером криптовалюта мгновенно взлетела с $21 600 до ценового пика в $23 415, т.е. более чем на 8% всего за несколько часов. Ключевой причиной эффектного подъема рынка цифровых активов стало решение, принятое накануне Федеральной резервной системой США. По итогам встречи 26–27 июля американский регулятор поднял процентную ставку на 0,75 процентного пункта – до 2,25–2,5% годовых. Итоговое увеличение базовой ставки оказалось в пределах ожиданий участников криптовалютного рынка, поэтому он отреагировал на решение Федрезерва уверенным ростом. При этом эксперты считают, что негативным сценарием для участников криптосообщества мог стать лишь подъем процентной ставки сразу на 1%. Дополнительную уверенность в инвесторов вселило также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции по итогам встречи американского регулятора. На ней он заявил, что Федрезерв планирует и дальше противостоять рекордной инфляции и вернуть ее к 2%-ному уровню, не обрушивая при этом экономику Соединенных Штатов. Инвесторы восприняли такое сообщение как потенциальное обещание о смягчении денежно-кредитной политики в будущем. Кроме того, руководитель ведомства рассказал, что планы по сокращению баланса американского Центробанка остаются в силе и с сентября объемы продаж акций будут увеличены вдвое – до $95 млрд в месяц. Пауэлл заверил слушателей в том, что мировая экономика еще не впала в рецессию, и указал на силу рынка труда, создавшего в 2022 году уже 2,7 млн новых рабочих мест. В своем отчете, опубликованном накануне, эксперты аналитической компании Kaiko рассказали о высокой корреляция стоимости Bitcoin с решениями Федрезерва США, которая была зафиксирована еще летом 2021 года. Так, когда в марте 2022 года ФРС впервые с 2018 года увеличила базовую ставку на 50 процентных пунктов – до 0,25–0,5%, криптовалютный рынок отреагировал на решение ростом. В мае текущего года, после увеличения Федеральной резервной системой США диапазона ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции. В июне, когда американский регулятор повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом до $22 000, а затем обвалом до $18 000. Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта. На фоне резкого взлета котировок к ценовому пику в $23 400 накануне, аналитики предсказали цифровому золоту дальнейший краткосрочный рост к $23 700–$24 000, который станет очередным уровнем сопротивления для главной криптовалюты перед максимумом в $24 300, достигнутым на ушедшей неделе. Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал сегодняшнюю торговую сессию с уверенного увеличения и к моменту написания материала поднялся до отметки в $1 667. За прошедшие 24 часа монета прибавила в стоимости 16,6%. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме Binance USD, торговались в зеленой зоне. В рамках ушедшей недели почти все цифровые активы из сильнейшей десятки также росли в цене. Потери здесь были зафиксированы только у Dogecoin (-3%) и Solana (-1,52%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Lido DAO (+42,2%). По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Bitcoin Gold (+49,2%), а худшие – Amp (-7,4%). По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки совокупная капитализация крипторынка взлетела на 8% и на момент написания материала находится выше уровня $1,1 трлн. При этом еще вчера этот показатель находился ниже важной ключевой отметки в $1 трлн и балансировал на уровне $983 млрд. В центре внимания участников криптовалютного рынка – предварительный отчет по статистике ВВП Соединенных Штатов за второй квартал 2022 года, публикация которого запланирована на сегодня. Аналитики ожидают второе отрицательное значение с начала года, которое станет подтверждением вступления американской экономики в фазу рецессии.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Такого не было с мая: на этой неделе золото получило мощный импульс роста

Уходящую семидневку желтый металл завершает на позитиве. С понедельника золото подорожало уже на 1,6%. Это самый большой с мая недельный рост стоимости слитков. Лучшую динамику главный драгметалл продемонстрировал в четверг. Фьючерсы на золото прибавили 1,8% и торговались на закрытии сессии у 3-недельного максимума – отметки в $1 750,30. Цена желтого актива выросла на мрачных экономических данных США. Предварительный отчет Минторговли, опубликованный 28 июня, показал сокращение американского ВВП во втором квартале на 0,9%. Таким образом, экономика США снизилась по итогам уже 2 кварталов подряд. Это говорит о том, что формально в Америке уже наступила рецессия. Сейчас рынок опасается, что замедление экономического роста может повлиять на темпы ужесточения монетарной политики ФРС. Напомним, что на этой неделе регулятор снова повысил процентные ставки на 0,75% в рамках борьбы с рекордно высокой инфляцией. Однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что ставки уже почти приблизились к нейтральной отметке. Это означает, что в дальнейшем центробанк, скорее всего, будет повышать показатель не так агрессивно. Менее ястребиная позиция регулятора – это негативный фактор для доходности казначейских облигаций США и доллара. Золото, которое находится в обратной корреляции с американской валютой, выиграло от ее временной слабости. Несмотря на впечатляющий рост на этой неделе, слитки завершат июль все-таки в минусе. Это будет уже четвертое подряд месячное падение желтого актива. Но в августе нисходящий тренд может прерваться. Эксперты полагают, что сейчас, когда данные по ВВП подтвердили техническую рецессию в США, привлекательность золота в качестве убежища имеет шанс вырасти. Однако продавцам предстоит пройти долгий и очень непростой путь, прежде чем взять ситуацию под свой контроль.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Красавчик франк: «швейцарец» поднялся в рейтинге валют 2022 года

Швейцарская валюта продолжает укрепляться против своих основных конкурентов: доллара США и евро. При этом многие аналитики настроены, что ралли франка продлится как минимум до конца года. В минувшую пятницу Национальный банк Швейцарии сообщил о том, что франк значительно поднялся в рейтинге основных валют. Сейчас CHF претендует на то, чтобы стать одним из лучших активов в 2022 году. Напомним, что еще в начале лета дела у швейцарской валюты шли неважно. Она находилась ближе к нижней части списка и существенно проигрывала доллару. Причиной слабости франка было расхождение в монетарной политике ФРС и SNB. В то время как американский регулятор уже активно вел борьбу с инфляцией путем повышения процентных ставок, его швейцарский коллега придерживался голубиной позиции. Все изменило июньское заседание банка Швейцарии, на котором было принято неожиданное и даже шокирующее для рынков решение. Впервые за 15 лет SNB поднял ставки, причем сразу на 50 б.п., до -0,25%. Начало ужесточения денежно-кредитной политики банка Швейцарии, обусловленное усилением инфляционного давления в стране, стало поворотным моментом для франка. Кроме того, многие аналитики считают, что курс швейцарской валюты был поддержан решением SNB о продаже cвоих огромных валютных резервных активов. О том, что швейцарский регулятор все-таки пошел на этот шаг, говорит его полугодовой отчет, вышедший в конце прошлой недели. Согласно опубликованным данным, баланс SNB сокращается быстрыми темпами. Так, за первые 6 месяцев года его активы в иностранной валюте уменьшились на 10%, причем наибольшее месячное падение зарегистрировано именно в июне, когда было объявлено о нормализации монетарной политики. Между тем сейчас рынки ожидают, что Национальный банк Швейцарии продолжит повышать процентные ставки на своих следующих заседаниях. По прогнозам, в сентябре показатель снова будет увеличен на 50 б.п., а в декабре его поднимут на 25 б.п. По мнению экспертов, дальнейшая проактивность SNB в отношении процентных ставок и инфляции, а также его валютной политики будет способствовать укреплению франка. Так, канадский банк TD Securities прогнозирует падение пары USD/CHF с 0,95 до 0,93 к концу года, поскольку ястребиный запал ФРС должен заметно потухнуть к этому времени на опасениях рецессии. Также аналитики ожидают, что в обозримом будущем валютный тандем EUR/CHF будет оставаться на минимуме в 0,95, поскольку надвигающийся газовый кризис и политическая неопределенность в ЕС окажут сильное давление на евро.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Barclays и Goldman о заседании ЦБ Англии. Возможно повторение майского сценария с падением фунта

Фунт в ожидании суперчетверга, а рыночные игроки тем временем пытаются понять, насколько голубиным или ястребиным окажется Банк Англии. Итак, как торговать фунтом накануне важного события на этой неделе? Будет ли заседание важным или трейдеры в большинстве своем пройдут мимо, поскольку в цену заложено повышение на 50 б.п. Это основной сценарий. Повышение на 25 б.п. тоже имеет место, в таком случае фунт может отреагировать падением. Нисходящую динамику усугубят намеки ЦБ на замедление темпов ужесточения политики, как произошло это с австралийским долларом на этой неделе. С уверенностью можно говорить лишь о том, что повышение ставки будет в четверг. До конца года ожидается дополнительное повышения на 100 б.п., после чего Банк Англии возьмет паузу. Таким образом, к концу года банковская ставка составит 2,25%. Однако на августовском заседании могут быть внесены коррективы дальнейших действий. Такого рода новости усилят волатильность стерлинга. Фунт неплохо поднялся как по отношению к доллару, так и к евро во второй половине июля и начале августа. Серьезное испытание для валюты связано с объявленным размером повышения и формой прогнозов по инфляции и экономическому росту. Поведение фунта накануне заседания Восходящий импульс иссяк, пара GBP/USD торгуется без выраженной динамики в среду. Накануне курс резко упал до минимума 1,2158. При этом сильная поддержка на уровне 1,2135 остается нетронутой. Фунт, судя по всему, перешел в фазу консолидации и, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 1,2040–1,2255, в который он переместился в последние сессии. Рост GBP/USD все еще остается в сценарии, котировка может подняться в область 1,2300 и выше, далее появятся риски отката, считают в UOB. Валютные стратеги пишут, что не ожидали такого сильного отката по фунту, максимум он должен был снизиться до 1,2280. Как ни крути, нисходящий импульс GBP нарастает, в результате чего котировка рискует просесть до 1,2100, но произойдет это не сегодня. Сейчас, как отмечают технические аналитики, пара GBP/USD стабилизировалась чуть выше линии поддержки бычьего канала. Это некий сигнал на рост с целью 1,2340 и 1,2490. Однако не стоит терять бдительность. Пробой и стабилизация ниже области поддержки 1,2115–1,2077 отменит данный сценарий движения вверх и отправит котировку вниз. Поддержка расположена на 1,2095, 1,2050, 1.1955. Сопротивление – на 1,2235, 1,2325, 1,2375. Прогнозы Barclays и Goldman Sachs Валютные аналитики обеих банков ждут повышения ставки на 50 б.п., тем временем они не исключают снижение фунта после объявленного решения по ставке и экономических прогнозов. В пользу ястребиного подхода британского регулятора является то, что на прошлом заседании британский регулятор не оправдал ожиданий рынков, подвергнув фунт риску падания. На августовской встрече он должен реабилитироваться и показать, что теперь он готов действовать решительно в попытке устранить инфляционные импульсы. В целом факт повышения на 50 б.п. может спровоцировать небольшое ралли фунта, в то время как повышение на 25 б.п. должно к распродаже, причем в больших объемах, чем ралли. Между тем оба движения, как считают аналитики, будут иметь краткосрочный характер. Barclays проводит параллель между августовским и майским заседаниями. В четверг может произойти повторение майского обновления политики, когда ЦБ повысил ставки и опубликовал ряд прогнозов, указывающих, что инфляция в среднесрочной перспективе упадет ниже целевого уровня 2%. Экономический рост в свою очередь станет отрицательным к концу года. Тогда как мы помним, фунт упал и тенденция к снижению прослеживалась на протяжении нескольких недель. С тех пор утекло много воды, и курс GBP/USD на этой неделе вернулся к 1,2200. В Barclays ждут только одно дополнительное повышение на 25 б.п., это должно произойти в сентябре. Между тем любое упоминание о рисках стагфляции или голубиных прогнозах относительно будущего роста должно оказать давление на фунт. «Мы ранее говорили, что более сбалансированный подход Банка Англии к ослаблению инфляции приведет к снижению производительности фунта стерлингов, и мы не ожидаем полного отхода от этой стратегии на заседании в четверг», – пишут в Goldman Sachs. И все же большинство стратегов признает, что повышение ставки на 50 б.п. ознаменует собой важное изменение в подходе регулятора. Возвращение ФРС к немного более сбалансированной стратегии не повысит значимость Банк Англии.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Доллар на распутье. Переоценка ожиданий ФРС и расплата USD

Доллар, похоже, вновь пытается взять ситуацию в свои руки. Время коррекции прошло, разворачивающиеся события на стороне покупателей американской валюты. В ближайшие сессии определяющими будут входящие экономические данные и высказывания чиновников регулятора. Комментарии должны носить ястребиный характер, а статистика необходима исключительно в позитивном ключе. У членов Федрезерва не должно возникать сомнений в продолжении повышения ставок до тех пор, пока инфляция не снизится, независимо от того, какой ценой это обойдется росту и занятости. Доллар вряд ли получит хорошую поддержку без сильных экономических данных, которые, как ожидается, будут ключевыми для среднесрочных перспектив валюты США. Статистика приятно удивила Доллар США накануне восстановил предыдущие потери, но не хватило запала, чтобы уверенно продолжить движение наверх. Поддержку в среду оказали важные данные, которые так ждали трейдеры для определения экономического состояния страны. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) превзошел ожидания рынка. В июле значение показателя увеличилось с 55,3 до 56,7. «Индекс услуг ISM не только не оправдал ожиданий снижения, но и вырос в июле больше всего за пять месяцев», – высказываются по ситуации экономисты Wells Fargo. «Несмотря на усилившуюся обеспокоенность спадом, в деталях отчета было мало признаков замедления. Увеличение индекса услуг было связано с оживлением активности», – дополнили они. ФРС на прошлой неделе отметила признаки дальнейшего замедления экономического роста во втором квартале как одну из причин, по которой регулятор будет особенно внимательно отслеживать входящие показатели в течение восьми недель до следующего заседания. В частности, и от статистики будет зависеть насколько сильно будет повышена ставка на сентябрьском заседании. Что касается рецессии, то Джером Пауэлл и другие его коллеги скептически отнеслись к такому развитию событий, называя такой сценарий маловероятным. После выхода разочаровывающего ВПП в это было сложно поверить, но данные среды показывают, что чиновники ФРС, возможно, правы. Если другие данные будут столь же впечатляющими, как и индекс услуг ISM, это позволит ФРС чувствовать себя более комфортно. Ничто не остановит регулятор от дальнейшего ужесточения политики в больших объемах, особенно, если инфляция не покажет признаков снижения в период до первого осеннего заседания. ФРС настроена ястребино Несколько политиков, выступивших на этой неделе, показали рынкам твердую уверенность в продолжении агрессивного ужесточение политики. Почти все они говорят о том, что регулятор по-прежнему полон решимости продолжать повышать ставки. Это будет продолжаться до тех пор, пока не они увидят убедительных и долгосрочных доказательств снижения инфляции к целевым к 2%. Для ФРС бы разумно повысить в сентябре процентные ставки на 50 б.п., если экономика будет развиваться в соответствии с текущим сценарием, заявила в среду президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. «Если члены ЦБ увидят, что инфляция растет, а рынок труда не демонстрирует признаков замедления, тогда будет рассматриваться вариант повышения на 75 б.п. И все же вариант с 50 б.п. на данный момент исходя из поступающих данных выглядит наиболее уместным», - добавила Дейли. После комментарий Дейли инвесторы во фьючерсные контракты, привязанные к базовой процентной ставке ФРС овернайт, снизили вероятность того, что ЦБ повысит свою ставку на 75 б.п. в сентябре. Между тем Дейли дважды на этой неделе дала понять рынкам, что они неверно оценивают перспективы процентных ставок в США. Она намекнула на возможную в ближайшие месяцы перезагрузку ожиданий. Это может иметь определенные последствия для доллара и других крупных валют. Судя по позиционированию и ставкам, инвесторы считают, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку до 3,5% в этом году, прежде чем снова снизит ее в начале нового года. Исходя из рисков рецессии в США, первое снижение ставки, вероятно, произойдет в мае 2023 года. Политики же американского регулятора предостерегают от таких предположений. Рынки слишком забегают вперед и могут обмануться, считает Дейли. Если посмотреть на июньские прогнозы, (это был последний раз, когда рынки могли видеть точечный график), там нет ничего подобного, на что ориентируются сейчас инвесторы, отметила политик. «Речь идет о простой перезагрузке. Вы знаете, у экономики есть определенная сила. Инфляция слишком высока. Мы переживаем период попыток снизить инфляцию и обеспечить устойчивый рост», – резюмировала она. Что с долларом Доллар, как уже было указано выше, вооружился позитивом, но удержать бычью тенденцию сложно. Забег индекса к диапазону 106,50–106,80 был прерван. Вскоре после достижения новых трехдневных максимумов доллар начал коррекционное снижение. Возобновление тенденции к продажам может привести индекс к 105,00. Рынки наблюдали второй отскок доллара вверх, однако не было преодолено никаких значимых барьеров. В этой связи индекс остается уязвимым к дальнейшим потерям, по крайней мере в ближайшей перспективе. На этой неделе у доллара происходит переоценка ценностей. Покупателям необходимо убедиться, что ФРС сохранит свою решительную позицию по ужесточению кредитно-денежной политики, а экономические данные помогут им в этом. В пятницу доллару еще предстоит пройти испытание Non-Farm Payroll. В четверг будут опубликованы данные по торговле за июнь и первичные заявки на пособие по безработице, которые неуклонно растут с конца марта.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

AUD/USD: хрупкость и антихрупкость ралли австралийского доллара

Валюта Зеленого континента совершила очередной виток, запустив ралли и рассчитывая закрепиться на высоких позициях. Данные планы сбылись частично. Сейчас ралли «оззи» становится хрупким, хотя некоторые эксперты считают иначе. Многие аналитики уверены в так называемой антихрупкости ралли AUD, считая, что последний достойно выдержит тест на прочность. Напомним, что термин «антихрупкость» был введен известным экономистом Нассимом Талебом, автором книги «Черные лебеди экономики». В настоящее время «австралиец» колеблется между двумя полюсами, перемещаясь от хрупкости до ее противоположности. Валютные стратеги банка Westpac тоже заявляют о хрупкости перспектив австралийского доллара. Они обусловлены текущей нестабильностью на фоне неустойчивых цен на сырьевые товары и рассогласованностью в решениях Резервного банка Австралии (РБА). Ранее часть представителей ведомства придерживалась «ястребиных» взглядов в отношении ДКП, а некоторые склонялись к «голубиной» позиции. Однако небольшие разногласия не помешали регулятору нарастить темпы ужесточения монетарной политики, которые достигли максимума с 1990 года. Напомним, что во вторник, 2 августа, РБА третий раз кряду скорректировал процентную ставку, увеличив ее на 50 б. п., до 1,85%. В отчетах регулятора подчеркивалось, что текущее повышение ставки – вынужденная мера, обусловленная стремительным ростом инфляции. Напомним, что во втором квартале 2022 года уровень инфляции в Австралии достиг 6,1% в годовом исчислении, и это не предел. В заявлении РБА также отмечалось, что в дальнейшем подъем ставок будет корректироваться в зависимости от ситуации, а не следовать «по заранее намеченному пути». Однако эксперты опасаются замедления экономики Зеленого континента в результате этих повышений. На этом фоне многие инвесторы полагают, что пик «ястребиного» настроя РБА пройден. Согласно экономическим прогнозам регулятора, в этом году инфляция в стране достигнет критических 7,75%, а ВВП увеличится на 3,25%. Это намного ниже предыдущего прогноза по ВВП Австралии, который предусматривал рост на 4,2%. При этом австралийский регулятор ожидает усиления инфляционного давления в стране. По мнению аналитиков, это способствует продолжению тренда на дальнейшее ужесточение ДКП. По предварительным оценкам, к концу 2022 года ключевая ставка в Австралии достигнет 2,25%–2,5%. В текущей ситуации австралийский доллар нестабилен и демонстрирует тенденцию к снижению. На минувшей неделе пара AUD/USD торговалась вблизи круглого уровня 0,7000, не подавая четких сигналов к падению или росту. К середине текущей недели австралийская валюта немного подорожала по отношению к американской, оставаясь вблизи отметки 0,6965. В четверг, 4 августа, пара AUD/USD продемонстрировала восходящую динамику. Однако импульс «оззи» быстро угас, а тандем откатился к более низким позициям. В пятницу, 5 августа, пара AUD/USD торговалась по 0,6952, стараясь вернуться к прежним уровням. По мнению валютных стратегов Westpac, рост цен на сырьевые товары помогает укреплению «австралийца», однако эта поддержка неоднозначна. Напомним, что благосостояние Зеленого континента зиждется на масштабном экспорте своего сырья, главным покупателем которого является Китай. С начала военного конфликта в Восточной Европе стоимость австралийских углеводородов резко выросла, однако с марта этого года вновь ушла в минус. При этом цены на энергоносители остаются высокими, что благоприятно для австралийских экспортеров природного газа. На этом фоне поддержку австралийскому доллару оказало улучшение настроений инвесторов. На этой неделе два индикатора таких настроений, а именно фондовые индексы S&P500 и Nasdaq, продемонстрировали значительный подъем, увеличившись на 1,6% и 2,6% соответственно. Напомним, что «оззи» – это проциклическая и так называемая «рискованная» валюта, которая дорожает в случае усиления оптимизма инвесторов и роста глобальных фондовых рынков. Другим фактором поддержки австралийского доллара является позитивная макростатистика. Согласно отчетам по деловой активности в секторе услуг Австралии, в июле данный показатель снизился до 50,9 пункта (с прежних 52,6 пункта), однако закрепился в зоне роста. В минувшем месяце данные по розничным продажам тоже оказались на высоте: потребительская активность в Австралии увеличилась на 0,2%. При этом на стороне покупателей пары AUD/USD – улучшение рыночных настроений и растущий интерес инвесторов к рисковым активам. По оценкам аналитиков, в краткосрочном периоде пара AUD/USD будет курсировать вблизи 0,7000. Если настроения инвесторов продолжат улучшаться, то австралийский доллар закрепится в восходящем тренде.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фондовая Европа вернулась в зеленую зону после неудачной пятницы

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают рост после падения по итогам пятничной сессии. Участники рынка продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний. Кроме того, инвесторы оценивают статистические данные по США, рассуждая о перспективах рецессии в глобальной экономике. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,51% – до 437,93 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают акции британской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB (+9,8%). Французский CAC 40 вырос на 0,59%, немецкий DAX набрал 0,40%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,26%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown взлетела на 8,7%. Накануне экономисты из Deutsche Bank ощутимо повысили стоимостный ориентир акций финансовой компании. Рыночная капитализация французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement SA увеличилась на 2,0%. Ранее в компании подтвердили информацию о продаже британского подразделения Suez Recycling and Recovery UK Group, занимающегося переработкой отходов, австралийскому инвестиционному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд. Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG обвалились на 3,9%. В понедельник руководство компании отчиталось об увеличении чистого убытка в третьем квартале 2022 финансового года и расходах в размере $204 млн, связанных с реструктуризацией бизнеса в России. Стоимость ценных бумаг британского ретейлера одежды Joules Group PLC выросла на 33%. Накануне компания сообщила о том, что ведет переговоры со своим конкурентом Next о покупке стратегической доли этой сети магазинов одежды. В понедельник цена акций Next увеличилась на 0,4%. Актуальное настроение рынка В центре внимания участников фондового рынка Европы сегодня – волнительное ожидание очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на фоне публикации данных по рынку труда в Америке. О том, что сильные данные могут стать катализатором агрессивного увеличения процентных ставок Центробанком страны, в понедельник заявляют и рыночные эксперты. Так, накануне стало известно о том, что в июле уровень безработицы в Соединенных Штатах упал до 3,5% с июньских 3,6%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики американцев выросло вдвое больше предварительных прогнозов рынка – на 528 000. На текущей неделе инвесторы будут анализировать данные об инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на среду. Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя). В конце недели также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года. Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года. Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение, переняв вектор движения ключевых показателей фондового рынка США. При этом снижение на американских биржах стало следствием публикации сильных данных по рынку труда страны за июль. Инвесторы начали опасаться ухудшений в глобальной экономике вследствие ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Традиционно при определении дальнейшего курса монетарной политики ФРС США опирается на статистику по безработице в стране. Таким образом, сильные итоговые показатели за июль способны усилить ястребиные настроения Центробанка. В итоге в пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,76% – до 435,72 пункта. Британский FTSE 100 просел на 0,11%, французский CAC 40 потерял 0,63%, а немецкий DAX упал на 0,65%. При этом по итогам всей прошлой недели FTSE 100 увеличился на 0,22%, САС 40 вырос на 0,37%, а DAX поднялся на 0,67%. Стоимость ценных бумаг немецкой страховой компании Allianz упала на 1,6%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль одного из крупнейших страховщиков Европы снизилась на 23% на фоне нестабильности на рынке. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении операционной прибыли. Цена акций британского рекламного холдинга WPP обвалилась на 8,8%. При этом в январе–июне один из ключевых игроков мирового рекламного рынка нарастил операционную прибыль на 11%, а выручку – на 10%. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз до конца 2022 года. Рыночная капитализация немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post DHL Group взлетела на 4,6% на фоне роста выручки во втором квартале на 23% в годовом выражении. Итоговые результаты компании значительно превысили предварительные прогнозы аналитиков. Котировки бумаг французской компании, специализирующейся на разработке и издании компьютерных игр Ubisoft Entertainment SA, снизились на 0,5%. Накануне китайский IT-холдинг Tencent Holdings рассказал о том, что рассматривает возможность увеличения своей доли во французском разработчике компьютерных игр. Акции фондовой биржи и финансовой информационной компании London Stock Exchange Group PLC подскочили на 1,7%. В первом полугодии LSE значительно увеличила доналоговую прибыль и сообщила о запуске программы обратного выкупа ценных бумаг на сумму до $911,9 млн. Рыночная стоимость итальянского производителя шин Pirelli & C SpA выросла на 4,3%. По итогам января–июня компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%. Единственным индексом, который показал понижение, оказался японский Nikkei 225, уменьшившийся на 0,98%. Гонконгский Hang Seng Index, напротив, увеличился фактически на столько же – на 0,99%. Остальные индексы оказались где-то между этими двумя: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,31% и 0,19% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,1%, а корейский KOSPI – 0,39%. Росту азиатских индексов, как обычно, способствует увеличение американских индикаторов. В свой черед фондовые индикаторы США растут благодаря получению предварительной информации о предполагаемом уменьшении скорости роста инфляции. Так, согласно ожиданиям аналитиков, в предыдущем месяце рост цен замедлился до 8,7% с июньского уровня в 9,1%. Одновременно с этим обострение геополитической обстановки, связанное с ситуацией вокруг визита представителя парламента США на Тайвань, в любой момент может оказать воздействие на поведение участников торгов. По последним сведениям, КНР намерена продолжить военные учения вблизи Тайваня, а также проводить их на регулярной основе. Среди представителей японского Nikkei 225 уменьшение цены акций продемонстрировала SoftBank Group Corp. (-7,5%) вследствие получения ключевым фондом компании чистого убытка на общую сумму в $21,68 млрд из-за понижения котировок бумаг предприятий технологического сектора. В результате уменьшения чистого профита Tokyo Electron, Ltd. на 12% из-за увеличения производственных расходов котировки акций компании понизились на 9%. Среди китайских компаний наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (+6%), China Unicom (Hong Kong), Ltd (+3,5%), а также Xinyi Solar Holdings, Ltd. (+2,5%). Котировки акций Cathay Pacific Airways немного понизились – на 0,4%, хотя в течение торгов демонстрировали рекордные темпы роста благодаря информации о том, что правительство Гонконга намерено постепенно отказываться от ограничительных мер. Южнокорейская CJ CheilJedang, Corp. продемонстрировала увеличение цены акций на 9% в связи с предоставлением сильной корпоративной отчетности за прошедший квартал. Компании удалось получить чистый профит, который превзошел ожидания рынка. В то же самое время стоимость ценных бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 1,2%, а котировки Kia, Corp. и LG Electronics, Inc., наоборот, увеличились на 0,12% и 0,3% соответственно. В Австралии зафиксировано увеличение показателя делового доверия за июль на 5 пунктов в сравнении с июньским уровнем. Его итоговое повышение за предыдущий месяц составило 7 пунктов. В то же время отмечается снижение индикатора потребительского доверия в августе до 81,2 пункта с июльского уровня в 83,8 пункта. Котировки акций Megaport, Ltd. повысились на 9% благодаря тому, что компании удалось выйти на прибыльный уровень в четвертом квартале фингода. Котировки National Australia Bank, Ltd. понизились на 3%, хотя компания смогла повысить величину чистого профита в третьем квартале фингода до 1,85 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 1,29 млрд долларов США) с прошлогодней отметки в 1,65 млрд.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Биржи США толкают биткоин в пропасть

Утро среды цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $23 050. За прошедший вторник стоимость криптовалюты упала на 4,6% и закрыла день на уровне $23 200, при этом объем торгов Bitcoin взлетел более чем на 4% – до $25,52 млрд. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $22 771, а максимальная – $23 898. При этом еще в понедельник, 8 августа, курс цифрового золота взлетел к недельному максимуму в $24 200, однако не смог надолго задержаться на этой отметке из-за перманентного снижения американских фондовых индексов. С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг США и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими дальнейших шагов Федеральной резервной системы США. В январе эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Несмотря на то что сегодня корреляция цифрового золота с фондовыми индикаторами США S&P 500 и NASDAQ Composite отошла от максимумов, этот показатель все еще находится в зоне максимальных за всю историю значений. Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию среды с падения и к моменту написания материала балансирует на уровне $1 668. Во вторник котировки альткоина просели на 4,5% и закрыли день на отметке $1 670. При этом минувший июль оказался для второй по капитализации криптовалюты месяцем перманентного роста, когда ее цена поднялась более чем на 56% – до максимальных с середины июня уровней (выше $1 700). Главным катализатором июльского взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября. Накануне сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что запланированный на первый месяц осени переход сети на PoS может повысить популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших суток все монеты, кроме стейблкоина Tether, торговались в красной зоне. При этом минимальные результаты здесь показал цифровой актив Polkadot (-5,84%). В рамках ушедшей недели лучшие результаты были зафиксированы у монеты Binance Coin (+13,58%), а максимальные потери – у XRP (-0,73%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета LEO Token (+3,9%), а первое место в списке падения досталось Shiba Inu (-12,4%). По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Flow (+53,4%), а худшие – Tenset (-15,8%). По данным портала CoinGecko, во вторник общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 4,2% – до $1,1 трлн. Мнения криптоэкпертов Высокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляют экспертов делать самые неожиданные заявления и прогнозы относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор финансовой компании Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что биткоин не сможет преодолеть отметку $30 000 к концу текущего года. В течение оставшегося до конца 2022 года времени, считает эксперт, монета будет балансировать в диапазоне от $20 000 до $30 000 и вряд ли превысит его верхнюю границу. При этом важным повышательным фактором для Bitcoin Новограц назвал недавнее заключение партнерства американской инвестиционной компании BlackRock с криптовалютной биржей Coinbase. Благодаря этому соглашению клиенты BlackRock отныне смогут торговать цифровыми активами. В связи с этим многие эксперты ожидают ощутимого подъема стоимости цифрового золота. Еще один известный аналитик – финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь – уверен, что в августе положение рынка цифровых активов во многом будет зависеть от реакции инвесторов на публикацию данных по статистике потребительских цен в Соединенных Штатах, которые выйдут 10 августа. Так, отчет по ценам производителей укажет на потенциальный размер повышения процентных ставок Федрезервом США в рамках сентябрьского заседания. Если регулятор не получит никаких признаков ослабления рекордной инфляции, то поднимет ставку на 0,75%, считает Лиминь. В результате ужесточение монетарной политики усилит риск рецессии в мировой экономике и подтолкнет инвесторов к уходу от рисковых активов. Однако встречаются среди криптоаналитиков и более оптимистичные прогнозы. Ранее один из аналитиков американского поставщика финансовой информации Bloomberg Майк Макглоун предположил, что в долгосрочной перспективе биткоин достигнет отметки в $100 000. В середине 2021 года эксперт уже предсказывал достижение этого ценового уровня главной криптовалютой к концу года. Сегодня Макглоун уже не называет конкретных сроков, однако утверждает, что взлет ВТС к $100 000 лишь «вопрос времени». В пользу этой версии, считает экономист, выступает множество положительных факторов внутри рынка, предвещающих скорый рост спроса на биткоин.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

SEC о новой форме регулирования криптовалют

Настроения по усилению регулирующего надзора за криптовалютами продолжают набирать обороты после того, как в среду стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила крупным хедж-фондам сообщать о своих рисках в отношении криптовалюты. Согласно предложению, SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) стремятся внести поправки в процесс формы PF, требующие точно сообщать о стратегиях цифровых активов, которые касаются суммы не менее 500 миллионов долларов. Форма PF была создана после финансового кризиса 2008 года с целью помочь регулирующим органам выявлять пузыри активов и другие потенциальные риски для стабильности финансовых рынков путем обеспечения большей прозрачности в непрозрачной сфере фондов прямых инвестиций. Оба агентства назвали основной причиной предлагаемых изменений - это быстрый рост индустрии хедж-фондов, а также тот факт, что криптовалюты еще не существовали, когда форма была первоначально введена. Были проведены консультации с Министерством финансов и Федеральной резервной системой, чтобы убедиться в отсутствии рисков для индустрии частных фондов в результате изменений. Согласно информационному бюллетеню, опубликованному вместе с предложением, количество частных фондов увеличилось примерно на 55% с 2008 г. по третий квартал 2021 г., при этом данные IBISWorld показывают, что на начало 2022 г. в США насчитывался 3841 хедж-фонд. Председатель SEC Гэри Генслер отметил, что при такой форме регулирования, в которую входят методы ведения бизнеса, сложность, а также изменения инвестиционных стратегий, валовая стоимость активов отрасли частных фондов выросла почти на 150 процентов. Что касается того, почему он поддерживает это предложение, Генслер заявил, что «если оно будет принято, это улучшит качество информации, которую мы получаем от всех заполнителей формы PF, с особым акцентом на консультантов крупных хедж-фондов, которое поможет защитить инвесторов. Предложение требует комментариев от инвестиционного сообщества о том, должны ли фонды сообщать подробную информацию о криптовалютах, которыми они владеют, например, их название и характеристики. Члены Комиссии по ценным бумагам и биржам проголосовали 3–2 за вынесение предложения, а республиканские комиссары Хестер Пирс и Марк Уеда проголосовали против. Обеспокоенность, высказанная теми, кто не согласен, включала вопрос о том, действительно ли правительству нужна вся информация, которую соберет новая форма PF.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Недолго музыка играла, недолго иена танцевала

Доллар встает с колен после сокрушительного падения в среду. Наибольшее давление со стороны гринбека сейчас ощущает иена, которая накануне показала самый сильный рост на данных по инфляции в США. Рынок психанул Под занавес недели инвесторы продолжают переваривать июльскую статистику по инфляции в Америке. Напомним, что данные оказались прохладнее прогнозов, что вызвало широкомасштабную распродажу доллара. По итогам прошлого месяца годовая инфляция в США опустилась с предыдущего значения 9,1% до 8,5%, хотя экономисты ожидали падения ИПЦ до 8,7%. Существенное ослабление инфляционного давления усилило опасения по поводу того, что ФРС может снизить градус своей агрессивности относительно процентных ставок уже на сентябрьском заседании. Реакция рынка была молниеносной и очень эмоциональной: доходность американских гособлигаций резко упала, а следом за ней спикировал и курс доллара. В среду индекс DXY просел на 1,5%, до минимума 104,646. Слабость доллара оказала поддержку всем основным валютам, но больше всего в этой ситуации выиграла иена. Против своего американского визави «японец» взлетел на более чем 1,6%, до отметки в 135. Однако многим аналитикам этот скачок JPY напомнил прыжок дохлой кошки. И, судя по всему, они оказались правы. Доллар набирается сил После громкого падения в среду вчера доходность 10-летних госбондов США развернулась в сторону роста. За день она поднялась на 3,41% и достигла нового максимума в 2,902%. Резкое повышение показателя снова увеличило разрыв между доходностью американских казначейских облигаций и их японских аналогов. Иена, которая очень чувствительна к этой разнице, не смогла противостоять давлению и перешла к снижению. В четверг паре USD/JPY удалось восстановиться на 0,12%, до 133,19. Поддержку ей оказало и общее укрепление доллара. «Американец» вырос на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам. В течение дня его индекс оставался почти неизменным и удерживался на отметке в 105,2. Развороту доходности госбондов США и доллара способствовали вчерашние комментарии членов ФРС. Несмотря на замедление инфляции в июле, тон чиновников все равно остается ястребиным. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что последние данные по ИПЦ не изменили его ожиданий относительно дальнейшего курса ФРС. Кроме того, он подчеркнул, что регулятор еще очень далек от объявления победы над инфляцией. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли была солидарна с коллегой. Она также не исключает продолжения ястребиной политики ФРС, если, конечно, следующие порции макроданных будут благоприятствовать такому резкому повышению. Напомним, что ключевой целью Федрезерва является доведение процентных ставок с текущего уровня 2,25–2,5% до 4% к концу года. Некоторые аналитики считают, что регулятор попытается решить эту задачу как можно быстрее, и прогнозируют еще одно повышение ставки на 75 б.п. на заседании в сентябре. Почему у иены нет шансов? В текущем году индекс доллара вырос на 10%. Такую солидную прибавку гринбек получил благодаря агрессивной политике Федрезерва. Начиная с марта американский регулятор поднял процентные ставки на 225 б.п. Это делает его безоговорочным лидером: ни один из крупных центробанков не может тягаться с ФРС по темпам ужесточения. Но самое большое расхождение в монетарной политике сейчас наблюдается между США и Японией. Несмотря на глобальное повышение ставок, BOJ по-прежнему гнет свою линию и продолжает удерживать показатель на низком уровне. Приоритетной задачей для японского центробанка является не борьба с инфляцией, а восстановление экономики, которая сильно пострадала в пандемию COVID-19. В отличие от США и ЕС, которым уже удалось выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, экономика Страны восходящего солнца только начинает показывать признаки восстановления. По предварительной оценке, во втором квартале годовой ВВП Японии может показать рост на 2,7%, что соответствует допандемическим показателям. Статистика по внутреннему валовому продукту будет опубликована в понедельник. Но даже если данные окажутся позитивными, это, скорее всего, никак не повлияет на политику Харухико Куроды. Многие эксперты склоняются к тому, что глава BOJ не откажется от своей приверженности сверхмягкому монетарному курсу. Главным аргументом в ее пользу теперь станет сохраняющаяся в стране низкая заработная плата. На данном этапе зарплаты в Японии значительно отстают от темпов инфляции, что подрывает покупательную способность граждан. Еще одна весомая причина для сохранения ставок на низком уровне – это коронавирусная статистика. Япония находится в эпицентре новой вспышки COVID-19, что представляет для третьей по величине экономики мира большую угрозу. По мнению экономистов Японского исследовательского института, позиция BOJ может быть изменена на ястребиную только после того, как Х. Курода покинет свой пост. Учитывая, что он должен уйти в отставку не ранее апреля 2023 года, можно прикинуть, каким длительным обещает стать для иены нисходящий тренд. Аналитики финского банка Nordea прогнозируют, что пара USD/JPY продолжит укрепляться на жесткой политике ФРС США и достигнет в обозримом будущем уровня 140.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Биткоин взлетел выше $25 000, а затем резко обвалился

Утро понедельника цифровое золото начало с резкого скачка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $24 170. В начале торговой сессии цена криптовалюты достигала максимума на отметке $25 211, однако в скором времени начала активно снижаться. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за минувшие сутки стоимость Bitcoin поднялась на 7,5%. При этом ушедшая неделя оказалась для BTС крайне удачной. В течение семи дней актив вырос на 4,5%. Важнейшим катализатором уверенного подъема криптовалюты накануне стали обнародованные в середине прошлой недели данные о значительном снижении уровня инфляции в Соединенных Штатах. В среду отчет об индексе потребительских цен, опубликованный Министерством труда США, показал, что этот показатель в июле в Америке замедлился до 8,5% с июньских 9,1%. Текущее замедление стало первым за последние пять месяцев 2022 года. Такой результат стал неожиданностью не только для рыночных экспертов, которые ожидали снижения инфляции лишь до 8,7%, но и для администрации президента США Джо Байдена. Белый дом предполагал, что уровень инфляции будет перманентно повышаться из-за увеличения цен на продукты питания, падения ВВП страны в январе–июне и вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Традиционно снижение уровня инфляции является ярким сигналом для Федеральной резервной системы США о необходимости менее резкого увеличения базовых процентных ставок в перспективе. Накануне аналитики сразу же понизили свой прогноз по ставке и теперь ожидают повышения этого показателя в рамках сентябрьского заседания не на 75 базисных пунктов, а лишь на 50. Дополнительной поддержкой криптовалютного рынка на прошлой неделе стал возврат ведущих фондовых индексов США к позитивной динамике. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. На наступившей неделе участники криптовалютного рынка будут анализировать квартальные отчеты крупных розничных компаний, а также следить за данными о розничных продажах, публикация которых запланирована на ближайшие дни. Рынок альткоинов Тем временем Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию понедельника с уверенного подъема и к моменту написания материала достиг $2 001. В минувший уикенд криптовалюта взяла штурмом важный психологический уровень в $2 000. По итогам воскресенья цена ЕТН взлетела на 19,2%. На прошлой неделе коин возобновил месячную полосу подъема и укрепился ощутимо сильнее биткоина, на 12,8%. Основным фактором уверенного подъема монеты накануне стало сообщение разработчиков Ethereum об успешном переходе третьей, самой крупной тестовой сети Goerli, на алгоритм Proof-of-Stake. Следующий долгожданный шаг – слияние основной сети, запланированное на 19 сентября 2022 года. К слову, недавно разработчики Ethereum сообщили, что полный переход протокола на PoS может состояться на несколько дней раньше назначенной даты. Ранее сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции. По данным американской технологической компании The Block, на минувшей недели открытый интерес участников рынка к опционам на Ethereum зафиксировал новый максимум на отметке в $8,32 млрд. Эксперты уверены, что ключевой причиной резкого взлета этого показателя стал обещанный переход Ethereum на Proof-of-Stake. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов максимальные результаты были зафиксированы у Dogecoin (+10,41%), а минимальные – у Cardano (-2,30%). В рамках ушедшей недели все цифровые активы из десятки сильнейших, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD), показали эффектную позитивную динамику. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монет Solana (+18,3%) и Dogecoin (+16,84%), а худшие – у Binance Coin (-0,41%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди 100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Shiba Inu (+34,1%), а первое место в списке падения досталось Arweave NEXO (-5,5%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Celsius Network (+207,1%), а худшие – BitDAO (-16,1%). За минувшие семь дней криптовалютный индикатор страха и жадности взлетел на 17 пунктов – до 47 пунктов – и перешел из состояния «страха» в нейтральное.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Ожидания слабого спроса довлеют на нефть

Стоимость нефти продолжает снижаться на фоне слабых экономических данных от крупнейшего покупателя сырой нефти Китая и вопросов необратимости глобальной рецессии. Собственно, на этих сигналах нефтяные цены в ходе торгов в понедельник рухнули до полугодового минимума. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются во вторник на 1,3%, до отметки $93,89. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,9%, до $88,57 за баррель. К моменту публикации материала котировки WTI поднялись до $89,43. К слову, по итогам предыдущих торговых сессий фьючерсы на черное золото упали примерно на 3%. Центральный банк Китая с целью поднять спрос снизил кредитные ставки. Стратегия страны по борьбе с коронавирусом снизила фабричную и розничную активность, из-за чего в июле китайская экономика неожиданно для экспертов заметно притормозила рост. Согласно официальным данным из Китая, вышедшим в понедельник, спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем в этот же период годом ранее. При этом ожидается, что экспорт нефтяных продуктов Китая восстановится в августе до почти годового максимума, чему должны способствовать дополнительные квоты, которые ввел Пекин. Немаловажны и переговоры США и Ирана о возобновлении ядерной сделки образца 2015 года. По мнению аналитиков, если переговоры пройдут успешно и обе стороны все же примут предложение Европейского союза, то на мировой рынок (в том числе европейский) хлынет немалый поток иранской нефти. Напомним, предложение правительства ЕС предполагает снятие санкций в отношении экспорта иранского черного золота. Для администрации президента США Джо Байдена нет иных способов обуздать ядерную программу Ирана, кроме как подписать с этой страной соглашение, по которому тот должен заметно ограничить ее. Правда, в обмен на это Соединенные Штаты, ЕС и ООН обязуются снять экономические санкции с иранского экспорта. Сентябрь обещает стать рекордным месяцем по добыче нефти в США. В отчете Управления энергетической информации США (EIA), опубликованном в понедельник, говорится об уровне добычи на основных сланцевых месторождениях США, который в сентябре должен вырасти до 9,049 млн баррелей в сутки. Если это произойдет, то показатель добычи станет самым высоким с марта 2020 года. В Пермском бассейне сланцевой нефти, который считается крупнейшим в США, добыча обещает достичь небывалого уровня – 5,408 млн баррелей за 1 сутки. Если верить словам главы АКРА Михаила Сухова, то стоимость нефти эталонной марки Brent к концу этого года вновь будет достигать $100–110 за баррель. Однако при реализации новых ограничений в отношении российской нефти – если для России начнут устанавливать специальный ценовой потолок – цена может подскочить и до $130–140. В то же время глава АКРА не ожидает полного эмбарго на российскую нефть со стороны Европы. Уже понятно, что несколько стран не готовы к реализации такого поспешного решения. К тому же никто не знает, какая в Европе будет зима. Поэтому полная остановка в текущем году экспорта российского сырья в Европу кажется более чем маловероятной. В то же время Сухов сомневается и в возможности введения потолка цены на российскую нефть, так как от него цена вырастет, а само сырье потечет по другим каналам. В дружественных России странах можно будет более глубоко перерабатывать нефть, а продавать уже нефтепродукты.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Оцифровка добычи золота в Бразилии

Со слов одного федерального политика и активиста коренных народов, оцифровка рынка золота может произвести революцию в горнодобывающей отрасли Бразилии. Ранее в этом месяце бразильский федеральный депутат Джоения Вапичана представила в Палату депутатов законопроект, в котором предлагается использовать технологию блокчейна для отслеживания отечественного золота и драгоценных металлов. В переводе с португальского предлагаемый закон устанавливает новые параметры покупки, продажи и перевозки золота на территории страны. А также определяет административные и уголовные правонарушения и соответствующие санкции. Согласно CryptoSlate.com, законопроект также поможет бороться с незаконной добычей полезных ископаемых в стране, поскольку половина золота в стране добывается нелегально. Добыча полезных ископаемых создала серьезные экологические проблемы в бассейне Амазонки. По сообщению национальной и международной прессы, такие операции сопровождаются загрязнением ртутью и вырубкой лесов. По сообщениям СМИ, в Бразилии с 2019 года резко возросла незаконная добыча полезных ископаемых. Наряду с экологическими проблемами кустарные горняки столкнулись с ожесточенными столкновениями с коренными племенами, защищающими свои земли в Амазонии. С предложенным законом Национальное горнодобывающее агентство правительства может использовать технологию блокчейна для внедрения единой цифровой системы для консолидации и защиты всех данных и процессов добычи полезных ископаемых. Дополнительные электронные записи и документация могут использоваться для записи транзакций и продаж. В то время как технология блокчейна будет первой для горнодобывающего сектора Бразилии, другие страны охватывают цифровую революцию. Национальный земельный кадастр Колумбии включает в себя цифровой земельный кадастр, созданный на платформе Ripple XRPL.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

EUR/USD. Лишенный крыльев летать не сможет

Доллар продолжает опережать своих конкурентов на торгах в четверг, краткосрочной целью покупателя индекса по-прежнему выступает круглый уровень 107,00, далее ралли может ускориться к очередному максимуму на отметке 107,45. Настроения на рынках остаются осторожным после вчерашней публикации протоколов ФРС, которые указали на то, что регулятор рассматривает возможность снижения темпов будущего повышения ставок в соответствии с замедлением инфляции, но пока мало сигналов на ослабление инфляционного давления. ФРС будет ориентироваться на входящие данные в своих решениях по монетарной политике. Трейдеры сегодня будут анализировать новую порцию американских данных, в том июльские цифры по продажам вторичного жилья. В фокусе также выступления глав ФРБ Канзас-Сити и Миннеаполиса Эстер Джордж и Нил Кашкари, которые могут даль больше информации, чем протоколы FOMC, которые лишь констатируют итоги прошедшего заседания. Пара EUR/USD колеблется в относительно узком диапазоне выше отметки 1,0150. Давление со стороны сильного доллара сохраняется, тогда как из Европы поступают противоречивые новости. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель допустила техническую рецессию в Европе, что, безусловно, не идет на пользу единой валюте. Опасения по поводу инфляции перед июльским заседанием не ослабли, пояснила она. Между тем Мартинс Казакс из ЕЦБ заявил, что регулятор продолжит повышать ставки для борьбы с инфляцией. Евро удалось восстановить часть потерь в начале европейской сессии, однако несмотря на ястребиные высказывания единая валюта сохраняет неуверенный настрой. Если во время американских торгов продолжит преобладать бегство от рисков, паре EUR/USD будет сложно набрать обороты. В целом по паре EUR/USD и дальше будет преобладать медвежья тенденция. Если уровень 1,0150 не устоит, промежуточная поддержка ожидается на уровне 1,0120, далее 1,0100 и 1,0050. Ближайшим сопротивлением выступает значение 1,0180. Подавленно в последние сессии выглядит австралийский доллар. Потери среды были существенные, сегодня ложкой дегтя стали пессимистичные данные по рынку труда. Занятость ушла в минус, число рабочих мест снизилось почти на 41 тыс. при прогнозном увеличении на 25 тыс. При этом были отмечены улучшения по компоненту уровня безработицы, который снизился до 3,4%, хотя консенсус не предполагал изменений. Несмотря на приоритетную важность компонента уровня безработицы, рынки обратили внимание на удручающий показатель занятости, который негативно сказался на австралийской валюте. Впрочем, в часы европейской сессии после того как улеглись первые эмоции, австралиец попытался восстановить часть потерь. Аналитики прогнозируют снижение пары AUD/USD в течение следующих месяцев. Ослабление экономического роста заставит РБА тщательно продумывать шаги по ужесточению политики на каждом заседании. Рынок слишком много заложил в цены, поэтому не ожидается значительной поддержки AUD/USD даже при условии сохранения ястребиного настроя РБА. Сейчас игроки закладывает в цены 80%-ную вероятность того, что РБА снизит ставку на 25 б.п. в сентябре. Следующей целью может выступить отметка 0,6868. Прорыв ее вниз поддержит движение к минимуму с начала года на 0,6680. При усиливающемся негативе котировка может вспомнить об уровне коррекции восходящего тренда 2020– 2021 гг. на отметке на 0,6461. Это самый неблагоприятный сценарий на данный момент. Между тем прорыв вверх предыдущего недавнего максимума 0,7146 станет сигналом к возобновлению росту. Австралиец может продвинуться к июньскому максимуму на 0,7282. Слабо выглядит фунт несмотря на опубликованный накануне высокий уровень инфляции в стране и ожидания более ястребиных шагов со стороны Банка Англии. Как ни крути, а английский регулятор отстает от ФРС в плане борьбы с инфляцией, отсюда и такая реакция. «Банк Англии выглядит довольно отсталым», – пишут аналитики Commerzbank. «Мы опасаемся, что в этой ситуации фунту пока не удастся восстановить позиции. Особенно трудно ему придется против доллара. Следовательно, вполне вероятно, что фунт снова упадет ниже 1,2000», – уверены в банке. Прогноз выглядит очень даже жизнеспособным, сегодня пара GBP/USD попробовала на прочность отметку 1,2000, опускаясь на доли секунды ниже. Отметка 1,2100 выступает в качестве ближайшего сопротивления. Ключевая поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1,2050. Если продавцы превратят его в сопротивление, следующими медвежьими целями станут 1,2000 и 1,1940.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com


-------
Эта тема автоматически разделена из-за большого количества сообщений. Продолжение темы находится здесь:
https://rabotavinternete.forum2x2.ru/viewtopic?t=55117&topic_name